项目单位：福州XXXX有限公司

报告编制单位：福州XXXX有限公司

二Ｏ一O年四月

项目名称：休闲系列食品项目

项目承担单位：福州XXXX有限公司

法人代表：XXXXXX

报告编制单位：福州XXXXXX有限公司

编制时间：2010年4月

一、项目单位概况

福州XXXX有限公司，是一家以经营食品为主的贸易公司，公司成立于XXXX年XX月XX日，是福州市乃至福建省综合实力较强的食品贸易专业行销机构之一，历经近XX年的精心经营，公司的综合实力取得了长足的发展与提升，期间组建了“XXXX,XXXX,XXXX,XXXXX”等XX家分支机构，注册资金总计达人民币XXXX万元，年营业额超过人民币XXXX元；现有员工近XXXXX人，销售网络覆盖福建全省及江西、四川等地，为公司进军食品加工业奠定了坚实的基础。

公司严格按照现代企业运营的要求进行管理，使企业逐步走上制度化、标准化、规范化的轨道，并取得了良好的经济效益和社会效益。

二、投资项目基本情况

（一）项目名称

休闲系列食品项目

（二）项目性质

新建

（三）项目单位

福州XXXX有限公司

（四）项目建设地点

XXXXXX经济技术开发区

（五）主要建设内容

项目主要建设生产车间13000平方米，机修车间800平方米，仓库10000平方米，综合办公楼（含化验室）4500平方米，员工宿舍5000平方米，食堂900平方米，此外进行锅炉房、油库、环保工程等辅助生产设施的建设，购置面粉等加工机械设备、公用工程设备。项目建设完成后，形成建筑面积34200平方米。

（六）产品方案

建设新型糕点休闲食品系列全自动生产线20条，项目建设完成后，将形成年产1万吨新型糕点休闲食品

（七）劳动定员

本项目加工生产车间采用四班三运转制连续生产，其他辅助生产部门根据不同岗位分别为常日班、二班或三班制，项目劳动定员为600人。其中，生产工人480人，技术及研发人员30人，仓储、采购和销售人员70人，管理人员20人。

（八）项目实施进度

项目建设期2年，于2010年10月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2012年10月工程全部竣工。

（九）投资估算

项目总投资为8000万元，其中固定资产投资6835万元，铺底流动资金1165万元。

三、项目建设的背景及必要性

（一）项目建设背景

近年来，随着中国闲暇时间的增多和消费方式的改变，人们对于休闲食品市场需求量大增，并持续保持高增长态势。休闲食品已成为食品市场的新宠和都市生活不可或缺的伴侣。据统计，目前中国休闲食品销量在200-300 亿元左右，休闲食品在主要超市、重点商场食品经营比重中已占到10%以上。

虽然休闲食品市场增长迅速，但我国人均消费量仅为16.6 克，远低于发达国家的2.6 千克，这说明我国目前的休闲食品消费量还很低；但从另一角度看，中国的人口基数大、消费层次丰富，休闲食品市场机会相对多，消费潜力很大。

随着现代人们生活节奏越来越快，速食点心类食品的需求日益膨胀，糕点、面包制品已经成为人们日常生活消费重要的组成部分。而包装类糕点方便卫生，便于携带，更增加了消费者的食用时机，得到越来越多人的青睐。随着消费的高速增长，包装类糕点的市场不断扩容，仅派类食品的市场容量已逾90 亿元，利润空间巨大。国内消费者食用糕点的习惯从传统散装糕点，到现在比较流行的包装派类蛋糕，逐步向多元化、卫生化、营养化的方向发展。因此，休闲食品企业应抓住机遇，扬长避短，通过新产品开发、品牌建设和市场拓展，通过差异化战略，走出一条快速、健康、可持续发展的道路。

以福州食品工业园和福州粮食批发市场为基础，成立农产品加工贸易区，延长农业产业链，增加农产品附加值。

大力发展新型糕点加工产业。一是立足现有资本加快对现有产品的改造升级，着力向营养、方便、安全、保健型产品发展改造。二是建立完善的营销体系。三是强化现代化管理模式升级企业。四是形成规模化产业放大效应，力争到2012年工业总产值达到10亿元。

