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大连XXX生物
 
二零零一年七月
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目录
摘要
第一章:公司介绍
一、公司概述
二、公司经营方针和发展战略
三、企业人员及开发能力
第二章:产品介绍
一、 微生物净水剂
二、 微生物肥料
第三章:市场分析
 一、 市场容量分析
 二、 市场竞争地位分析
第四章:公司
一、二、公司三、风险分析
 四、退出机制
第五章:财务预测
第六章:结论
 
 
              摘要
 大连XXX生物
公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导集体,他们在对科技的理解和把握上,在市场开发、公司管理上,在产品研发、经营销售、公共关系等方面具有高超的知识和丰富的经验,他们的坚强领导确保了公司的长远发展。
 XXX系列生物肥是公司成立后首先完成中试、形成生产规模的获国家发明专利的产品。该产品共计投入研制费用120万元,现已实现了产业化,每年可实现“原菌液”产值500万元,利润250万元。目前可满足10家以上大型肥料生产厂的生产需要,生产XXX生物肥100万吨以上。公司采用联合生产的合作方式,即公司提供原菌液、专用肥配方、成套设备清单并负责
 该公司微生物净水剂 
 
第一章 公司介绍
    一、公司概述
 大连XXX生物
 二、公司成立的背景
 农业是国民经济的基础产业,农业的发展情况关系到国民经济的全局,同时,农业生产周期性长,受客观环境的影响比较大,因此国家对农业的发展非常重视,对从事农业科技研究、开发、生产经营等公司的审查和批准往往也要经历一个较长的过程。大连XXX生物
 高附加值农业、水产养殖业是大连地区、辽东半岛最重要的农业、渔业发展方向。长期以来,化肥的使用使土壤酸化、板结、肥力下降,对农业生产产生了不利的影响,在这种情况下,在正式注册成立之前,公司就与北京大学合作开发了XXX系列生物肥,此产品的问世为解决上述问题提供了一条有效的渠道。同时,由于近海水质的不断恶化致使水产养殖业损失巨大,因此,公司研究人员在大连水产学院研究成果的基础上,开发出了一种绿色生物制品——生物水质净化剂。XXX生物肥、生物水质净化剂的研制开发、生产、使用对农、渔业的发展具有深远的意义,这些三、公司的经营方针和发展战略
公司的经营方针和发展战略为:依托科研机构,集中专家智慧,开发绿色工程,造福人类社会;内引外联,建设跨国集团,强强合作,寻求更高发展。公司的口号是:利用最小的生命,创造最大的事业。为实现发展方针和目标,公司组建研发中心,并为院校提供中试基地,并加强在以下几个方面的研发工作:
1、在已有的成果基础上构建工程菌;
2、努力将纳米
3、加强固体高效发酵器的研制,加速产业化进程。
    四、企业人员及开发能力
     1、XXX,男,公司法人代表,工程师,原辽阳水产研究所所长,1982年毕业于大连水产学院水产养殖系,毕业后一直从事水产养殖和水产生态研究工作。1995年辞职到基层创办企业,从事生物领域的
2、公司管理层:大连XXX生物 3、公司其他人员的情况:公司现有人员36人,平均年龄34岁,文化程度均为大专以上,其中管理人员3人,占员工总数的8.3%,工程 4、科研机构情况:公司的研发机构是 5、 
第二章
    一、生物水质净化剂
生物水质净化剂是公司研究人员在大连水产学院研究成果的基础上开发出的绿色生物制品,本产品具有相当高的科技含量,它主要用于集约化水产养殖中,对水体中代谢产物进行生物净化,改善水质状况,并从根本上解决传统的化学方法和使用抗生素类药物造成水体的污染、水产动物耐药性的产生,以及对人类健康产生严重危害的后果。生物水质净化剂应用实验结果表明,不但水体净化效果好,而且对促进鱼虾生长和预防传染病有特殊功效,对维持自然界生态平衡和微生态平衡具有积极意义。该
   (一)产品研发背景
    水产养殖业在我国已经形成产业规模,并在国民经济中占有重要的地位。但由于长期集约化养殖,池塘老化,水体微生态环境日趋恶化,养殖水体的污染愈发难以控制。由于大量使用化学方法和抗生素类药物,导致水体生态平衡遭到严重破坏,加之畜禽养殖业的规模化发展,大量的未经处理的有机畜禽粪便排入江河、湖泊,这引起了海水赤潮、湖泊富营养化现象的频繁发生,造成了水产养殖业的滑坡和巨大的经济损失。因此采取生物手段和高科技手段治理水体污染,促进养殖业健康发展,保证水体生态环境的良性循环,已是刻不容缓的任务。为此,大连XXX生物
