某计算机信息技术有限公司商务计划书
二零零一年三月
目 录
第一节 公司基本情况及未来发展战略
公司基本情况
创业人员的背景及素质
第二节 公司产品及市场分析
一、公司产品、特点及优势
二、行业和市场
三、公司的独特性和市场竞争力
四、竞争对手的优势及劣势
第三节 融资需求和财务预测
公司目前的财务状况和资本结构
融资需求
财务分析汇总表
财务分析
第四节 公司运营和管理
公司发展战略
公司的组织结构和管理模式
人力资源规划
软件开发管理
市场策略
外部支持
资本运营
第五节 投资方的介入和退出
投资建议
投资方在公司经营管理中的地位和作用
资本退出
第六节 风险及对策
风险
对策
第一节 公司基本情况及未来发展规划
1、 公司基本情况
1、公司的成立与目标
某计算机信息技术有限公司是由山东省交通厅联运中心、深圳亚桥软件公司、北京方正新世纪公司共同投资组建的有限责任公司,是一家专门致力于交通行业信息化研究和软件开发的高新技术企业。公司现有总资产620万元人民币。
l 注册地址:****************
l 注册资本:壹佰贰拾万l 元
l 法定代表人:**
l 成立时间:1999年*月
l 经营宗旨:顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间
l 目标l :面对交通行业信息化改造领域广阔的市场前景,l 我们的目标l 是:立足交通领域,l 推动和加快交通行业信息化建设,l 用三年时间,l 把**建设成为交通行业信息化应用软件产业基地。
l 公司的技术、市场发展过程
公司自成立以来,便承担着山东省交通行业信息化建设的重任。目前,公司已独立开发了拥有自主知识产权的《运政管理信息系统》、《交通运输企业综合经营管理信息系统》等六套应用软件,其中《运政管理信息系统》、《办公自动化(OA)系统》已经在威海、烟台、济宁三地市安装使用,运行良好,并将在山东省17地市推广应用。另外,济南汽车运输总公司对《交通运输企业综合经营管理信息系统》也给予了高度评价。
公司将立足山东,积极开拓全国市场。
1、 公司的股本结构
股东名称 出资额 出资比例
山东省******中心 **万元 41%
深圳******公司 **万元 41%
北京******公司 **万元 18%
2、 公司股东基本情况
项目 注册资金 法人代表 经营范围 99年末总资产 99年末净资产
山东省*******中心 1700万元 ** 客货联运、代理、培训、配载服务、咨询;客货运站综合开发;交通运输信息咨询服务、汽车及配件的销售。 元 元
深圳亚桥软件公司 500万元 ** 计算机软、硬件的开发、销售及售后服务;通信产品(国家专控产品除外)的销售。 元 元
北京方正新世纪公司 100万元 ** 计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、培训、服务等。 元 元
3、 公司组织管理、决策方式
组织管理的基本原则:公司围绕产品市场,超越经营职能,灵活地组织和管理。
建立授权型、扁平化组织结构,以满足公司快速发展和创新的需要。
以合作化的人性管理思想为指导,建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。
战略(经营)决策实行以总经理为核心的集体决策,为之“断”。公司的智囊部门——运营管理中心负责决策研究,为之“谋”。 “谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照总经理的思路多谋,“断”要在“谋”的基础进行,最后达到善断之目的。
战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权,积极组建具有管理自主权利的的职能机构,管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作,灵活机动地实施决策,并不断地创新,以提高员工积极性,增强员工责任感。
公司经营决策方法科学化。充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法,把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。
公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展,公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。
公司经营决策程序科学化。
反馈
可行
不可行
反馈
4、 公司主要经营状况
单位:元/人民币
项目 年期 1999年 2000年
主营业务收入
主营业务利润
利润总额
税后利润
总资产
净资产
销售利润率
净资产利润率
5、 研发费用
1999年公司研究开发费用为——,2000年为**万元。
2、 公司创业人员的背景和素质。
董事长,**,男,46岁,高级经济师,经济管理专业硕士研究生。1999年毕业于中国社会科学院研究生院。现任山东省*******中心总经理。
董事,***,男,34岁,1989年毕业于西安交通大学自动化控制专业,后获得工商管理硕士学位(MBA)。现任深圳***软件有限公司总经理。
