xxx(HeLiWon)微生物有机肥厂建设工程
项目可行性报告
xxxxxxxx生物科技有限公司
二○○八年三月
目 录
一、总论………………………………………………………………………… | 1 |
(一) 项目背景…………………………………………………………………………… | 1 |
(二) 项目概况…………………………………………………………………………… | 4 |
二、市场预测…………………………………………………………………… | 8 |
(一) 产品市场供应及需求……………………………………………………………… | 8 |
(二) 市场价格及目标市场分析……………………………………………………… | 9 |
(三) 市场竞争力分析…………………………………………………………………… | 9 |
三、产品方案及建设规模……………………………………………………… | 11 |
(一) 产品方案…………………………………………………………………………… | 11 |
(二) 建设规模…………………………………………………………………………… | 11 |
(三) 产品质量标准……………………………………………………………………… | 11 |
四、工艺技术及设备方案……………………………………………………… | 12 |
(一) 工艺技术方案及工艺流程………………………………………………………… | 12 |
(二) 主要设备方案…………………………………………………………………… | 13 |
五、原材料及燃料供应………………………………………………………… | 14 |
(一) 主要原材料供应…………………………………………………………………… | 14 |
(二) 燃料动力供应……………………………………………………………………… | 15 |
六、场址选择…………………………………………………………………… | 16 |
(一) 项目场址选择……………………………………………………………………… | 16 |
(二) 场址所在位置现状………………………………………………………………… | 16 |
七、工程技术方案……………………………………………………………… | 18 |
(一) 总平面布置及运输方案…………………………………………………………… | 19 |
(二) 土建工程方案……………………………………………………………………… | 19 |
(三) 公用工程及辅助工程…………………………………………………………… | 21 |
八、节能节水…………………………………………………………………… | 23 |
九、环境保护、消防及劳动安全……………………………………………… | 24 |
(一) 环境保护…………………………………………………………………………… | 24 |
(二) 消防………………………………………………………………………………… | 25 |
(三) 劳动安全…………………………………………………………………………… | 25 |
十、组织机构及岗位定员……………………………………………………… | 26 |
(一) 组织机构…………………………………………………………………………… | 26 |
(二) 岗位定员…………………………………………………………………………… | 26 |
(三) 人员培训…………………………………………………………………………… | 28 |
十一、项目实施进度计划……………………………………………………… | 30 |
(一) 项目建设…………………………………………………………………………… | 30 |
(二) 项目实施进度安排……………………………………………………………… | 30 |
十二、投资估算及资金筹措…………………………………………………… | 33 |
(一) 固定资产投资估算………………………………………………………………… | 33 |
(二) 流动资金估算……………………………………………………………………… | 37 |
(三) 项目总投入资金………………………………………………………………… | 38 |
(四) 资金筹措…………………………………………………………………………… | 38 |
(五) 资金使用计划……………………………………………………………………… | 38 |
十三、经济效益、社会效益分析……………………………………………… | 40 |
(一) 生产成本和销售收入结算………………………………………………………… | 40 |
(二) 财务评价…………………………………………………………………………… | 41 |
(三) 社会效益分析……………………………………………………………………… | 41 |
(四) 不确定性分析……………………………………………………………………… | 43 |
十四、结论与建议……………………………………………………………… | 45 |
附表:附表-1 固定资产折旧费估算表 |
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附表-2 总成本费用估算表 |
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附表-3 销售收入、税金及附加估算表 |
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一、总 论
(一) 项目背景
1、项目名称:xxx微生物有机肥厂建设工程
2、建设单位:xxxxxxxx生物科技有限公司
xx永鑫华糖集团有限公司
3、项目拟建地点:xxx河西工业开发区
4、编制依据
(1)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005);
(2)《现行建筑设计规范大全》中国建筑工业出版社;
(3)《投资项目可行性研究指南》中国电力出版社;
(4) 建设单位提供的其他资料;
(5) 建设单位提供的其他资料;
(6) 相关化工、农业、环保等规范标准。
5、项目申请报告编制范围
(1) 市场预测;
(2) 产品方案及建设规模;
(3) 工艺技术及设备方案;
(4) 原材料及燃料动力、供应
(5) 场址选择;
(6) 工程技术方案;
(7) 节能节水;
(8) 环境保护、劳动安全及消防;
(9) 组织机构及岗位定员;
(10) 项目实施进度计划;
(11) 投资估算及资金筹措;
(12) 经济效益、社会效益分析;
(13) 结论与建议。
6、项目建设单位的基本情况
本项目由xxxxxxxx生物科技有限公司和xx永鑫华糖集团有限公司共同合作出资建设,其中xxxxxxxx生物科技有限公司占80%股份,xx永鑫华糖集团有限公司占股份20%。
xxxxxxxx生物科技有限公司是由台湾绿世纪生技集团将微生物有机肥工程技术转让的科技有限公司。台湾绿世纪生技集团是以绿色农业及环保的微生物技术为特色的国际知名公司,技术成熟,经济实力雄厚。业务遍布中国大陆、泰国、印尼、越南、马来西亚和菲律宾。“贺力旺(Herion)”微生物有机肥是该集团的成熟技术产品,为项目建设提供强大的技术支持。
xx永鑫华糖集团有限公司是xx本土成长起来,具有进出口经营权、被列为国家工业临时储存食糖承储企业及自治区重点扶持的大型食糖专营企业。现生产规模为日处理原料蔗39000吨,年产加工原糖15万吨,资产总额达112560万元。2005年度产品销售收入达98500万元,实现利税24505万元,其中实现利润14688万元。
集团公司决策层及中级管理层均为xx糖业界精英,自组建成立来,积极参与xx制糖企业改制工作,目前拥有xx大新县雷平永鑫糖业有限公司、xx合浦西场永鑫糖业有限公司、xx来宾永鑫糖业有限公司以及正在兴建的xx永鑫华糖集团兴宾精制糖有限公司等四个大型制糖企业,形成了沿海、沿江、沿边、沿路的企业格局;各成员企业设备先进、技术精湛、管理科学,各项生产技术及经济指标名列全区前茅。
7、项目提出的理由与过程
近年来,随着人们生活水平的提高,人们对农产品的质量安全越来越重视,但随着工业化的发展,环境污染也变得越来越严重。特别是在农业产业领域,化肥、农药、添加剂等的滥施滥用给农产品造成了严重的污染。因此,研制开发新的生物肥和生物农药逐渐替代传统的肥料和农药已经成为当前世界农业发展的趋势。
在当前世界上各国研发的生物农业制剂上,其中由台湾绿世纪生物股份有限公司研发的“贺力旺(Horion)”系列微生物制剂,相比传统制剂的替用品,技术非常成熟,在实际的使用过程中使农作物的产量大增,品质精进,成为促进农民增收、快速发展农村经济新的增长点。目前,该产品系列已经在台湾、中国大陆、日本、美国、德国等22个国家取得专利,造福于人类的农业生产和健康。
“贺力旺(Horion)”实质上是一种活性很强的菌,它具有如下特点:
(1) 繁殖快速:放活菌种4小时后可增殖10万倍数,13小时可增殖100万倍数。而同属标准菌4小时仅可增殖6倍数。
(2) 生命力极强:耐强酸、强碱、高温(120℃)、低温(5℃)、高氧(嗜氧繁殖)、低氧(厌氧繁糖泥可存活增殖)。
(3) 有机物质分解力特强:在增殖的同时,会释放出高活性的淀粉分解酵素、蛋白质分解酵素、脂肪分解酵素、维生素分解酵素及其他种类的分解酵素。同时,能迅速增加土壤肥力、饲料消化吸收率、水质清净力、有机肥及堆肥的快速完成发酵。