   (二)生物水质净化剂的特点
1、通过施入有益菌群,抑制致病菌的生长,有效地预防鱼、虾、贝类等疾病的发生,提高了鱼、虾、贝的成活率;
2、有益菌在繁殖过程中,分泌出大量的活性物质,能有效的促进浮游植物的繁殖,增加水体中溶解氧,其生成絮凝物是滤食性鱼类的最佳食物;
3、能有效地降解水产动物地代谢产物,降低水体中氨氮和硫化氢浓度,促进鱼虾健康生长;
4、能提高鱼的越冬能力,降低越冬期间鱼的死亡率。
     (三)产品性能
    生物水质净化剂是从海泥、土壤中分离出正常的优势菌群成员,并接种于适当的培养基而收获纯菌,然后通过特殊工艺发酵,再加入吸附剂、活化剂、赋形剂和微量元素等,经干燥后而制成活菌制剂,即生物水质净化剂。生物水质净化剂施入水体后,在活性催化剂的作用下,几种有益菌在较短的时间内形成优势菌群,在抑制有害菌群的同时,还能分解水体中的有害物质,如氨氮、硫化氢等,提高溶解氧,从而达到净化水质的目的,并且可以使有益菌在繁殖过程中形成絮凝物为滤食性鱼类提供优质饵料,从而提高水产品的养殖水平,提高品质和产量,并防治鱼虾传染病害的发生。
     (四)
    1、    
    2、
     生物水质净化剂及其制备方法已经于2001年4月20日获得国家专利认证,其知识产权受到法律的保护,大连XXX生物     3、        另外,本产品的研制生产适应了人们环保意识的不断提高和水产养殖业对水质净化剂强烈需求的现状,具有成本低、效果好等优点,可以提高水产养殖产量10%以上,降低发病率20%以上,提高虾苗的成活率20%以上,能够有效治理水体有机质污染,使水体生态向着良性循环的方向发展,对提高水产养殖业的经济效益和减少亏损方面也有着重大的战略意义,因此,该产品是一种质量可靠、效果明显、生产使用简单易行而且成本低廉的生态制剂,属于生物高科技      (五) 
 二、XXX系列生物肥
       (一)产品研发背景
长期以来,由于农业生产中大量使用化学肥料、化学农药及杀菌剂等有害物质,使得土壤结构不断遭到破坏,同时,由于食用了含有大量有害物质的农产品,而使人体健康受到严重危害。因此,充分利用高科技手段,生产和应用高效生物有机肥、高效生物菌剂和高效生物农药,对于增进人民身体健康,促进社会发展进步具有重大的意义。在此方面,大连XXX生物
       (二)XXX生物肥的主要特点
(1)有效活菌数高、适应性广、抗逆性强,具有固氮、解磷、解钾的功能,促进农作物生长,对各种作物都有显著而稳定的增产效果;
(2)可促进农作物早熟3-5天,并提高作物的抗病能力;
(3)提高作物品质(增加蛋白质、氨基酸含量),减轻作物中亚硝酸盐的含量;
(4)活化土地,减轻土地板结,达到肥田养地的目的。
       (三)XXX系列生物肥
 1、 就目前来说,大连XXX生物(1)菌种、菌群得抗逆性强。在通常情况下,一般的菌群只能在常温-15℃——-40℃之间存活6——8个月就会自然死亡。因此,环境适应性较差,而公司用特殊手段所培育的菌种和多种生物菌而组成的菌群可以在-40℃——-60℃的恶劣环境下存活20个月以上,具有较强的土壤适应能力。
(2)组合能力强。本公司用于生物肥料的菌种经过严格科学的筛选后,具有较强的组合能力,在载体中不互相排斥,特别是应用于生物肥料中的三大菌群(固氮菌、解磷菌、解钾菌),在土壤中相互协调,促使肥料的效果明显提高。因此。可以根据作物品种和土壤、气候条件来科学配比菌种比例和各种类型的专用微生物肥。
(3)单体固氮菌的固氮能力强,经过实际测试,要比一般的和目前国内外通用的单体固氮菌的固氮能力高出一倍至几倍,而且繁殖速度要提高两倍以上。
2、
到目前为止,没有任何一种微生物肥料能在水田中单独应用,而“XXX”牌水稻专用生物肥在水田中则有特殊的效果,不但能促进水稻早熟、增产,而且使稻田中的微生物明显增加,水田中养殖的鱼类生长速度快、品质佳,另外,在各地区的农业推广中心等农业3、XXX系列生物肥是采用目前国内独一无二的高科技手段生产研制出来的,已经经过有关专家和
 
