湖南省、某某市某某区

XX绿化苗木基地建设

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告

目      录

第一章  项目背景

第二章  项目建设的有利条件和阻碍因素

第三章  产品市场需要预测与销售

第四章  项目建设规模、建设内容与实施进度

第五章  劳动组合、管理与运行管护

第六章  投资估算及资金筹措

第七章  效益分析

第八章  结论和建议

附件：

1、        产品成品核算表

2、        项目损益表

3、项目工程布置图

第一章  项目背景

1、国家产业政策和行业发展规划

我区是以城带乡的城乡结合区，地处城郊，农业生产仍然是一项主要工程。宝庆古城由于交通闭塞，经济落后，农业生产摆脱不了，传统农业的束缚，农业和农村发展相应缓慢，缺乏后劲，农村劳动力转移缺乏出路。近几年来，中央和省、市提出农业结构调整，走公司加农户，专业化、产业化和高产、高效、优质的路子，特别是市委市政府规划某某市要建成百万人口的大城市，城市规模要扩大，城市建设水平要提高，城区绿化美化水平要升格，随着潭邵高速公路和洛湛铁路的相继建成通车，大大改观了我市的交通条件，火车南站开发区2平方公里新城区的兴建，加上人民生活水平的不断提高，绿化苗木的需求将越来越多。  因此，绿化苗木生产将成为我区城郊型农业的一大亮点。

2、项目由来和简述成规模。现我们将绿化苗木基地确定在XX乡的寒婆和盘龙村，这里属远郊乡村，土地价值低，土地面积宽，通过专家综合考察，是建立绿化苗木基地的理想场所。

3、项目提出的必要性和依据

我区是一个农业大区，特别是远郊的XX乡，农村土地面积宽，农业人口多，农业生产投入大，效益低，严重影响农民的生产积极性，阻碍了农业生产的进一步发展。因此，必须调整产业结构，走专业化生产、规模化经营、市场化运作，打破传统的稻谷加稻草的生产模式，走开拓创新、服务城市、致富农民的路子，建立规模化、基地化、专业化、产销一体化的新型生产模式，使我区的农业大区变为经济强区。这个绿化苗木基地的建设，正是我区全面、深入开展农业结构调整，宝庆古城扩大城区规模，城市绿化美化要上新台阶的关键时刻，我区在XX乡建立绿化苗木基地，是实施我区农业结构调整和强区富民的最佳选择。

第二章  项目建设的有利条件和阻碍因素

1、        利条件

①有得天独厚的区位优势

XX绿化苗木基地地处远郊，邵毛公路穿基地而过，下至某某市城区仅15公里，上直通某某县、邵东县境内，两端延伸四通八达，交通十分便利。基地离村民居住比较远，人畜干扰少。基地内大部分土地原属XX乡经济场，无土地权属纠纷。这些土地原大都经过开垦，并已熟化，且土地租金便宜。XX水库与该基地相邻，右干渠流经该基地，水利资源丰富。

②自然条件良好

该基地海拔高度350米左右，属岗地地形。土壤由第四纪红色粘土发育而来，土层深厚，土壤肥沃。土壤酸碱度在5.5—6.5之间，微酸性，适宜种植多种作物。本区域内属亚热带季风湿润气候，每平均气温17.1℃，无霜期281天，年平均降雨量1350.8毫米，年日照时数1540.2小时，年日照率35％，完全可以满足绿化苗木生长发育的要求。

③前期建设有一定的规模

基地原属XX乡经济场，场内现已修通机耕道1.5公里；简易办公楼300平方米已经初步装修；安装380伏三相电2000米，开垦蓄水池4口，水面300平方米；开垦山塘1口，水面2亩打水井1眼，解决了全场职工吃水问题，并安装了自来水；已平整土地并栽培苗木近200亩，共计已投入资金近80万元。

④有区委、区政府的高度重视

    区委、区政府和乡党委政府领导非常重视和支持XX绿化苗木基地的建设和发展，多次亲临现场指导工作。区委、区政府领导明确指出，要把该基地建成大型的现代化的绿化苗木基地，为周围群众起到良好的示范带头作用，为区财政增收，农民致富做出积极贡献。  区政府决定要在财力、物力等方面给予大力扶助。XX乡党政领导在工作上给予排忧解难，给予诸多