(4) 能产生丰富且高价值的代谢生成物:该菌在发酵分解过程中除了能产出一些高活性的分解酵素外,还能产生B群维他命(为大肠杆菌的12倍以上效力)、K群维他命等高价值的代谢生成物及未知生长促进剂UGF、Bifidus增殖因子、高力价干优素interferon、免疫提升促进剂、多种类抑菌剂等特点。
(5) 对种类病源菌的抑制力提高。实验证明,“贺力旺(Horion)”微生物不单可以抑制土壤、水池、养殖池、鸡舍、猪舍、牛舍、猫狗等动物肠道及环境的腐败菌、恶臭菌、病源菌等有害菌,而且能将有害菌产生的臭味迅速消除。
(6) “贺力旺(Horion)”微生物制剂从1996年开始,历经10年时间进行试验,已经证实是一项非常成熟、可靠、安全的生物技术产品,能广泛应用的农业生产上,具有克服连作障碍、防治水伤、改良土壤、增肥地力、预防害菌、抑制病原菌等功能特点。“贺力旺(Horion)”自2000年进入中国市场,经过在全国二十多个省市的广泛应用,科学地证明了该产品不仅具有高利用率,有效期长的优点,而且具有改良土壤,提高农作物品质,增强作物抗逆性,增加产量,减少污染,刺激作物生产发育等特点,具有良好的社会效益和经济效益。如在水稻上试验证实,产量普遍增加30%以上,并大大节省了人力;在瓜果、蔬菜种植上试用,证实可克服连作障碍、减少农药量达80%、产量和产值都增加1倍以上;在西瓜应用证实具有可预防水伤、增加抗病力、提前采瓜、提高品质,延长采收期,使产量增加1倍收成以上并且节省肥料等优点。该生物肥一旦投入到甘蔗的种植中,将会使产量增加15%,成熟期提前一个月。
党中央国务院十分重视“三农”问题,连续三年出台“一号文件”要求落实科学发展观,坚持统筹城乡发展的方略,坚持“多予、少取、放活”的方针,稳定、完善和强化各项支农政策,促进农村农业经济发展,保证农民持续增收。xx壮族自治区党委、区政府对“三农”工作也高度重视,逐年加大对农业农村发展的支持力度,为推进农业可持续发展,促进农民增收措施起到积极作用。开发“xxx(HeLion)”微生物有机肥产品,符合农业发展方和国家产业政策,以xxxxxxxx生物科技有限公司资金和台湾绿世纪公司的技术,xx永鑫华糖集团的滤泥、蔗渣、蔗灰等资源、生产场地和周边广大农村的市场需求,建设条件成熟。另外,xxx市政府在2006年召开了全国循环经济作出了糖业经济的思路,并以来宾永鑫糖业有限公司目前所在的xxx河西工业开发区作为糖业经济循环经济工业园区。说明当地政府十分重视糖业循环经济的开发。为此本项目应运而生。
项目是在这样的背景下提出的。
(二) 项目概况
1、拟建地点
项目建设拟选址于xxx河西工业开发区
2、建设规模与目标
(1) 建设用地120亩。
(2) 项目投入总资金10613.34万元。其中固定资产投资7771.74万元,流动资金2841.6万元。
(3) 建设规模终期年产微生物有机肥10万吨。工程项目分三期进行投资建,其中第一期工程建设年产微生物有机肥4万吨,投资额4千万元;第二期工程建设年产微生物有机肥7万吨,投资额7千万元;第三期工程建设年产微生物有机肥10万吨,投资额1.061亿元,终期建设规模为年产微生物有机肥10万吨。
3、主要建设条件
(1) 地形地貌
项目区宏观地貌为喀斯特岩溶运动形成的岩溶盆地及石芽残丘。拟建地点为溶蚀准平原。
(2) 工程水文地质
项目区构造层理片理发育,夹层、层间、错动时有出现。地下水作用明显,地下水埋深适度,无重大构造断裂经过。抗震设防烈度拟为6度,设计基本地震加速度值拟为0.05g。项目建构筑物拟不考虑设防。
(3) 基础设施条件
项目选址位于xxx河工业园内,工业园各项基础设施建设正在快步推进,开发区基础设施现状能满足项目建设要求。
(4) 原材料供应
项目产品主要原材料为滤泥、蔗渣、灰、生物有机肥料及由技术合作方提供的“贺力旺(Horion)”添加剂。项目达产后年滤泥用量按NY884-2004标准规定有机质(干基)≥50.0%以上,实际登记含量30%,估算为8万吨,由永鑫公司供应。生物N.P.K有机肥料可由市场订货。滤泥、蔗渣、蔗渣灰由永鑫公司供应,不足部份可由区内组织采购。
4、项目投入总资金及效益情况
(1) 项目总投入资金10613.34万元,其中固定资产投资7771.74万元,流动资金2841.6万元。
(2) 效益情况:项目投产后,达到年份销售收入15000万元/年,税金及附加1029.8万元/年,利润总额3182.55万元/年。
5、主要技术经济指标
主要技术经济指标汇总表
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 总占地面积 | m2 | 80000.4 |
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二 | 总建筑面积 | m2 | 40000 |
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三 | 建设规模 | 万吨/年 | 10 | 分三期建设 |
四 | 项目总投资 | 万元 | 10613.34 |
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1 | 固定资产 | 万元 | 7771.74 |
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2 | 流动资金 | 万元 | 2841.60 | 总流动资金 |
五 | 资金来源 |
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1 | 固定资产 | 万元 | 7771.74 |
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1.1 | xxxxxxxx生物科技有限公司出资 | 万元 | 6217.39 | 80% |
1.2 | xx永鑫华糖集团有限公司出资 | 万元 | 1554.35 | 20% |
2 | 流动资金 | 万元 | 2841.60 |
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2.1 | xxxxxxxx生物科技有限公司出资 | 万元 | 2273.28 | 80% |
2.2 | xx永鑫华糖集团有限公司出资 | 万元 | 568.32 | 20% |
六 | 工程方案 |
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1 | 厂房仓库 | m2 | 40000 |
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2 | 办公楼 | m2 | 2540 |
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3 | 职工宿舍 | m2 | 3060 |
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4 | 辅助用房 | m2 | 320 |
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七 | 生产成本 | 元/吨 | 1061.31 | 达纲年份 |
八 | 产品销售价格 | 元/吨 | 1500.00 |
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九 | 销售收入 | 万元/年 | 15000.00 | 达纲年份 |
十 | 税金及附加 | 万元/年 | 1029.82 | 达纲年份 |
十一 | 利润总额 | 万元/年 | 3182.60 | 达纲年份 |
十二 | 财务评价 |
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1 | 投资回收期 |
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1.1 | 静态回收期 | 年 | 7.18 |
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1.2 | 动态回收期 | 年 | 8.23 |
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2 | 投资利润率 | % | 20.37 |
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3 | 投资利税率 | % | 25.98 |
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4 | 财务净现值 | 万元 | 8303.35 | (Ic=12%) |
5 | 财务收益率 |
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5.1 | 所得税前 | % | 28.63 |
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5.2 | 所得税后 | % | 24.79 |
