中国XX省XX茶业有限公司

商 业 计 划

目     录

一、公司基本情况

1、公司简介

2、组织机构

3、产品简介

二、市场分析

1、市场介绍

2、市场需求预测

3、市场竞争

三、市场与销售计划

1、巩固现有的国内、国际营销网络

2、及时开辟新的国外销售渠道

3、带动并抢占国内市场

四、新建项目内容及投资估算：

（一）XX品牌茶叶生产基地茶园开发项目

（二）XX品牌茶叶初制加工厂扩建项目

（三）XX品牌茶叶精（深）加工扩建项目

（四）“XX”品牌推广及市场开拓

五、市场前景及效益分析

1、年度产值

2、年度利润

3、年度税收

六、销售策略

1、市场联络与宣传

2、社会知名度

七、附录

附录1： 财务计划表

附录2:  资产负债表

附录3:  XX省XX茶业有限公司

建筑规模及设施设备一览表

    附录4:  有关证明材料

一、          公司基本情况

1、公司简介

中国XX省XX茶业有限公司是由中华人民共和国国家级重点龙头企业XX省茶业有限公司与XXXX市供销社共同出资组建的股份制现代化科技型企业。本公司是集“XX”XX牌系列茶种植、加工、销售、科研与茶文化推广于一体，融产供销、贸工农一体化，享有直接对外贸易经营权企业。目前公司以XX为重点，开始实施“XX”品牌系列茶叶开发项目。“XX”XX品牌已列入打造中国和XX十大著名农产品品牌计划，该项目也是XX省人民政府农业五大产业链重点建设项目之一。

公司利用现有高标准、无公害、有机茶园货源基础和国际国内两大营销网络优势，将“XX”XX品牌塑造成国际知名品牌。公司在国外和国内如北京、上海、武汉、长沙、XX等全国部分大中城市设立分公司或寻求合作伙伴。我们竭诚欢迎各位朋友垂询惠顾，合作加盟。

2、组织机构

公司设有综合企划部、人力资源部、财务部、三个营销业务部门和直属茶厂，并在北京、上海、长沙、XX、武汉等大中城市设有办事处和分支机构。公司现有中级以上技术职称员工62人，其中具有高级技术职称的4人，并特聘有关科研院校高级技术专家为顾问。公司员工扎实的茶叶理论知识和丰富的生产实际经验，以及时刻掌握国内外市场动态的敏锐，是公司具有较强的技术开发能力的基础。

组织机构设置示意图

3、 产品简介

“XX”XX——中国十大名茶之一。素有“茶盖中华，价压天下”之美誉。1956年XX牌XX在德国莱比锡国际博览会上以“芽身黄似金，茸毫白如玉”被誉为“金镶玉”获金质奖章，1988年XX牌XX荣获首届中国食品博览会金奖。

目前公司“XX”XX品牌系列产品主要包括XX、XX银毫、XX毛尖、XX绿茶、XX花茶等。“XX”牌XX色、香、味、形俱佳，也称“四美”，沸水冲泡后的XX时沉时浮、三起三落，状如“万笔书天”，形同“菊花盛开”，宛如“群笋出土”，恰似“雀舌含珠”。

“传奇品质，忧乐情怀”XX是给你带来身份和地位的使者，感受“万笔书天”、“刀枪林立”、“雀舌含珠”、“春笋破土”、“三起三落”的情趣。

二、          市场分析

1、市场介绍

目前，世界上有54个国家产茶，茶叶产量70%集中在中国，印度，斯里兰卡，肯尼亚。全世界有160多个国家消费茶叶，50%以上的人口饮茶。据统计全世界茶叶种植面积约250万公顷，产茶300余吨，出口135余万吨，茶叶产量和消费量年均增长5%。