董事,****,男,32岁,大学本科。1990年毕业于吉林工业大学科技情报专业。现任深圳***软件有限公司副总经理。
董事,***,男,48岁,大学本科,高级会计师。现任山东省****局计财科科长。
董事,***,男,47岁,高级工程师。1981年毕业于曲阜师范大学数学专业。现任北京*****公司山东公司总经理。
总经理,*****,男,34岁,大学本科。1989年7月毕业于陕西师范大学科技情报专业,在IT行业工作多年,既懂计算机技术,又有管理、经营和指挥才能,有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力。
会计主管,****,女,经济类大学本科,精通会计业务和财务会计法规,敬业精神和原则性很强。
三、公司发展规划
1、 公司三年发展规划
l 2001年,l 完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现销售收入*****万l 元,l 其中软件销售收入****万l 元,l 硬件销售收入****万l 元,l 税前利润达到****万l 元。
l 2002年,l 完成股份制改造,l 进入省内软件企业“十强”。实现销售收入****万l 元,l 其中软件销售收入****万l 元,l 硬件销售收入****万l 元,l 税前利润达到***万l 元。
l 2003年,l 达到二板上市企业标l 准并上市。实现销售收入*****万l 元,l 其中软件销售收入****万l 元,l 硬件销售收入****万l 元,l 税前利润达到****万l 元。
2、关键成功因素: | |
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项目 地市 县 客运站 货运场站 营运车辆 高速公路 | |
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公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征,淡化部门界限,改变传统组织结构的刚性,增强快速反应能力,以实现公司整体最优而不是单个部门或环节最优。
为防止出现“内部人控制”现象,公司将进一步完善法人治理结构,拟设立独立董事两名。
2、 管理模式:以合作化人性管理思想为指3、 导,4、 以目标5、 管理为基础、以项目管理为核心,同6、 时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。
目标管理:将公司三年发展规划确定的目标层层分解、落实,明确责任,以目标为尺度进行考核。
数字化管理:利用先进的信息技术建立公司的内部网络,实现资源共享与信息的快速传递。
柔性管理:提倡“人性为本”,建立柔性组织,实行弹性工作,提供特色柔性产品、服务,增强公司灵活性、适应性和创新性。
知识管理:知识经济时代,企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。公司将建立基于内部网络的知识库,完善知识共享机制,培养和提高公司的集体创造力。
三、人力资源规划
人才是新经济时代的财富之源。新经济时代企业之间的竞争,说到底,就是人才的竞争,谁拥有人才,谁就拥有财富。公司奉行人本主义企业文化,以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标。
建立科学合理的人才智力、时间结构,创造崭新的人才空间,实现人才的互补效应。
建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。
推行“员工持股计划”,实现知识与资本的结合,构建利益共同体,增强公司发展的动力。
采取股票期权等多种股权激励方式,促使经营者以实现企业价值最大化为目标,解决所有者与经营者之间目标背离问题。
导入竞争机制,充分调动员工的积极性和发挥他们的创造性。
积极开展员工培训工作,建立起集管理培训、技术、学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。提倡员工之间交叉互动式学习,同时,与大专院校合作以委托培养等方式进一步提升员工素质,实现公司价值与员工价值的同步增长。
四、研究与开发
1、软件开发管理
公司积极推行项目管理,引入工程化管理思想,按照国际ISO9001质量体系标准,对应用软件开发、供应、维护和系统集成等各个环节进行严密监控,实施全过程质量管理,建立起一个过程受控、紧密衔接、闭环运行的质量保证体系,以实现“产品无缺陷、系统无故障、服务无投诉”的质量目标。
开发人员实行竞争上岗、末位淘汰制。
开发人员的报酬与其工作量和开发质量相结合。制定项目利益分配制度和综合技能考评制度,实现技术人员考核制度化。
公司将强化实施软件开发的工程化和标准化,启动软件CMM、ISO9001质量体系认证工作。
2、研究开发计划
为了巩固并长期保持公司产品竞争优势,公司加强研发实力,将对客运联网结算、运输安全、道路稽查、航运等领域信息化需求及地球卫星定位技术(GPS)、地理信息技术(GIS)等在交通行业应用进行更深层次的研究和开发,形成公司“发芽期”、“种子期”、“结果期”产品并存的合理的产品结构线。
公司计划每年提取当期销售额的10%作为研发基金,提高研发人员待遇,改善研发条件,以提高公司的产品竞争力。