优惠待遇。该项目已列入区农业生产“十五”规划重点项目之

    2、主要阻碍因素及解决方案

    该项目建设的主要阻碍因素是缺乏资金。预计共需投入资

金825万元，存在较大缺口。解决的方案是通过上级立项，争

取上级解决一部分，  区财政扶助一部分，银行贷款(或国债资

金)解决一部分，通过招商合股的形式自筹解决一部分。

第三章  产品市场需求预测与销售

某某市原有城区土地面积3.2万亩，其中空间绿化面积1.3

万亩，绿化达标面积还不到20％，尚有1.0万亩需要绿化美化；计划新扩城区0.5万亩，绿化面积0.20万亩；城区建设用地4万亩，绿化占地1万亩。交通绿化占地0.85万亩；河流渠道绿化占地0.7万亩，合计尚需绿化面积3.75万亩。共需绿化乔木大苗150万株，灌木小苗1000万株以上。市内八县一市三区各乡镇建设及学校机关、工矿企业等需各种绿化苗木在1000万株以上。随着人民生活水平的提高，居民庭院建设日趋现代化，绿化美化要求日渐提高。故此，市内尚需绿化美化苗木在5000万株以上。现市内每年生产绿化苗木仅几万株，所需绿化苗木均从外地调进，运输及苗木价高，长途搬运成活率相应降低。因此，建立XX绿化苗木基地前景十分广阔。

第四章  项目建设规模、建设内容与实施进度

1、建设规模和内容

基地共占面积1500亩，其中绿化苗木基地950亩。在绿化苗木占地中，乔木绿化苗占地600亩，主要品种有：大叶樟、杜英、广玉兰、雪松、樱花、天竺桂、合欢、白蜡、八月桂、四季桂、蜀柏等。灌木绿化苗木占地300亩，主要品种有松大叶桅子、红  木、罗汶松、山菜、梅花、杜鹃等。其他花草苗木占地50亩。另外在绿化苗木基地上建立樱花观赏园50亩，园内设凉亭，供游人观赏樱花和各种奇花异草。紧靠基地的XX水库，水面积500亩，租用放养鲜鱼，水库周围设立若干垂钓台位，并购置五艘小快艇，供市内人们休闲垂钓和娱乐。并在水库内设立一处鲜鱼馆，让市民品尝自养家鱼的美味。XX水库四周皆树木成荫，面积广阔，设立一个打靶场和捕猎场，供市内居民节假日娱乐休闲，也是商贾名人洽谈商务和接待上层领导的好去处。该基地将建成生产、经营、观赏和娱乐场所。

2、项目生产实施方案选择及实施进度

    基地生产供应根据市场需要，主要供应市内及周边县市，引进市内离退休园林绿化美化专家指导工作和指导生产技术和市天华绿化美化有限公司联营，共同承包市内城区及市内三区八县一中的绿化美化工程，并初步打入省内外市场，不断扩大生产和经营规模。基地开辟绿化美化工程设计、施工和苗木供应一条龙服务，生产经营逐步走上现代化的轨道，走精耕细作、科学设计、诚信服务、高标准要求的路子。

    本项目建设分三年完成。第一、二年建好950亩的苗木基地和50亩的樱花观赏园，卫生主卫生巳乏举的中心办公楼，安装好2台30千瓦的电排灌溉网，整修好1.5公里的进场路，修建好钢架大棚4个400平方米，修建2万立方米的蓄水池，安装喷溉管道15公里，引进各种绿化美化苗木500万株及种子3000公斤。第三年建好垂钓、游艇、鲜鱼馆、打靶及捕猎场。

第五章  劳动组合、管理与运行管护

1、劳力定员、人员素质、人员培训

基地定员65人，其中苗木基地定员50人，水库养鱼及餐馆、娱乐场定员15人。苗木基地设初中级职称4人，高级职称1人，技术工人20人，其他尚缺人员临时招用。计划通过三年培训，使全部工人均成为熟练的技术工人。