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二、市场预测
(一) 产品市场供应及需求
1、产品市场供应情况
据调查,目前国内还没有高质量的微生物有机肥产品在市场上流通。而本项目产品具有适用面广、成本低、效益高,易推广的特点,具有广阔的市场前景。
2、市场需求分析
随着我国农业与世界农业的全面接轨,生态农业、有机农业是发展的潮流和方向,是传统农业与现代农业技术融合后形成的新的农业生产方式。发展有机农业和有机食品,必须以发展高效的生物有机肥为基础,因此,发展生物有机肥,对于推动农业产业化和标准化建设,开发有机农业,市场潜力巨大。
常规农业在给人类带来高度的劳动生产率和丰富的物质产品的同时,由于长期大量施用化肥、农药、添加剂等农用化学物质,致使环境和产品客观存在不同程度的污染,自然生态系统遭到破坏,土地生产能力持续下降。而发展和使用有机肥可替代农业在生产过程中常规施用化学合成的农药、化肥、添加剂等物质,即可达到改良土壤、培育地力、增强农作物抗病力、大幅度增加农作物产量和改善农作物品质的目的,从而提高产品的附加值。而利用“贺力旺(Horion)”产品发酵的有机堆肥是有机肥料的杰出代表。
据调查,xxx人口284万,总面积13411平方公里,总耕地面积350万亩,其中甘蔗面积就达170万亩,每年施用化肥每亩甘蔗50kg算,为8.5万吨/年。将有机肥推广到粮食、水果、蔬菜和其他经济作物,市场容量估计计达到80~100万吨/年。因此,低成本、高效益、适应面广,易推广的“xxx(HeLiWon)”微生物有机肥市场前景广阔。如在当地推广,则市场幅射可以面向全区,以致全国范围内推广,市场前景不可估量。
(二) 市场价格和目标市场分析
1、产品市场价格
本项目产品“xxx(HeLiWon)”有机肥的登证成分为:全氮、全磷、全钾、≥6.0%有机质(全量)≥30.0%,使用效果优于国内目前使用的复合肥,参考目前国内优质复合肥价格,将项目产品出厂价定为1500元/吨较为适宜。
2、目标市场分析
产品目标市场首先考虑开发甘蔗、有机茶叶种植市场,再逐步向粮食、蔬菜、水果及其他农作物种植市场推广。
具体的市场开发措施如下:
(1) 以公司加农户的模式进行控网式捆绑销售。这样可以相对稳定用户,使生产厂家的产品有稳定的销售客源,同时可大大减少销售成本和周转天数,使企业有相对固定的生产指标和销售量。
(2) 以点带面。在xxx及周边设立销售网点,进行批发零售,在时机成熟时,在国内主要的农业地区设立销售点,对产品经销推广。
(3) 制定定向销售模式。以国内大制糖企业和其它市区的农业生产基地和各地的农垦基地,签订定向回收废料和定向销售产品合同,实行固定销售网络。
(4) 利用新闻媒体进行广告宣传。以广播、电视、广告的形式宣传其产品,使群众了解该产品并认可其作用,使客户自己购买消费,来增加购买人群,便于产品的普遍推广使用。
(5) 建立企业网站,面向全国进行宣传。设立独立网页,使该网页随时能让老百姓自行查阅,了解企业的情况及产品的品质和使用效果,便于群众认识和接受。
(三) 市场竞争力分析
1、项目产品的竞争力分析
“贺力旺(Herion)”微生物有机肥从上世纪90年代开始,经历10多年时间的试验,生产技术以及使用效果已经非常成熟。经过在全国二十多个省市的广泛应用,科学地证明了该产品不仅具有利用率高、有效期长的优点,而且具有改良土壤、提高农作物品质、增强作物抗逆性、增加产量、减少污染、刺激作物生长发育等特点,具有良好的社会效益和经济效益。在水稻上试验证实,产量普遍增产30%以上,并大大节省人力;在瓜果、蔬菜种植上试用,克服连作障碍,减少农药量80%以上,产量和附加价值增加50%以上;甘蔗种植施用本项目产品,产量增加15%,而且糖份有所提高,成熟期提早半个月。产品技术含量高,使用效果好是市场竞争能力强劲的基础,项目承建单位是制糖行业的强势企业、联系着数百万亩的甘蔗种植基地,采用公司加农产的形式进行销售,其竞争优势更加凸现。
2、市场风险分析
项目产品是朝阳产品,数十年在市场上具有顽强的生命力。市场风险主要是销售策划不当,致使销售渠道不畅而给企业带来风险。对策是实施名牌战略,以稳定的质量、合理的价格和优质的服务吸引和留住消费者,树立品牌形象。品牌优势将有助于消除市场被动的影响,利用品牌优势化解市场风险。
三、产品方案和建设规模
(一) 产品方案
本项目产品方案为xxx(HeLiWon)微生物有机肥。
(二) 建设规模
“xxx(HeLiWon)”微生物有机肥:100000吨/年。
(三) 产品质量标准
项目产品按中华人民共和国农业行业标准NY525-2002执行,产品质量标准见表3-1。
产品质量标准
表3-1
指标名称 | 指 标 |
有效活菌数(cfu),亿/g | ≥0.2 |
有机质(以干基计),% | ≥30 |
水分,% | ≤20.0 |
PH值 | 5.5~8.5 |
粪大肠菌群数,个/g(ml) | ≤100 |
蛔虫卵死亡率, | 100% |
有效期,月 | ≥66 |
四、工艺技术及设备方案
(一) 工艺技术方案及工艺流程
1. 工艺流程
工艺路线是将堆肥原料(动物粪便、糖厂滤泥等)、添加物(酒糟、米糠等)、以及回填物混合,调节混合物含水率到55%左右,利用生物发酵升温杀菌,使混合物含水率进一步降低,体积减容,制得有机肥,达到无害化、资源化的要求。整个过程完全依靠太阳能和生物能来降低混合物的含水率和达到杀菌目的,能节约大量的能源。
图1 混合—发酵--资源化利用工艺流程图
2. 设计参数:
每日处理混合物:640t
含水率:50-60%
混合物比重:0.7t/ m3
混合物体积:450/0.7≈640m3
设计处理量为200 m3/天
3. 选用机型:台湾进口自动翻堆天车 6台
(1) 翻堆发酵区参数
翻堆最大宽度:9.00m
翻堆最大高度:1.80m
翻堆长度:120m
翻堆条数:6条
(2) 翻堆场地长:120m
翻堆场地宽:60m
翻堆场地面积:120m*60m=7200m2
4.堆放物料面积
(1)堆放物料发酵用六条最大宽度:
堆放物料发酵最大宽度:60.00m
堆放物料发酵最大高度:1.80m
堆放物料发酵用长度:120m
堆放物料发酵用条数:6条
(2) 堆放物料发酵用场地长:120m
堆放物料发酵用场地宽:60m
堆放物料发酵用场地面积:120m*60m=7200m2
5.生物滤床脱臭区面积
生物滤床脱臭区场地宽:8m
生物滤床脱臭区场地面积:120m*8m=960m2
6.堆放半成品及成品物料面积
堆放半成品用场地长:120m
堆放半成品用场地宽:40m
包装成品用场地长:120m
包装成品用场地宽:40m
成品仓库用场地长:120m
成品仓库用场地宽:20m
堆放半成品用场地面积:120m*100m=12000m2
堆肥场需建设为承受地表压强为1.18kg/m2的平整水泥地面,建议地面建设为倾斜角1°,使用土地面积约12000平方米。
7. 翻堆过程技术参数
新堆积的混合物用翻抛机进行翻堆,使之混合均匀
翻抛机每天工作约5-7小时
翻堆周期为30天,每2天翻堆1次。
成品的含水率最终可达到30%左右。
8. 生产过程技术流程
1.新进物料滚动筛选后进行拌合植菌输送推放发酵;
2.每天用铲车将伴合好物料推到发酵车间进行自动翻堆植菌发酵;
3.每天用铲车将发酵到期物料推到半成品车间进行堆放;
4.发酵到期物料经过烘干后输送到滚动筛选进行筛选拌合;
5.筛选拌合后输送到破粹进行粉粹;
6.粉粹后输送到烘干进行制粒或烘干;
7.粒状肥料再经烘干后包装,粉状肥料可直接包装出品进仓库;
图2生产流程图
(二) 主要设备方案
主要设备见表4-1。
主要设备一览表
表4-1
序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 合计 | 备注 | ||||||||||||||
第一期 | 第二期 | 第三期 | |||||||||||||||||
1 | 配料混合系统HQJ750 | 套 | 2 | 2 | 2 | 6 |
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2 | 混合料分配系统HF650 | 套 | 2 | 2 | 2 | 6 |
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3 | 平台料仓喂料系统WL-3 | 套 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ||||||||||||
4 | 有机肥挤压造粒机 (改进型)FLY37 | 套 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| ||||||||||||
5 | 圆颗粒抛光整型机(专利产品)KZ1200 | 套 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| ||||||||||||
6 | 烘干机HG18×200 | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ||||||||||||
7 | 冷却机LQ15×140 | 台 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ||||||||||||