本项目以保障消费者身体健康为前提，按照产业化运作模式，为社会提供绿色安全的新型糕点休闲食品，因此，项目建设项目符合国家产业政策。

（二）项目建设的必要性

本项目通过引进先进加工生产设备和先进工艺技术，扩大加工生产规模，对于提高福建食品工业整体水平具有积极意义。

四、厂址选择和建设条件

（一）厂址选择的原则

1、符合XXXX县总体发展规划；

2、符合公司总体发展规划及长远发展规划；

3、建设规模符合当地资源情况；

4、水、电、交通等配件条件良好。

（二）建设厂址

本项目厂址拟建于XXXX经济技术开发区。项目选址符合XXXX县城市总体规划用地功能分区要求，该地块基础配套设施齐全，交通便捷，适宜该项目的建设。

（三）建设条件

1、综合条件

近几年，XXXX县水、电、路及通讯基础设施不断完善，城关新防洪堤、闽侯闽江大桥、京福高速公路闽侯段等一大批项目相竣工。至2008年底主变电容量达到50万千伏安，大大提高了农村电网供电安全性和电能质量。福泉高速公路、京福高速公路、316国道、324国道、闽江主航道、鹰福铁路、即将竣工通车的福州三环路均贯穿该县，至福州长乐国际机场43公里，形成铁路、公路、水路、航空立体的现代化交通网。邮电、邮政及通讯设施发达，符合项目基本要求。

2、物料供应条件

本项目主要原料为面粉等农副产品，从生态种植加工基地购入，原材料供应有保证。

3、市场销售条件

经过多年的经营发展，福州XXXX有限公司已在国内多个省市建立了成熟的市场网络，该项目生产的产品将借助公司已有的销售网络销往福建、江西、广东、浙江、重庆、四川等省市，在立足于现在市场基础上，逐步进军全国市场。

4、基础设施条件

（1）给水  

项目建设地下深水井两口，用作生产用水水源，生活、消防用水水源采用市政供水。项目的供水有保障。

（2）排水

项目排水采用雨、污分流制。工业园雨、污排水基础设施完善。

（3）供电

项目建设地供电条件较好， 10kV供电线路已由工业园区接至项目建设场地，电力供应有保证。

（4）供热

本项目拟建锅炉房设一台ZDL燃煤蒸汽锅炉，锅炉额定出力为6.0t/h，能满足项目对蒸汽和软化水的要求。

（5）电讯

项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。

五、  工艺技术

（一）工艺技术依据

1、《食品添加剂使用卫生标准》GB 2760－1998 

2、《食品卫生微生物学检验 菌落总数测定》GB 4789.2－1994

3、《食品中总砷的测定方法》GB/T 5009.11－1996 

4、《食品中铅的测定方法》GB/T 5009.12－1996 

5、《食品中总汞的测定方法》GB/T 5009.17－1996 

6、《食品标签通用标准》GB 7718－1994 

7、《食品营养强化剂使用卫生标准》GB 14880－1994 

8、《 食品企业通用卫生规范》GB 14881－1994

9、《保健（功能）食品通用标准》GB 16740－1997 

（二）生产工艺技术说明

本项目产品以传统糕点制品制作技术为基础，优质农副产品为主要原料，结合先进生产工艺，利用先进生产设备，精确配料、合理调味、严格制作，并辅以先进的自动化检测控制手段进行生产。

（三）主要工艺技术参数

（四）设备选择

1、生产设备

本项目主要生产设备包括面粉熟食车间设备、检验设备等。其主要设备如下：

2、化验设备

六、项目工程建设

本项目拟建设的建筑、构筑物主要包括糕点食品车间、机修车间、仓储配送中心、综合办公楼、食堂、员工宿舍及其他辅助设施。

主要建筑、构筑物一览表

七、  环境保护、劳动安全、卫生与消防

（一）设计依据和采用的标准

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《环境空气质量标准》GB3095-1996

3、《污水综合排放标准》GB1345-92

4、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）2类标准

5、《中华人民共和国劳动法》；

6、《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日）；

7、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001版）；

8、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

（二）项目生产期间对环境的影响分析

1、废水

本项目加工过程中，采用生态食品加工技术，加工过程中不产生废水，不对环境造成污染，生活废水集中处理。

2、废气

本项目废气主要来源于厂内锅炉房中产生的锅炉烟气，膨化食品过油工序产生的油烟，食堂油烟等产生的少量气体。

3、噪声

本项目在生产过程中机械设备不多，主要为磨浆机，粉碎机，冷库压缩机，锅炉鼓、引风机，污水站鼓风机和各类泵，噪声源强在85dB以下。

（三）安全消防措施

项目的原材料化学性质稳定，大多数产品属于难燃产品。不需要特殊的消防措施，消防设计按照国家的有关规定进行设计、施工，在车间、仓库安装自动控温、自动灭火装置。

配备专职及兼职的安全员，负责本项目的安全卫生管理。

建立健全管理机构和规章制度，提高安全生产管理水平。

上岗人员必须经过严格的安全教育，考核合格者方可上岗。

（四）结论与建议

拟建项目运营过程中采取以上污染源治理措施后，污染物排放控制在国家规定的排放标准内，所以该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，该项目建设是可行的。但生产过程中仍应加强员工的培训和管理，提高员工的环保意识。