第三章 市场分析
    一、生物水质净化剂市场分析
   (一)市场容量分析
    生物水质净化剂主要用于淡水、海水的水产养殖业和生活污水净化,目的是用生物
   若XXX微生物净水剂能占有辽宁市场的20%(10万亩),每亩使用10公斤,则年需求量即为1000吨。加之淡水养殖市场占有率为10%,每亩使用10公斤,年需求量200吨。另外,吉林黑龙江、北京、天津、河北等地区每年对公司产品的需求量在300吨以上。因此公司产品的年需求量在1500吨以上,每年销售1000吨是有把握的。
(二)市场竞争地位分析
    随着人们生活水平的不断提高,目前水产品的供应还达不到实际需求标准,因此,我国的水产养殖业还要进一步发展,而生物水质净化剂是促进水体良性循环的生物制剂,具有任何化学制剂和抗生素药物无可比拟的优势,企业将不断提高科研水平,使产品不断更新换代,因此,该产品的经济寿命期是可持续发展的长线
    目前的国内净水剂市场,公司的主要对手为“武汉隆华生物    我公司产品与竞争对手产品相比较,主要的竞争优势有:
    1、复合型多功能净水剂,既能分解代谢产物,有能降低氨、氮、硫化氢含量,同时增氧,促进生长。
    2、复合菌群在水体中一次性施入就能很快形成优势种群,抑制有害菌的生长,起到防病的作用。
3、我公司产品为粉剂,便于运输和施用,施用次数少。
4、生物水质净化剂
 设备。
二、XXX系列生物肥市场分析
(一)市场需求预测
我国是农业大国,目前粮食生产中主要依靠化肥,每年需要化肥1.6亿吨。由于国内化肥生产量不足,每年需花大量外汇进口3000万吨,以满足国内农业生产的需要。而新崛起的绿色肥料—生物肥,目前产量还不足20万吨。随着我国农业的发展,生态农业的推广,对生态肥的需求量越来越大。目前,我公司已在辽宁、吉林、黑龙江等四厂家联合生产XXX系列生物肥,年最大生产能力8万吨。东北三省需肥量占全国1/4,即每年4000万吨。若XXX生物肥占有率5%,则年需求量200万吨,市场潜力是巨大的。
   (二)市场竞争地位分析
进入二十一世纪,人们绿色消费意识日益增强,对无化肥、无农药污染的粮食、蔬菜、肉类及其它绿色食品的需求也越来越大。作为生产绿色食品的生物肥的需求量也随之增大。北京申奥成功无疑是绿色消费的强大动力。因此,产品的经济寿命期是可持续发展的长线
目前在国内注册的微生物肥料不足百家,且真正具有市场规模的并不多。在国内运作较好的厂家,如北京阿姆斯生物我公司产品与竞争厂家相比主要优势为:
⒈XXX生物肥适应北方的气候条件。从黑龙江到辽宁的多点实验和示范      中,普遍增产,增产机率99%。
⒉复合菌具有协同作用和偏利生作用。单一菌种的功能均比同类产品强。
⒊由公司提供种子液确保生产菌不退化。
⒋公司以北京大学等院校及科研单位为
 