8 | 滚筒筛分机GS12×30 | 台 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ||||||||||||
9 | 皮带输送机DT500 | 套 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| ||||||||||||
10 | 斗式提升机HL250 | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ||||||||||||
11 | 烘干引风除尘系统4—72No8C | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ||||||||||||
12 | 成品包装料仓CL1.2 | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ||||||||||||
13 | 冷却引风除尘系统4—72No6C | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ||||||||||||
14 | 电脑定量包装系统LCS-BZ | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ||||||||||||
15 | 电气控制系统 | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ||||||||||||
15 | 小型装载机LZ-15 | 台 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ||||||||||||
16 | 中型装载机LZ-35 | 台 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ||||||||||||
17 | 拌合植菌自动控制自动铲堆机(台湾进口天车) | 台 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ||||||||||||
18 | 运输车辆(农用车) | 台 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ||||||||||||
19 |
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20 |
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序号 | 名 称 | 运输量 | 序号 | 名 称 | 运输量 | ||||||||||||||
1 | 滤泥 | 100000 | 1 | 产品 | 100000 | ||||||||||||||
2 | 有机生物N.P.K肥料 | 30000 | 2 | 其他物品 | 2500 | ||||||||||||||
3 | “贺力旺生物制剂 | 10000 |
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4 | 其他物品 | 2500 |
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| 运入量合计 | 142500 |
| 运出量合计 | 102500 | ||||||||||||||
总运输量 | 245000吨/年 |
(2) 运输方案
所有物品委托物流公司运输。
(二) 土建工程方案
1、主要建、构筑物的建筑特征,结构及面积方案
(1) 仓库、厂房设计
仓库、厂房共20栋,总建筑面积40000m2,层高3~15米。主要建筑物有干料仓库4栋,成品仓库4栋,破碎车间4栋,发酵腐熟化车间6栋,包装车间2栋、添加剂仓库1库、五金仓库1栋。
(2) 办公楼及技术开发综合楼设计
办公楼建筑面积1440m2,建筑层数为4层,层高3.3米,框架结构,建筑高度13.20米。
技术开发综合楼建筑面积1100m2,建筑层数为5层,层高3.3米,框架结构,建筑高度16.50米。
(3) 职工宿舍设计
建筑面积3060m2,建筑层数为5层,层高3米,砖混结构,建筑高度12米。
(4) 辅助用房设计
辅助用房包括职工食堂,锅炉车间、蔗渣燃料仓库、门卫室、配电室和机修车间,总建筑面积320m2,结构类型为砖混结构,建筑层数一层,层高3~4.9米。
2、主要建、构筑物一览表
主要建、构筑物见表7-2。
表7-2 主要建、构筑物一览表
序号 | 建筑物名称 | 单位 | 数量 | 建筑面积 (m2) | 层数 | 建筑高度 | 建筑 结构 |
1 | 仓库、厂房 | 栋 | 20 | 40000 |
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1-1 | 干料仓库 | 栋 | 4 | 2500 | 1 | 10 | 钢结构 |
1-2 | 添加剂仓库 | 栋 | 1 | 1000 | 1 | 6 | 钢结构 |
1-3 | 成品仓库 | 栋 | 4 | 9000 | 2 | 12 | 框架 |
1-4 | 破碎车间 | 栋 | 4 | 2500 | 1 | 15 | 钢结构 |
1-5 | 拌合车间 | 栋 | 4 | 2500 | 1 | 15 | 钢结构 |
1-6 | 发酵腐熟化车间 | 栋 | 16 | 15000 | 1 | 15 | 钢结构 |
1-7 | 五金仓库 | 栋 | 1 | 500 | 1 | 6 | 钢结构 |
1-8 | 包装车间 | 栋 | 4 | 7000 | 1 | 12 | 钢结构 |
1-9 | 维修车间 |
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2 | 办公楼 | 栋 | 1 | 1440 | 4 | 13.2 | 框架 |
3 | 技术综合楼 |
| 1 | 1100 | 5 | 16.5 | 框架 |
4 | 职工宿舍 | 栋 | 2 | 3060 | 4(5) | 12 | 框架 |
5 | 辅助用房 | 栋 | 3 | 320 | 1 | 3~4.9 | 砖混 |
| 合 计 |
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| 85920 |
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(三) 公用工程及辅助工程
1、给水排水
(1) 给水
根据工艺计算,厂区生产和生活用水量为30吨/天,总用水量为9000吨/年。最大用水量为6吨/时,最小用水量为1吨/时,水源由开发区市政供水管网供给。考虑预留到第二、三期工程同时满足用水需求,采用DN50铸铁管接供水管作为向厂区供水总管,厂区设计敷设的供水管网向各用水区域供水,大于DN30的供水管采用铸铁管,小于DN30的供水管采用镀锌管,供水管网采用埋地设置或管沟架设。
(2) 排水
本项目生产无废水排放,厂区排水主要是生活污水和地面水(雨水)。生活污水须无害化处理后通过管沟向开发区排水系统排放,地面水主要通过厂区道路两旁设置的排水暗沟集中向开发区排水系统排放。
2、供电
(1) 本项目总装机容量估算为900KW,年用电量约600万KWh。
(2) 供电回路及电压等级的确定。
本项目采用一个回路为10KV的出线与开发区供电系统联接。
(3) 电源选择
项目建设和生产经营由开发区变电站10KV专线供给。
(4) 设备选择
高压系统选用2台500KW变压器。低压配电系统按生产、办公、生活用电及事故处理用电分设专路及支路电源切断装置。
3、通信
厂区内的主要通信线路由电讯、计算机网络以及数字电视三部份组成,通信网络采用光缆从通信部门网络系统接入,由通信部门负责按规定接入厂内,厂区内各部门根据使用需要配置通信系统。
4、辅助工程
(1) 厂区道路广场
厂区道路分主干道、次干道和便道,主干道宽10米,次干道宽4.5米,便道宽2米,均不设路肩。主干道和次干道基础干铺片石厚300mm,基础面用碎石找平,路面浇筑C20砼厚200mm;便道基础干铺碎石200mm,路面浇筑C20砼厚100mm。
广场主要包括仓库面前调车用以及大门入口的景观广场。调车广场构造做法与主干道相同,景观广场基础做法与主干道相同面层铺设广场砖。
道路广场总面积6670m2。
(2) 绿化
厂区绿化总面积4480m2,厂区绿化率为5.6%。
(3) 大门
厂区设置货物运输大门和行政办公大门共两个出入口。
(4) 围墙
厂区围墙采用通透式围墙,围墙总长1150m。
八、节能节水
本项目用电量为600万KWh/年,用水9000吨/年,节能节水采取如下措施:
1、设备选型选用节能型设备和器材,照明灯具、空调、通风设备全部采用节能型产品,合理安排厂房和车间的自然采光、通风,尽量减少照明、通风和空调开机时间。
2、认真做好生产用电计划,争取获得供电部门的支持,尽可能在用电高峰时避峰安排生产。
3、生产过程的冷凝水和冷却水采用储水池储水后循环使用,不对外排放。
4、把节约用电用水作为企业一项重要规章制度来抓,经常对员工进行节约用电用水宣传教育,制订节约用电用水的奖惩办法,使全体员工时刻不忘节电节水,达到长期节能节水的目的。