五、市场策略
1、总体战略
实行“提供高品质产品,实现低交付成本 ”市场竞争战略;
以《运政管理信息系统》为拳头产品,以山东市场为基地,以广东市场为突破口。
建立有效的销售渠道和强大的销售队伍;
建立良好的战略合作伙伴关系,充分利用交通业的市场资源进行相关产品的销售。
2001年在山东市场站稳脚跟,夯实基础。在山东省交通信息建设的新兴市场占有率达到60-70%。实施“远交近攻”策略,即积极抢占山东省周边省市的交通行业信息化市场,同时对广东、广西等较远省市的交通行业信息化市场进行密切关注。2002年巩固公司在山东省交通信息化市场的领先地位,新兴市场占有率达到80%;在广东市场要占有一定地位,市场份额居于前三位;积极开拓华北、华东市场。2003年进一步完善公司营销网络和技术支持体系,确立公司在交通信息化市场的主导地位。
1.营销策略
第一步:立足山东,将公司研发的《运政管理信息系统》等软件产品在山东省交通行业进行推广,并挖掘客户对相关产品的需求。
第二步:巩固公司在山东市场的领导地位,以《运政管理信息系统》为拳头产品,开拓全国市场。
第三步:实施国际化战略,开拓软件出口渠道,涉足世界交通信息化市场。
2.营销手段
加强扩大公司知名度和影响力的宣传工作,在全国性的专业报刊、杂志上刊登广告、开办相关栏目。
《现代交通报》发行对象主要是全国各级交通主管部门、交通运输企业、物流基地等,在全国交通业发行量大,影响力强。公司将与其建立合作伙伴关系,利用它在交通行业的宣传力提高公司的知名度。
丰富公司网站内容,并与交通部的网站相链接。通过网页宣传、推广公司的产品及服务,并为客户提供网上咨询、网上培训。
建立产品演示中心。在公司内常年设立产品演示厅,以便直观、形象地向客户展示公司的产品及其使用功能。
建立用户培训基地。公司与山东省交通高等专科学校联合建立用户培训基地,定期为公司产品的用户举办技术培训,使他们清楚了解产品的特点、性能及优越性,建立起长期的合作关系。
与各地交通部门、企业保持联系,建立一个对市场、对竞争对手反应灵敏、快捷的信息网络体系。
3.销售队伍的组建
公司将逐步建立起一支由市场部、驻外办事处、合作伙伴、市场兼职人员组成的多层次、网络状的销售队伍,采取“先入为主”的策略尽快占领全国市场。
我们还可以使用:
1.品牌战略
实施品牌战略,加大宣传工作和品牌经营力度,扩大“联桥信息”品牌的知名度和美誉度,使之成为国内交通信息化领域的著名品牌。
2.服务体系
“软件就是服务”的观念日益深入人心。软件市场的竞争不再仅仅是软件产品的竞争,更重要的是服务的竞争。公司将成立“客户服务中心”,采用网络远程监控、现场支持等服务手段,为客户提供不间断、全方位的服务,以实现客户利益的最大化、公司收益的持续性。
六、外部支持
公司获齐鲁软件园扶持,即将入驻齐鲁软件园。齐鲁软件园是国家火炬计划软件产业基地,具有适合软件企业发展的局部优惠政策环境、工作环境和生活环境。
公司作为山东省首批通过软件企业认证的40家软件企业之一,享受国家和省市对高新技术企业、软件企业制定的各项优惠政策。
公司将设立顾问团,邀请大专院校信息技术、管理等方面的专家教授和IT业界杰出技术管理人才担任研发和管理顾问,逐步建立外部智力支持体系,为公司的发展提供强有力的技术和管理支援。
七、资本运营
企业的产品经营和资本经营是相辅相成的,产品经营是基础,资本经营则是企业快速发展的助推器。除了搞好产品经营,公司将积极开展资本经营,突破传统的利用外部资源窄小的方式,充分实施外部交易型战略,最大限度地利用外部资源,建立产品经营与资本经营相结合的全面运营机制。
公司将积极运用联合、兼并、收购、托管、投资参股、控股、改制上市等方式以及这些方式的组合,充分整合内、外资源,实现公司的跨越式发展。
第五节 投资方的介入和退出
1、 投资建议
为尽快占领交通行业信息化领域,公司拟吸收风险投资1000 万元,可分两期投入,其中第一期投入400万元,第二期投入600万元,以确保公司三步跨越式发展战略的圆满实现。
2、 投资方在公司经营管理中的地位、作用
投资方通过选派董事参与公司决策,但是不干预企业日常经营管理,投资者可向公司委派一名财务监督员,监督公司资金运用情况。若不委派财务监督,可以委托会计师事务所行使监督工作。
公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况,但每季度最多一次。
三、资本退出
风险投资者并不是要长期持有公司股份,而是要在适当的时候退出,并取得收益。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置,将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。
投资者退出的方式主要有IPO(首次公开发行)、出售、清算或破产三种,其中IPO是最成功的退出方式,上市退出所带来的收益高于其他退出途径。我国即将设立创业板,这就大大增强了风险投资家通过IPO形式退出的可行性。公司三年发展战略规划确定:2002年完成股份制改造;2003年达到创业板上市标准并上市。公司在三年内将密切关注创业板市场动态,时刻与证券业界保持联系,力求2003年公司在创业板上市,风险投资家成功退出。
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