第四章 公司
    一、    公司拟通过吸收新股东参股的形式 二、公司的    目前公司固定资产300万元,流动    (1)扩大生产能力的设备投入100万元。
    (2)扩大营销队伍,增加业务员8-10名。
    (3)建立XXX生物
    (4)扩大示范点面积1万亩,需投入    (5)请专家、教授到基层开现场会、办学习班,宣传生态农业、宣传绿色环保、宣传公司产品,需投入5万元。
   具体方案如下:
1、针对微生物净水剂用户众多、分布地域广泛的特点,公司采取的渠道策略包括:
 (1)在各养殖区建立以当地
   (2)通过与饵料生产厂商的合作直接将净水剂与饵料联合销售。
   (3) 建立自己的直销及
     2、市场推广促销方案
   (1)通过建立示范点,带动当地推广。公司目前已在普兰店、庄河、东港市、营口、大洼以及吉林、黑龙江省的部分地区设立了示范点。
   (2)通过成功
   (3)通过在养殖区办   (4)通过与保险公司的合作,推出养殖保险新形式,强化用户对生物水质净化剂的信赖。

    (一)公司是依托大连水产学院的科研成果,    (二)     从市场预测、市场需求和实际实验效果及将来产业化生产的设计制造工艺、 四、风险     公司同意新股东在两年以后可进行
 
 
第五章 财务预测
 
盈利预测表
 

 筹资到位第二年(按市场容量及可能的市场份额预测、2002年)
 筹资到位第三年(按设计生产能力预测数、2003年)
30万160万600万  
  减:主营业务成本  15万80万300万
  主营业务税金及附加3.3万17.6万66万
  二、主营业务利润  6.7万44.8万182万
  加:其他业务利润

  
  管理费用 1万 3万 6万  
  财务费用

  三、营业利润
加:

补贴收入
营业外收入
减:营业外支出  
 
  四、利润总额 6.7万
 44.8万
 182万  
 减:所得税  

  

本盈利预测系根据大连XXX生物生物1、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变;
2、公司主要经营地社会经济环境无重大改变;
3、公司目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变;
4、公司计划经营
5、各项经营费用及生产成本的增长比率为年10%以内,所筹6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。

根据公司去年及今年前六个月的经营状况,结合本行业的实际情况、市场的容量及公司最可能的市场份额,本着谨慎的原则、或有支出视为实际支出的方法,对今年下半年及2002年、2003年做出盈利预测。对2002年及2003年的盈利预测中,我们假设单位售价下降3%,单位成本上升10%,并且在营业费用由供销员定额承包的情况下,我们仍对管理费用作了最大可能的估计,因此预期实际利润将比以上的预测还要高出至少两个百分比。

目前生物水质净化剂的出厂价格定为8000元/吨(不含增值税,以后所列金额皆为不含增值税),预计2001年以后降为6000元/吨,2001年销售量为50吨,销售收入为30万元。

目前的生产成本为3000元/吨左右,当产量提升到400吨时,只固定资产折旧一项就可以降低 50元/吨 ,但我们假设原材料价格上涨的幅度冲消了这个优势,仍按 3000元/吨计算,并由于以销定产的生产方针,将销量定为等同产量。2001年为30万元,2002年为160 万元,2003年为600万元。

 由于销售收入按不含增值税计算,所以按增值税的11%计算(其中城市维护建设税为7%,教育费附加为3%,地方教育费为1%)。2001年应交3.3万元,2002年应交17.6万元,2003年应交66 万元。

     公司的营销计划是这样的:供销部承包所有因销售所产生的费用,2001年因产量小而定为2万元,2002年因产量大幅度上升,所以定为5万元。

     企业的所得税税率为33%。

第六章 结论
总之,大连XXX生物
外尚属首创,均没有生产厂家,因此,将具有极其广阔的发展前景。
附录(以下附录文件原件备置于公司)
附录1、“发明专利申请公布及进入实质审查程序通知书”
附录2、中华人民共和国肥料临时登记证
附录3、农业部2000年“948” 计划
附录4、“科技型中小企业附录5、科研附录6、科学技术成果鉴定证书