5、发酵车间通过设置更多的采光玻璃这一措施,充分利用太阳能实现降低能耗的目的。
九、环境保护、消防及劳动安全
(一) 环境保护
1、主要污染物和污染源
(1) 废水
本项目生产工艺无废水产生,厂区只有少量的生活污水排放。
(2) 废气
本项目生产过程产生废气的装置是发酵过程系统及干燥产品产生的氮气、氨气的热气体及干燥产品后排放的微量无毒无害气体。
2、项目设计和生产执行如下环境质量标准
(1)《大气污染综合排放标准》GB16297-1996
(2)《锅炉烟气排放标准》GB9078-2000
(3)《污染水综合排放标准》GB8878-1996
(4)《工业企业厂界噪声标准》GB512348-90
3、防治、治理措施
(1) 废水处理措施
本项目生产工艺无废水产生,厂区仅有少量生活污水排放。生活污水经化粪池无害化处理后通过管沟向工业开发区排水系统排放到城市污水处理场集中处理。
(2) 废气治理措施
废气主要是蒸发发酵过程排放的无毒无害微量气体,经水膜过滤后达到排放标准后向大气排放。
4、环境保护治理设施的投资
本项目环境保护治理设施的投资已包含在相关的工艺设备系统投资中,如干燥系统包括废气排放的水膜除尘费用等;生活污水排放费用包含在给水排水费用之中。
(二) 消防
本项目的原料和产品不燃不爆,消防措施如下:
1、消防设计严格按照防火设计规范进行;
2、消防疏散、布置应满足消防规范要求;
3、建筑物的设计、设备材料及材料的选择要满足耐火等级规范要求;
4、生产区、办公区以及生活区按消防规范配备灭火器和消防器材;
5、消防投资已列在给水排设备购置安装费用中。
(三) 劳动安全
1、项目生产过程职业危害因素分析
(1) 传动设备引起的危险性;
(2) 高温场所会引起烧伤的危险性;
(3) 电气设备可能引起的触电事故;
(4) 吊车运作下部会产生一定的危险性等。
2、劳动保护安全措施
(1) 传动设备设置防护罩;
(2) 高温场所设置醒目警示标志,预防灼伤;
(3) 加强用电安全管理,设置防静电,防漏电装置,防止触电事故;
(4) 吊车底下不能站人,操作人员必须戴安全帽,无关人员不能靠近。
(5) 生产车间设置专职安全员,专门负责生产安全工作,企业负责人作为安全责任第一人,重视安全生产工作。职工上岗前进行生产技术和安全生产技术培训。培训考核合格发上岗证,坚决杜绝无证上岗。
十、组织机构及岗位定员
(一) 组织机构
本项目由xxxxxxxx生物科技有限公司和xx永鑫华糖集团有限公司合作投资建设,企业的组织形式为有限责任公司。公司的权力机构为股东大会,常设机构为董事会,运作方式为董事会领导下的总经理负责制。总经理班子负责公司的生产经营管理工作,组织机构如下图所示:
(二) 岗位定员
岗位定员表
序号 | 岗位名称 | 班次定员 | 岗位定员合计 | 备注 | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||
一 | 总经理班子 | 4 |
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| 4 |
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1 | 总经理 | 1 |
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| 1 |
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2 | 副总经理 | 3 |
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| 3 |
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二 | 办公室 | 6 | 3 | 3 | 16 |
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1 | 主 任 | 1 |
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| 1 |
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2 | 副主任 | 1 |
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| 1 |
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3 | 文 员 | 2 |
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| 2 |
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4 | 保 安 | 6 | 3 | 3 | 12 |
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三 | 财务部 | 4 |
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| 4 |
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1 | 经 理 | 1 |
|
| 1 |
|
2 | 副经理 | 1 |
|
| 1 |
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3 | 财务人员 | 2 |
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| 2 |
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四 | 人力资源部 | 4 |
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| 4 |
|
1 | 经 理 | 1 |
|
| 1 |
|
2 | 副经理 | 1 |
|
| 1 |
|
3 | 文 员 | 2 |
|
| 2 |
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五 | 物流部 | 4 |
|
| 4 |
|
1 | 经 理 | 1 |
|
| 1 |
|
2 | 副经理 | 1 |
|
| 1 |
|
3 | 工作人员 | 2 |
|
| 2 |
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六 | 市场部 | 4 |
|
| 4 |
|
1 | 经 理 | 1 |
|
| 1 |
|
2 | 副经理 | 1 |
|
| 1 |
|
3 | 业务员 | 2 |
|
| 2 |
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七 | 技术部 | 4 |
|
| 4 |
|
1 | 经 理 | 1 |
|
| 1 |
|
2 | 副经理 | 1 |
|
| 1 |
|
3 | 新技术、新产品开发人员 | 2 |
|
| 2 |
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八 | 质检部 | 4 | 1 | 1 | 6 |
|
1 | 经 理 | 1 |
|
| 1 |
|
2 | 副经理 | 1 |
|
| 1 |
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3 | 质检员 | 2 | 1 | 1 | 4 |
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九 | 生产部 | 16 | 9 | 9 | 34 |
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1 | 经 理 | 1 |
|
| 1 |
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2 | 副经理 | 1 |
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| 1 |
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3 | 设备主管工程师 | 1 |
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| 1 |
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4 | 工艺主管工程师 | 1 |
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| 1 |
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5 | 生产统计 | 1 |
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| 1 |