八、组织结构与项目管理

（一）组织机构及人员配置

    （二）工作制度

本项目实行四班三运转制，每班工作8小时，年工作天数300天。如需加班，则按照国家相关标准予以补助。

（三）劳动定员

本项目生产定员为600人。其中，生产工人480人，技术及研发人员30人，仓储、采购和销售人员70人，管理人员20人。

员工来源分为内部竞聘和外部招聘。内部竞聘即所招聘的员工来自公司内部，内部竞聘能形成和提高公司内部竞争压力，激发现有员工工作激情。因此公司将优先考虑内部竞聘。

为保证工业生产的顺利实施和产品质量的稳定，必须切实提高职工的生产技能、业务水平、思想素质。为此，在投产前需对所有上岗人员集中进行思想道德教育和业务技术培训，并建立一套完善的培训计划和规章制度，且严格加以执行和遵循。 

（四）项目施工进度

该项目建设期计划为2年。项目计划于2010年10月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2012年10月工程全部竣工。

九、投资估算与资金筹措

（一）项目投资

项目总投资为8000万元，其中固定资产投资6835万元，铺底流动资金1165万元。

1、建设投资

项目固定资产投资为6835万元。见附表固定资产表

其中：      建筑工程费：2736.00万元

            设备购置费：2372.00万元

            安装工程费：118.60万元

      工程建设其它费用：1036.25万元

                预备费：341.75万元

            建设期利息：230.40万元。

2、流动资金

流动资金按分项详细估算法进行估算，由此估算出项目流动资金为3998.18万元，其中铺底流动资金为1165.00万元。

（二） 资金来源

1、银行贷款

申请银行长期贷款4000.00万元，贷款利率为5.76%，贷款期限为5年。主要用于设备的购买，基础设施的建设。

2、公司自筹资金4000.00万元（包括铺底流动资金）。

十、财务评价

（一）财务评价依据

根据国家现行财税制度和《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）确定基础数据。

（二）营业收入、营业税金和附加估算

1、营业收入

项目建设期为2年，第3年达到设计能力的75%，第4年达到设计生产能力。建成后正常年项目的销售收入为36900万元。

2、营业税金及附加

按照国家财税有关规定，项目应缴纳的销售税金包括：增值税、营业税、教育费附加、城市建设税和所得税。

项目正常年增值税1350.66万元，营业税为1657.60万元，城市建设维护税为67.54万元，教育费附加为40.54万元。

（三） 总成本及经营成本估算

1、产品生产成本估算

项目正常年份的主要原材料辅助材料的成本为24379.00万元，燃动力的成本为1082.00万元，年人工工资福利费为1075.00万元。

2、项目总成本估算

项目正常年份的总成本费用为29205.54万元，其中固定成本3743.77万元，可变成本25461.76万元，经营成本为28756.56万元。

（四）财务评价结论

通过对项目从筹建到投产经营全过程各项评价指标的测算，项目虽然投资较大，但投产后效益较好，项目建成投产后，所得税后财务内部收益率为16.86%，高于设定的12%基准收益，投资回收期为7.36年（含建设期），银行借款偿还为5年（含建设期），能满足银行要求。从敏感性分析看，项目有一定的抗风险能力，从项目的资产负债情况看，项目的财务负债正常，不存在财务风险，项目在财务上是可行。

十一、结论

该项目是以面粉作为主要加工原料，生产各类新型糕点休闲食品销往全国市场。项目实施地自然条件、经济基础、原料供应和人员素质，均能保证本项目的顺利实施。

项目建成后引进先进的管理模式，开拓更广阔的市场，寻找新契机，充分发挥该企业的各种优势，并通过增收节支，多创利润，争取早日收回投资。

通过以上分析，本报告认为该项目具备了技术上的先进性、经济上的合理性、实施上的可行性，因此是切实可行的。