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×××××集团有限公司年产×万辆摩托车扩建

工程项目建议书

一、项目概况

(一)项目名称

年产×万辆摩托车扩建工程

(二) 设单位和负责人

建设单位:××××××集团有限公司

法人代表:×××

联系电话:0577-×××××

公司地址:瑞安市××镇××工业区

(三)建设单位简介

×××××集团有限公司,始创建成于1992年,现座于

浙江省瑞安市××工业区×号,属国家大型企业,是浙江省三优企业,省行业最佳经济效益工业企业,是温州市“五个一批”重点骨干企业,是我市唯一取得国家摩托车生产目录的企业,公司法人代表是陈光爱。

公司主要生产“××××”、“××”牌摩托车和民动机及摩托车相关配件,具备较完善的产品开发、生产、检测手段和售后服务体系,1998年通过了ISO9002质量体质认证,并拥有企业自营进出口经营权。公司固定资产为2371.38万元,流动资金为6805.73万元,现有员工532人,其中工程技术人中多人(中高级职称的有14人),厂区占地面积为28000平方米,建筑面积为23500平方米。

近年来,企业的生产经营情况良好,每年的产销量均有较大幅度的递增,2000摩托车产量13086辆,摩托车闸把座开关总成176.27万套,实现工业总产值14068万元,创利税775.22万元。目前,公怀生产的摩托车主要畅销在福建、广东、江苏、浙江、江西等地区,且已批量出口欧洲、南美、东南亚等国家和地区,外贸出口交货值达到602万元,产品销量十分喜人。

(四)编制依据

1、××集团“十五”发展规划;

2、瑞安市规划局:建设项目选址意见;

3、建设单位提供有关资料。

二、项目背景与建设必要性

(一)项目背景

国家“十五”计划纲要提出“进入二十一世纪,……经济全球化趋势增强,科技革命迅猛发展,产业结构调整步伐加快,国际竞争更加激烈。世界经济形势的深刻变化和发展趋势,特别加入世界贸易组织,将给我国带来新的发展机遇和严峻挑战。”“坚持把发展作为主题。发展是硬道理,是解决我国所有问题的关键。要认清世界经济发展趋势,增强紧迫感和忧患意识,坚持以经济建设为中心不动摇,继续实行扩大内需的方针,在坚持速度与效益相统一的基础上,抓住机遇,加快发展。”根据国家“十五”计划纲要的要求,必须抓住机遇,加快发展。

  (二)项目建设必要性

1、据有关单位调查,1997年止每千人摩托车持有量:日本120辆、意大利130辆、德车54.5辆、法车53.7辆,马来西亚219.3辆,印尼48.3辆,波兰43.4辆,泰国165辆,台湾省424.3辆,而中国只有29.2辆。1998年中国上升到37.5辆。中国与以上国家和台湾省比较有较大差距,近几年国内经济持续快速发展,人民生活不断改善,摩托车消费继续升温,国内市场需求潜力很大,同时摩托车了口市场有较大的发展空间,××集团抓住机遇加快发展,“十五”期末将摩托车综合生产能力扩大到年产30万辆,争取进入年产20万辆以上的全国20家较大规模企业行列是必要的。

  2、××集团现有生产场地,厂房面积和主要技术装备,已不能适应生产进一步发展之需要,为了分期实施集团“十五”计划,本期项目拟建规模为年产×万辆摩托车和部分商品零部件。通过扩大整车和主要部件生产规模,实现企业规模效益,以此降低整车价位来占领更大的市场份额,从而提高经济效益。

  综上所述,建设本项目是必要的。

  三、市场需求预测

  近20年来,我国摩托车工业取得了飞速发展,年产量从1980年的5万辆发展到1997年的1003万辆,是世界摩托车产量最高的国家,成为世界上重要的摩托车大市场。近几年我国经济快速成发展,人民生活不断改善,人们对物质的需求在质的方面趋向更高层次的需求,国家减少摩托车部分税费,金融部门扩大购车贷款规模,各大中城市强制淘汰助动车更换摩托车,这些新措施出台,提高了人们购车支付能力,激发了购车欲望,扩大了摩托车市场需求量。市场重点正由城市市场逐步向农村市场转移。据来自权威部门预测资料表明:未来的十年将是我国摩托车的迅速发展时间,预计到2005年我国摩托车需求量约1200辆—1300万辆,社会保有量由2000年5974万辆,至2005年上长到9545万辆,2010年摩托车需求量约为1400-1500万辆,社会保有量约为11677万辆。1997年千人保有量日本120辆,意大利130辆,泰国165辆,德国54.5辆,马来西亚219.3辆,法国53.7辆,台湾省424.3辆,而中国只有29.2辆(1998年中国上升到37.5辆),我国与经济较发达的国家及台湾省相比,我国今后的市场空间很大。1997年全世界摩托车保有量1.42亿辆,千人保有量只有24.7辆,市场潜办巨大。因此××集团扩大擅生产规模,市场前景十分乐观。

  四、扩建规模

(一)扩建规模

单  位    总规模     其中:新增

1、摩托车            万辆        8            6.7

2、摩托车主关件      万件                     10

3、销售收入(含税)  万元      55824          44300

  (二)扩建内容

1、厂房扩建

项目征地面积                   15333平方米,折23亩

厂房建筑面积                        9000平方米

其中:摩托车生产车间及库房          4000平方米

摩托车主关件加工中心                5000平方米

2、新增设备:15台套,247万元(说阅设备一览表)。

厂区道路、给水、供电、绿化等配套设施同步建设。

五、项目选址

项目位于瑞安市××工业区×号××集团现有厂房东南侧和南侧。

六、项目建设进度安排

2001年4月——6月              项目前期准备工作;

2001年7月——2001年6月       工程施工、设备安装;

2002年6月                      项目竣工。

项目建设周期15个月。

七、投资估算与资金筹措

(一)投资估算

固定资产投资1212万元(说阅附表)。

(二)资金筹措

固定资产投资1212万元,由建设单位自筹912万元,商请中行贷款300万元。

八、财务效益预测

(一)损益预测

扩建后达到(万元)    其中:新增(万元)

销售收入(含税)        55824              44300

减:销售成本            51345              40596

销售税及附加            2350               1861

利润总额                2129               1843

减:所得税              702                608

税后利润                1427               1235

(二)财务效益评价(增量指标)

投资利润率(税后)                    101.90%

投资利润率                            305.61%

销售利润率(税后)                      2.79%

投资回收期(静态)                      2.18年

注:从建设开始年算起。

(三)结论

为了适应国内外市场需求,提高市场竞争力,发挥规模效益,本项目扩建是必要的,项目有较好的财务效益和社会效益,有较强的抗风险能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

表一

建设工程投资估算表

费用项目

单位

单价

工程量

金额

(万元)

备注

工程费用

 

 

 

788

 

1

场地平整

元/m2

30

15333

46

 

2

厂房建筑安装工程费

元/m2

500

9000

450

 

3

总图(道路、绿化等)

元/m2

50

9000

45

 

4

设备购置费

 

 

 

247

 

其他费用

 

 

 

366

 

1

用地费用

万元/亩

11.5

23

265

 

2

建设单位管理费

 

 

 

15

含监理、招标费

3

勘察、规划、设计费

元/m2

15

9000

14

 

4

质监、白蚁防治费

 

 

 

4

 

5

城市设施配套费

元/m2

60

9000

54

 

6

电力增容费

 

 

 

5

 

7

人防装备费

 

10

9000

9

 

预备费

万元

5

1154

58

 

 

建设投资总计

 

 

 

1212