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6 | 生产领班 | 1 | 1 | 1 | 3 |
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7 | 生产人员 | 8 | 8 | 8 | 24 |
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8 | 维修人员 | 1 |
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| 1 |
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9 | 维修班长 | 1 |
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| 1 |
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| 合 计 | 54 | 13 | 13 | 80 |
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本项目岗位定员80人,其中管理及技术开发人员,物流和市场营销人员33人,生产人员34人,后勤人员13人。
(三) 人员培训
1、项目建设期培训高级管理及科技人才
在项目建设期培训10人左右的高级管理、科技人才和生产骨干,具体做法是由“xxx(HeLiWon)”技术提供方派出培训师到xx进行理论培训,然后到技术提供方所属的同类企业跟班实习,为项目生产经营管理和技术开发奠定基础。
2、企业成立培训机构、落实培训人员
企业建立生产技术和安全技术培训机构,日常工作由人力资源部负责,培训师由技术部或生产部工程师或外聘培训师担任,做到在项目建设中负责统筹安排所需科技人员,技术工人的岗位培训,考核不合格者不发上岗证,杜绝无证上岗。
3、在设备安装阶段,相关部门的设备安装,安排所在岗位相关人员跟班,参与设备安装调试工作,尽快熟悉相关设备的性能及操作维修保养技术。
4、项目投产后,经常举办有关生产、销售、生产安全及新技术、市场开发等各种专业培训和讲座,不断提高员工的素质。
十一、项目实施进度计划
(一) 项目建设
项目建设总工期为42个月,项目建设分三期实施。
Ⅰ期工程
工期18个月(2008年6月1日~2009年5月31日),具体进度安排如下:
1、前期工作3个月(2008年11月1日~2009年5月31日);
2、主体工程施工9个月(2008年5月1日~2009年10月31日);
3、设备安装调试3个月(2008年7月1日~2008年10月31日);
4、竣工验收1个月(2008年9月1日~11月30日);
5、试生产1个月(2008年12月1日~12月30日);
6、正式投产2008年12月30日。
Ⅱ期工程
Ⅰ期12个月(2009年12月~2010年11月),具体安排如下:
1、土建工程施工9个月(2009年12月~2010年8月);
2、设备安装调试3个月(2010年8月~2010年11月);
3、2010年12月竣工投产。
Ⅲ期工程
Ⅰ期12个月(2011年12月~2012年12月),具体安排如下:
1、土建工程施工9个月(2011年12月~2011年8月);
2、设备安装调试3个月(2011年8月~2011年11月);
3、2011年12月竣工投产。
(二) 项目实施进度安排
表11-1 项目实施进度计划表
序号 | 年 季 项目 | 2008年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 第一期工程 |
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1 | 前期工作 |
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2 | 土建工程施工 |
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3 | 设备安装调试 |
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4 | 竣工验收 |
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5 | 试生产 |
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6 | 正式投产 |
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二 | 第二期工程 |
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1 | 土建施工 |
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2 | 设备安装调试 |
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3 | 竣工投产 |
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三 | 第三期工期 |
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1 | 土建施工 |
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2 | 设备安装调试 |
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3 | 竣工投产 |
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十二、投资估算及资金筹措
(一) 固定资产投资估算
1、投资估算范围
(1) 土地征用相关费用;
(2) 生产装置工艺设备购置相关费用;
(3) 土建工程建设相关费用;
(4) 工艺设备安装及材料费用;
(5) 公用设施及辅助工程建设相关费用;
(6) 生活设施建设相关费用;
(7) 项目建设相关的其他费用。
2、计算标准和依据
(1) 主要设备材料按市场咨询价计算;
(2) 安装工程参照《化工建设概算定额》计算;
(3) 土建工程参照98版《全国统一建筑工程基础定额xx壮族自治区单价估价表》及其配套的《xx壮族自治区安装工程费用定额》计算;
(4) 建设单位管理费按工程费用的2%计算;
(5) 建筑安装工程参照2002版《xx统一安装工程预算定额xx壮族自治区估价表(通用册)及其配套的《xx壮族自治区安装工程费用定额计算》;
(6) 工程建设监理费按土建工程的2%计算;
(7) 工程地质勘察费按土建工程费用的1.5%计算;
(8) 项目工程设计费按工程费用的3%计算;
(9) 土建工程施工图审阅费按土建工程费用的0.15%计算;
(10) 工程保险费按工程费用的0.2%计算;
(11) 土建工程招标标费按土建工程费的0.15%计算;
(12) 竣工图编制费按工程费用的0.2%计算;
(13) 办公及生活用具费按岗位定员130人,人均1000元计算;
(14) 职工培训费按120万元列支;
(15) 基本预备费按第一、二两部分费用合计的5%计算。
3、固定资产投资估算
表12-1 固定资产投资估算表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 费用指标 | 费用合计 (万元) |
第一部份 工程费用 |
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一 | 土建工程 |
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1 | 仓库、厂房 | ㎡ | 30000 | 800(元/㎡) | 2400.00 |
2 | 办公楼 | ㎡ | 2540 | 900(元/㎡) | 228.60 |
3 | 职工宿舍 | ㎡ | 3060 | 800(元/㎡) | 244.80 |
4 | 辅助用房 | ㎡ | 320 | 500(元/㎡) | 16.00 |
5 | 道路及硬化地面 | ㎡ | 6670 | 172(元/㎡) | 114.48 |
6 | 围墙 | m | 1150 | 124(元/m) | 14.25 |
7 | 大门 | 个 | 2 | 10(万元/个) | 20.00 |
小 计 |
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| 3038.13 | |
二 | 设备购置费 |
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1 | 配料混合系统HQJ750 | 台 | 6 | 12(万元/台) | 72.00 |
2 | 混合料分配系统HF650 | 台 | 6 | 10(万元/台) | 60.00 |
3 | 平台料仓喂料系统WL-3 | 套 | 6 | 38(万元/套) | 228.00 |
4 | 有机肥挤压造粒机 (改进型)FLY37 | 台 | 11 | 27(万元/台) | 297.00 |