中国是茶的故乡，是发现茶、利用茶最早的国家，茶叶种植面积，产量和出口量一直排在世界前列，目前我国茶叶种植面积118万公顷，茶叶总产量78万吨，年出口茶叶26万吨，年创汇4亿美元以上，是名副其实的茶叶生产大国和出口大国。

2、市场需求预测

茶叶是一个很有生命力和前途的产品，居世界上三大天然饮料之首，市场发展前景非常广阔，将成为21世纪的主导健康饮品。据权威资料分析，一是人口增长使茶叶消费同步增长。20世纪的100年，世界人口由16亿增加到60亿，茶叶消费由90万吨增加到280万吨。100年人口增长2.75倍，茶叶消费增长2.1倍。二是各国的消费者越来越注意到茶是一种低糖分，有多种营养价值和保健功能的饮料，这将刺激今后茶叶消费的增加。三是茶文化活动兴起与茶叶深加工、多种利用、药理功能开发等科学研究的深入发展，对引导消费和开辟茶叶的新兴利用途径将起到重要的作用，必然会大幅度增加茶叶的消费和利用量。

作为中国十大名茶之一的“XX”XX系列产品，以其独特的色、香、味、形，在国际上享有很高的知名度和美誉度，前景十分广阔。

3、市场竞争

作为中国十大名茶之一的“XX”XX主产于世界著名的XXXX岛，XX岛四周临水，以洞庭湖相伴，范仲淹在《XX楼记》中写到“朝辉夕阳，气象万千”描写了洞庭湖天下奇景。这世上独一无二的地理位置，肥沃的土质，宜人的气候决定了“XX”XX独有的特色。

“XX”XX状如“万笔书天”、形同“菊花盛开”、宛如“群笋出土”、恰似“雀舌含珠”，具有优越的竞争优势。

“XX”XX历史悠久，在全国乃至世界都有巨大的影响，所以具有悠久的历史文化市场竞争力。

“XX”XX以美誉销售全国乃至世界，所以它具有广阔的市场竞争力。

“XX”XX现在正在引进世界先进的生产流水线，生产出更优质的“XX”系列名茶，使其具有高品质的市场竞争力。

“XX”XX现在生产多品种系列优质名茶，使其具有多样性的竞争力。

三、          市场与销售计划

1、 巩固现有的国内、国际营销网络

近几年来，XX的销售量逐年成比例增长，其产品已销往全国各大中城市并已销俄罗斯、日本、韩国、美国、加拿大、东南亚等国家和地区。预计2005年“XX”牌XX及系列产品内销将达3700万美元，出口达2400万美元。

2、 及时开辟新的国外销售渠道

为了开辟更广阔的国际市场，“XX”品牌已正式纳入资金雄厚、直接享有对外贸易经营权的国家级农业产业化龙头企业——XX省茶业有限公司。利用其良好的国际销售渠道来引导“XX”XX国外销售新渠道。

3、 带动并抢占国内市场

利用“XX”XX的品牌，公司准备在全国销量大现有发展前景的六个大中城市设立分支机构来扩大市场，并在一些城市设立专卖店。

四、          新建项目内容及投资估算：

新建项目名称：XX品牌系列茶叶开发项目

项目主要内容：本项目主要包括四个子项目：XX品牌茶叶生产基地茶园开发项目、XX品牌茶叶初制加工厂扩建项目、XX品牌茶叶精（深）加工厂扩建项目和“XX”品牌推广及市场开拓。项目建设为2005年—2010年，总投资14510万美元，已完成投资1209万美元，拟新增投资13301万美元。计划开发茶园50万亩，年产茶5万吨，实现年产值36276万美元，年创汇12092万美元，年税收5441万美元。

具体项目如下：

（一）XX品牌茶叶生产基地茶园开发项目

1、项目建设内容

本项目以XXXX品牌为基础，到2010年将建设50万亩高标准、高效益的XX品牌茶叶生产基地，分别在XX建设10万亩，湘西30万亩，湘南10万亩。年产茶叶6万吨，年产值14510万美元，实现税收121万美元，年净利润1451万美元，达到机械化、专业化、规模化、标准化生产，形成著名的XX品牌茶生产基地。