2、组织管理

基地设总部，由董事长负责。其余分苗木场和水库休闲娱乐场，2个分场，每个分场各设场长一名，总部负责整个基地的生产、经营、管理。

3、经营管理模式

    采用入股形式经营，总部入股75％，两分场共入股25％，由入股最多的人员担任行政负责人，由总部负责组阁，成本分场核算，利润分场结算，利益共享，风险共担。

4、管护制度和措施

    制定一套严格的生产经营管理制度，各工作人员向分场场

长负责，场长向总部负责，总部向各股东负责。每年从利润中

提出3％作为奖励基金，奖励对基地的有功人员。

第六章  投资估算及资金筹措

1、投资估算

①依据：

本项目所有投资都以现行市场价格为依据

②估算：

项目共需投入资金825.0万元。

a、固定资产投资197万元。

中心办公楼500m2× 500元=25万元

附属物500m2× 300元=15万元

仓库1000m2×400元=40万元

鲜鱼馆200m2× 500元=10万元

蓄水池2万㎡   25万元

灌溉管道1500m   20万元

提水设备2套各30千瓦需12万元

电动机械设备  3套

设备安装  4万元

生产工具  4万元

开办费  4万元

建设方向投资调节税  2万元

钢材大棚  3万元

动力电线路  2万元

运输车辆  15万元

游艇5艘  2万元

打靶及捕猎场建设  2万元

樱花园  5万元

垂钓设施  1万元

b、流动资金投资  628万元

苗木种子引进  491万元

肥料  18万元

鱼苗  1万元

病虫防治  2万元

人工工资  65万元

土地承包费  2万元

修理费  2万元

水电费  4万元

运输费  6万元

土地平整  10万元

差旅费  5万元

办公费  3万元

其他不可预见费  10万元

利息  5万元

推销费  4万元

2、        资金来源及筹措

项目总投入资金825万元，计划申遗上级解决200万元，区财政解决25万元，申请银行贷款(或国债资金)100万元，入股形式自筹资金500万元。

第七章  效益分析

1、生产能力分析

    a、生产能力分析

    项目达到设计能力后，600亩乔木绿化苗木可产苗108.65万株，按每株10元计算，可获产值1080.65万元(苗木三年投产，投产后每年按面积的三分之一出苗)。300亩灌木苗木产苗100万株，产值520万元。其他花草苗木50亩每年可产花草苗木50万株，产值30万元。苗木基地每年产值1630.65万元；水库休闲场每年可产鲜鱼4万公斤，产值40万元；打靶捕猎及游艇休闲产值10万元，合计50万元。整个基地投产后每年可获产值1680.65万元。

    b、财务分析

    基本参数：

银行贷款利率按5％计算，固定资产残值为46.5万元。

收入部分：1680.65万元

成本开支：300.7万元(苗木种子每年分摊三分之一)

毛利润：1379.95万元

销售税金：155.9万元

销售费用：4.0万元

管理费：6.0万元

贷款利息：5万元

所得税：95.0万元

实际可分配利润1144.05万元

c、财务内部收益(1RR)

折现系数：825.0／1144.05=0.721

表态加收期825.0／1144.05=0.721

投资利润率：(年平均利润÷项目总投资)×100％=1144.05÷825=139.14％，即1元的原始投资可得1.38万元的净利润

d、敏感性分析

当固定资本增加10％时，内部收益率为126.1％,当销售价下降10％时，内部收益为125.24％。

通过以上分析，本项目实施切实可行。

2、社会效益分析

    本项目建成达到正常生产能力后，每年可向社会供应各种绿化美化苗木1150万株，绿化美化面积可达到7万公顷以上，也就是说，可以把城区及市内三区的机关、学校、厂矿、公共的三万余亩都可绿化美化起来，市内八县一市的绿化美化苗木也可保证供应，并可供应部分到省内外，为净化市内空气，绿化美化城镇及农村环境，为我市绿化美化上台阶提供有利条件。为农村解决60余人的劳动力就业问题，对于我区的农业产业结构调整将起到很好的示范和促进作用。每年可为地方增税155.9万元，为城市市民提供了一个很好的娱乐、休闲的理想场所，对促进农村经济发展、增加财政收入，增强人们身心健康和富民强区均有良好的效益。

第八章  结论和建议

本项目符合国家关于农业产业结构调整政策，与某某市某某区“十五”农业发展规划的重点项目安排合拍，某某区计委项目选项准确，设计科学，布局合理，资金投入回报率高，定论充分并切合实际，在苗木销售效益上留有很大余地，经得起风险的考验。且易于操作。项目建成后可产出巨大的社会效益、经济效益和生态效益，是一个切实可行的好项目。建议上级主管部门批准立项，并在技术和资金上给予大力扶持。

项目损益表     单位：万元