5 | 圆颗粒抛光整型机(专利产品)KZ1200 | 套 | 11 | 21(万元/套) | 231.00 |
6 | 烘干机HG18×200 | 套 | 3 | 33(万元/套) | 99.00 |
7 | 冷却机LQ15×140 | 台 | 3 | 25(万元/台) | 75.00 |
8 | 滚筒筛分机GS12×30 | 台 | 6 | 8(万元/台) | 48.00 |
9 | 皮带输送机DT500 | 套 | 12 | 8(万元/套) | 96.00 |
10 | 斗式提升机HL250 |
| 3 | 5(万元/台) | 15.00 |
11 | 烘干引风除尘系统4—72No8C |
| 3 | 6(万元/台) | 18.00 |
12 | 成品包装料仓CL1.2 |
| 3 | 5(万元/台) | 15.00 |
13 | 冷却引风除尘系统4—72No6C |
| 3 | 2.5(万元/台) | 7.50 |
14 | 电脑定量包装系统LCS-BZ |
| 3 | 7(万元/台) | 21.00 |
15 | 电气控制系统 |
| 3 | 3(万元/台) | 9.00 |
16 | 小型装载机LZ-15 |
| 3 | 3(万元/台) | 9.00 |
17 | 中型装载机LZ-35 |
| 3 | 18(万元/台) | 54.00 |
18 | 拌合植菌自动控制自动铲堆机(台湾进口天车) |
| 6 | 90(万元/台) | 180.00 |
19 | 辅助设备系统 | 套 | 2 | 60(万元/套) | 120.00 |
20 | 维修设备系统 | 套 | 1 | 20(万元/套) | 50.00 |
21 | 工具器具、消防器材 |
|
|
| 20.00 |
小 计 |
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| 1724.5 | |
三 | 设备安装及材料费 |
|
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|
1 | 安装费 |
|
|
| 414.74 |
2 | 材料费 |
|
|
| 282.30 |
小 计 |
|
|
| 697.04 | |
四 | 公用工程 |
|
|
|
|
1 | 给水排水 |
|
|
| 40.00 |
2 | 供配电、照明系统 |
|
|
| 120.00 |
3 | 绿化 | m2 | 4480 | 43.20(元/m2) | 19.35 |
小 计 |
|
|
| 179.35 | |
工程费用合计 |
|
|
| 5639.02 | |
第二部份其他费用 |
|
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| |
一 | 土地征用费 | 亩 | 120 | 12(万元/亩) | 1440 |
二 | 建设单位管理费 |
|
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| 128.37 |
三 | 土建工程监理费 |
|
|
| 46.70 |
四 | 工程地质勘察费 |
|
|
| 35.03 |
五 | 工程设计费 |
|
|
| 192.50 |
六 | 土建施工图审图费 |
|
|
| 3.50 |
七 | 工程保险费 |
|
|
| 12.83 |
八 | 土建工程招投标费 |
|
|
| 3.50 |
九 | 竣工图编制费 |
|
|
| 12.83 |
十 | 办公及生活用具费 |
|
|
| 18.17 |
十一 | 职工培训费 |
|
|
| 40 |
十二 | 前期工作费用 |
|
|
| 20.00 |
十三 | 试车费 |
|
|
| 20.00 |
其他费用合计 |
|
|
| 1973.43 | |
第一、二部份合计 |
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| 7612.45 | |
基本预备费 |
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| 159.29 | |
固定资产总投资 |
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| 7771.74 |
(三) 项目总投入资金
表12-3 项目总投入资金汇总表
序号 | 项 目 | 投入资金(万元) | 备 注 |
1 | 固定资产 | 7771.74 |
|
2 | 建设期利息 | 0.00 | 未使用银行贷款 |
3 | 流动资金 | 2841.60 | 全部流动资金 |
| 总投资 | 10613.34 |
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(四) 资金筹措
1、固定资产投资资金来源
(1) xxxxxxxx生物科技有限公司出资6217.39万元,占80%;
(2) xx永鑫华糖集团有限公司出资1554.35万元,占20%;
(3) 固定资产资金来源合计7771.74万元。
2、流动资金来源
(1) xxxxxxxx生物科技有限公司出资2273.28万元,占80%;
(2) xx永鑫华糖集团有限公司出资568.3万元,占20%;
(3) 流动资金来源合计2841.60万元。
3、项目总投资资金来源合计10613.34万元。
(五) 投资使用计划
表12-4 投资使用计划与资金筹措表 单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设期 | 生产建设期 | 生产经营期 | 合计 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | 项目总投入资金 | 3885.74 | 568.34 | 1350.80 | 568.34 | 3103.44 | 568.34 | 568.34 | 10613.34 |
(1) | 固定资产 | 3885.74 | 0.00 | 1066.60 | 0.00 | 2819.40 | 0.00 | 0.00 | 7771.74 |
(2) | 建设期利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(3) | 流动资金 | 0.00 | 568.34 | 568.34 | 568.34 | 568.34 | 0.00 | 568.34 | 2841.60 |
2 | 资金筹措 |
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(1) | 自有资金 | 3885.74 | 568.34 | 1350.80 | 568.34 | 3103.44 | 568.34 | 568.34 | 10613.34 |
| 其中: 用于流动资金 | 0.00 | 568.34 | 568.34 | 568.34 | 568.34 | 0.00 | 568.34 | 2841.60 |
(2) | 借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
A | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
B | 流动资金借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十三、经济效益、社会效益分析
(一) 生产成本和销售收入估算
1、计算基础和依据
(1) 原辅材料、燃料动力价格按市场价计算;
(2) 产品销售价格:1500元/吨;
(3) 销售费用按销售收入的3%提取;
(4) 人工工资福利按岗位定员80人,人均25000元/年计算;
(5) 管理费按销售收入的2%提取;
(6) 维修费按设备投资的5%提取。
2、产品生产成本计算
(1) 项目建设期18个月(合并为1年计算),项目分三期建设,生产建设期为4年,生产期为10年,计算期为15年。
(2) 折旧费按详细估算法计算见附表-1,估算结果:折旧费为504.80万元/年,项目计算期满,固定资产净值为1372.00万元,固定资产净值率为17.65%。
(3) 摊销费,摊销费包括无形资产和递延资产。
本项目没有形成无形资产,摊销费为递延资产,总摊销费为872.88万元,分5年摊销,摊销费为174.60万元/年,摊销期满,无形资产和递延资产净值为0。
(4) 项目征用土地120亩,征地费为1440万元,土地不折旧,不摊销。
(5) 生产建设期不折旧、不摊销。
(6) 总成本费用估算
总成本费用估算见附表-2,估算结果:项目生产建设期结束后,生产能力达到设计能力80%,投产第一年总成本费用为9947.82万元,投产第二年为达纲年,达纲年产量及销售量达到设计能力的100%,达纲年份产品产量为10万吨/年,总成本费用为10787.85万元/年。
3、销售收入、税金及附加估算
销售收入、税金及附加估算见附表-3,估算结果:项目生产建设期结束后投产第一年产量及销售量达到设计能力80%,销售收入12000.00万元,税金及附加823.86万元;投产第二年为达纲年,产量及销售量达到设计能力的100%,达纲年份销售收为15000.00万元/年,税金及附加为1029.82万元/年。