2、 投资估算

本项目建设期为2005年—2010年，计划总投资额为8464万美元，工程新增固定资产投资和流动资金投入合计分别为7497万美元和967万美元。

（二）XX品牌茶叶初制加工厂扩建项目

1、 项目建设内容

本项目用5年时间，引进国外的生产线和配套设施，采用国际一流的生产设备，将扩建20个高标准的XX品牌茶叶初制加工厂，项目完成将年产茶5.8万吨，实现年产值15719万美元，实现税收726万美元，年净利润2177万美元，达到现代科学先进生产水平。

2、 投资估算：

本项目建设期为2005年—2010年，项目总投资2781万美元，其中建设投资为2418万美元，铺底流动资金363万美元。

1)                 建设项目新增固定资产投资额为2418万美元。其中：

建设工程费        605万美元

设备购置费        846万美元

安装工程费        85万美元

其他费用          725万美元

预备费            97万美元

建设期利息        60万美元

2)                 铺底流动资金      363万美元

（三）       XX品牌茶叶精（深）加工扩建项目

1、            项目建设内容：

本项目将用1年时间建成一个800平方米现代化一流的XX品牌茶叶精（深）加工厂。项目将引进国际上最先进的生产线1条和配套设备，严格按国际标准加工，使产品真正符合国际市场的需求标准，该项目完成后将实现年产茶5万吨，年产值14510万美元，实现税收967万美元，年净利润2418万美元。

2、 投资估算

项目建设在2007年，用1年时间建成，项目总投资846万美元。

(四)            “XX”品牌推广及市场开拓

1、 项目建设内容

本项目将用5年时间来开拓国内国际“XX”品牌市场；项目完成后，XX品牌茶系列将畅销国内外，市场无形资产达21765万美元。

2、 投资估算

项目建设期为2005年—2010年，计划总投资2418万美元。

五、          市场前景及效益分析

1、 年度产值

本项目建成后预计年产优质“XX”品牌（包括XX系列产品）茶叶5万吨，年产值达36276万美元。

2、 年度利润

本项目建成后预计年度缴纳所得税后净利润3628万美元。

3、 年度税收

本项目建成后，预计平均税收1814万美元。同时，本项目建成后出口创汇12092万美元，市场开拓（无形资本）24184万美元。

不考虑资金时间评估，本项目年投资利润率28.4%  ，静态投资回收期 4.18 年。

社会效益及意见，直接带动20万农民脱贫致富，解决10万农村剩余劳动的就业，为我省茶农尤其是湘西贫困山区农民年增收6046万美元。

六、 销售策略

1、 市场联络与宣传

（1）公司在不断巩固和强化已有的销售渠道基础上，依托XX省茶业有限公司已有的销售渠道，运用全新的营销理念，扩大销售渠道和市场份额；

（2）通过公司网站

（3）通过公司的宣传画册和宣传片；

（4）通过互联网寻找客户；

（5）通过大中城市各专卖店及茶叶展厅进行宣传；

（6）通过广交会进行交流；

（7）参加境外的展览会来扩大出口；

（8）通过驻外使馆和商会等机构引荐客户。

2、 社会知名度

“XX”XX是中国十大名茶之一；1956年在德国莱比锡国际博览会上获金质奖章，素有“茶盖中华，价压天下”的美誉；1972年，成为中国政府代表团在联合国总部纽约招待各国使节的首选茶叶；1988年，参加首届中国食品博览会获金奖。毛泽东、刘少奇、江泽民、朱镕基等党和国家领导人对XX都有很高的评价。

附录1

财务计划表                                           单位：万美元

附录2

资产负债表                                         单位：万美元

附录3

XX省XX茶业有限公司

建筑规模及设施设备一览表