4、损益估算
损益估算见附表-4,估算结果:生产经营期投产第一年利润总额为2128.55万元,达纲年份利润总额为3182.61万元/年。
(二) 财务分析评价
(1) 投资平均利润率:20.37%;
(2) 投资平均利税率:25.98%;
(3) 财务净现值(Ic=12%):8303.35万元;
(4) 投资回收期:静态7.18年,动态8.23年;
(5) 内部收益率:所得税前28.63%,所得税后24.79%;
(6) 产值利润率(所得税后):16.97%。
(三) 社会效益分析
随着我国农业与世界农业的全面接轨,生态农业、有机农业是当今农业发展的潮流和方向,是传统农业与现代农业技术融合后形成的新的农业生产方式。发展有机农业和有机食品,又必须以发展高效的生物有机肥为基础。因此,发展生物有机肥,对于推进农业产业化和标准化建设,开发有机农业,培育新的经济增长点,促进农民增收和实现农业可持续发展具有革命的重大意义。
1、能有效地解决常规生产所带来的环境污染问题,实现农业可持续发展战略。
当前,我国正是处于数量农业向效益农业转变的重要时期,农业标准化生产虽在一定程度上得到了推广,但由于农民素质偏低,科技应用水平落后,在农村中还保留着大部分的传统和常规的农业生产方式。常规农业在给人类带来高度的劳动生产率和丰富的物质产品的同时,由于长期大量施用化肥、农药、添加剂等农用化学物质使环境和产品客观存在不同程度的污染,自然生态系统遭到破坏,土地生产能力持续下降。而发展生产有机肥就可替代农业在生产过程中常规施用化学合成的农药、化肥、添加剂等物质,特别是农业生产中施用经xxx(HeLiWon)产品发酵的有机肥,可达到改良土壤、培育地利、增强作物抗病力、大幅度增加作物产量等优势,最大限度减少农药的使用,从而能更有效地保护生态环境,促进农业可持续发展。
2、是保证食品安全,保障人民身体健康的必然选择。
随着人民生活水平的不断提高,广大群众对于自身生活质量和健康安全更加关注,农产品安全正逐渐成为群众关心政府关切,媒体关注的热点。无论是国内市场还是国际市场,对绿色食品、有机食品的需求量都剧增。因此,必须要加速发展有机肥并在生产上大面积推广应用农业生产上,生产出更多品质优、无污染、无公害的绿色环保农产品,有效地保障人民群众的食品安全和身体健康。
3、有助于提高农副产品质量,增强农产品市场竞争力。
中国加入世贸组织后,农副产品的贸易额也逐年增长,但世界各国对农产品的质量安全问题日益重视,纷纷加强了对农产品的检测力度,设置了农副产品进出品的“壁垒”。国内也有部分城市为确保市民吃上“放心菜”,开始实行农产品市场准入制度,加大农副产品监测力度。因此,要想农产品在市场上占有一席之地,就必须立足于生产出精品,在农产品的质量安全上做文章,而在农业生产上推广施用有机肥,发展有机农业正是为当地打造特色农业,增强农产品市场竞争力,扩大交易额,提高经济效益的出路所在。
4、有利于增加农民的就业机会,促进农民增加经济收入。
一方面,发展有机农业是传统农业——现代科技相融合的劳动密集型产业,在其产前、产中、产后等环节的专业分工上能够安置大量的劳动力,可以为农村增加更多的就业机会,对保持农村社会稳定,构建和谐社会主义新农村具有重大意义,另一方面由于发展有机肥可有效提高农产品的质量安全问题,可促进食品、有机食品的生产,促使农产品具备较强的市场竞争力,施用有机肥后生产出产品比常规产品市场价格更高,能明显提高产品效益大幅度持续增加农民收入。
(四) 不确定性分析
1、盈亏平衡分析
盈亏平均产量 =
= 4.20(万吨/年)
盈亏平衡产量4.20万吨/年,占设计产量10万吨/年的42%,产量安全盈达58%。
2、敏感性分析
项目研究的固定资产投资、经营成本,销售价格等因素在实际生产经营过程中随时都可能发生变化。本项目对固定资产投资、经营成本、销售收入在一定变化幅度范围内作敏感性分析。
分析结果:销售收入最敏感,其次是经营成本,最后是固定资产投资。
敏感性分析见表13-1。
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| 敏感性分表 |
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参数名称 | 内部收益率(所得税后,%) | 财务净现值(万元) | 静态投资回收期(年) | 动态投资回收期(年) | 敏感度 |
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1.基本方案 | 24.79% | 8303.35 | 7.18 | 8.23 |
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2.固定资产投资 |
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增加 | 10% | 24.47% | 7745.46 | 6.91 | 8.12 | 0.03 |
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减少 | -10.00% | 28.65% | 8861.14 | 6.45 | 7.36 | 0.39 |
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3.经营成本 |
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增加 | 10% | 18.56% | 4013.50 | 7.91 | 10.14 | 0.62 |
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减少 | -10.00% | 34.04% | 12593.2 | 5.88 | 6.54 | 0.92 |
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4.销售收入 |
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增加 | 10% | 36.58% | 14412.07 | 5.65 | 6.28 | 1.18 |
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减少 | -10.00% | 15.26% | 2194.63 | 8.63 | 12.06 | 0.95 |
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敏感性分析变动比率 | 10.00% |
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| -10% | 0 | 10.00% |
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固定资产投资 | 28.65% | 24.79% | 24.47% |
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经营成本 | 34.04% | 24.79% | 18.56% |
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销售收入 | 15.26% | 24.79% | 36.58% |
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基准收益率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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十四、结论与建议
通过上述各章节的研究和论述,得出如下结论:
1、xxxxxxxx生物科技有限公司和xx永鑫华糖集团有限公司合作建设的“xxx(HeLiWon)微生物有机肥建设工程”项目,引进台湾绿世纪生技集团的“贺力旺(Horion)生物制剂和工艺技术”生产市场上急需的微生物有机肥,潜力巨大,资金来源明确,建设条件成熟。
2、项目产品所需的原料来源有保障,资源丰富。
3、项目的成功实施,产品在广大农村推广使用,既降低农作物的生产成本又增加产量,提高品质,同时改善土地、治理环境,对推动农业可持续发展,促进农民持续增收有重要的意义,社会效益显著。
4、项目的生产采用“绿世纪生技集团”先进的工艺技术和设备,节能节水,生产工艺清洁,对环境不会造成重要影响。
5、项目总投资10613.34万元,其中固定资产投资7771.74万元,流动资金2841.60万元,投资规模适度。
6、项目建成投产后,按本报告所列方案:达纲年份销售收入15000万元/年,税金及附加1029.80万元/年,利润总额3182.61万元,投资回收期为8.23年,平均投资利润率为20.37%,平均投资利税率为25.98 %,财务净现值(Ic=12%)为8303.35万元,全部投资所得税前内部收益率为28.63%,所得税后为24.79%,经济效益显著。
综上所述,本项目经济效益和社会效益都是可行的,建议项目建设单位做好项目前期工作,争取早日开工建设。