天相非公募证券理财产品月度评价报告—2008年8月
天相投资顾问有限公司 金融创新部
一、 目前在发非公募产品概况
本月在发非公募积极型证券投资产品有14只，分属6家信托公司与1家证券公司，其中深国投在发产品有5只，数量最多，相关信息如下表：
表1：在发非公募产品概况
产品名称 | 产品类型 | 信托/证券公司 | 管理人/投资顾问 | 推介起始 | 推介终止 | 续存期 年 |
招商智远FOF一期 | 积极型(FOF) | 北方国际信托 | 北方国际信托 | 2008-7-1 | 2008-8-11 | 2 |
汉华1期 | 积极型 | 深国投 | 上海汉华 | 2008-7-14 | 2008-8-14 | 长期 |
武当4期 | 积极型 | 深国投 | 深圳市武当 | 2008-7-14 | 2008-8-14 | 长期 |
星石7期 | 积极型 | 深国投 | 深圳市星石 | 2008-8-4 | 2008-8-15 | 长期 |
天信08A6 | 积极型 | 天津信托 | 天津信托 | 2008-7-18 | 2008-8-17 | 1.33 |
合赢结构式 | 积极型 | 深国投 | 合赢 | 2008-8-8 | 2008-8-20 | 1.5 |
铭远巴克莱 | 积极型 | 西部信托 | 西部信托 | 2008-7-28 | 2008-8-20 | 1 |
理成风景1号 | 积极型 | 深国投 | 上海理成 | 2008-7-21 | 2008-8-21 | 长期 |
宁博1期 | 积极型 | 深国投 | 上海宁博 | 2008-7-21 | 2008-8-21 | 长期 |
江信国际金麒麟八号 | 积极型 | 江西国际信托 | 江西国际信托 | 2008-8-5 | 2008-8-29 | 1.33 |
神州1号 | 积极型(FOF) | 南京证券 | 南京证券 | 2008-7-28 | 2008-9-5 | 3 |
博鸿智富一号 | 积极型 | 厦门国际信托 | 浙江博鸿 | 2008-8-6 | 2008-9-6 | 10 |
民森C号 | 积极型 | 厦门国际信托 | 深圳民森 | 2008-8-6 | 2008-9-6 | 10 |
中华一号 | 积极型 | 厦门国际信托 | 华夏基金 | 2008-8-6 | 2008-9-6 | 1 |
二、 整体业绩表现好于开放式公募偏股型基金
113只非公募积极型证券投资产品最近一个月净值增率62正，1平，50负，简单平均为0.28%，其中最高10.93%,最低-16.11%(具体见附表)。而84只参与半年期评级的产品最近月度简单平均净值增长率为0.54%，39只参与一年期评级的产品最近月度简单平均净值增长率1.79%。可见，设立时间较长的非公募产品本月度的整体表现明显好于新设立产品。从最近半年和一年的情况来看，84只满半年产品最近半年净值增长率平均为-24.39%，其中6正，78负，最高2.35%，最低-57.78%；39只满一年产品最近一年净值增长率平均为-10.05%，其中13正，26负，最高41.07%，最低-43.06%。
截至08年8月5日，开放公募偏股型基金最近一个月净值增长率为-1.00%，最近半年净值增长率为-34.68%，最近一年净值增长率为-28.46%。可见，非公募积极投资证券投资产品最近一个月、最近半年和最近一年的整体表现均要好于公募产品。
二、非公募产品评级结果
1．非公募产品星级评定结果
截至2008年8月5日，参与最近一年、最近半年评级的积极型非公募产品分别有39只、84只。
从参与最近一年评级的39只非公募产品的情况来看，星石2期、中国龙精选、星石1期、中国龙增长获五星级评级；亿龙中国、中国龙稳健、中国龙价值(二)、中国龙、中国龙价值、民森B号、民森A、景林丰收获四星级评级。
从参与最近半年评级的84只非公募产品的情况来看，星石2期、中国龙精选、星石1期、亿龙中国、星石4期、星石3期、博颐精选、合志同方一号获五星级评级；中国龙增长、中国龙稳健、中国龙价值(二)、中国龙、华泰紫金3号、国信价值增长、天马、海通稳健增值、励石一号 、中国龙价值5、中国龙增长5、中国龙增长2、中国龙价值6、朱雀1期、塔晶狮王 、年年红1号获四星级评级。
表2：积极型非公募证券理财产品一年期星级评定
产品名称 | 管理人/投资顾问 | 总得分（最近1年） | 星级 | 排名 |
|---|
星石2期 | 星石 | 37.5 | ★★★★★ | 1 |
中国龙精选 | 中国龙 | 37.5 | ★★★★★ | 2 |
星石1期 | 星石 | 36 | ★★★★★ | 3 |
中国龙增长 | 中国龙 | 36.5 | ★★★★★ | 4 |
亿龙中国 | 涌金 | 34 | ★★★★ | 5 |
中国龙稳健 | 中国龙 | 36 | ★★★★ | 6 |
中国龙价值(二) | 中国龙 | 32.5 | ★★★★ | 7 |
中国龙 | 中国龙 | 34 | ★★★★ | 8 |
中国龙价值 | 中国龙 | 31 | ★★★★ | 9 |
民森B号 | 民森 | 30 | ★★★★ | 10 |
民森A | 民森 | 29 | ★★★★ | 11 |
景林丰收 | 景林 | 28 | ★★★★ | 12 |
表3：积极型非公募证券理财产品半年期星级评定
产品名称 | 管理人/投资顾问 | 总得分（最近半年） | 星级 | 排名 |
|---|
星石2期 | 星石 | 81.5 | ★★★★★ | 1 |
中国龙精选 | 中国龙 | 81.5 | ★★★★★ | 2 |
星石1期 | 星石 | 80.5 | ★★★★★ | 3 |
亿龙中国 | 涌金 | 77.5 | ★★★★★ | 4 |
星石4期 | 星石 | 84 | ★★★★★ | 5 |
星石3期 | 星石 | 82.5 | ★★★★★ | 6 |
博颐精选 | 上海博颐 | 78.5 | ★★★★★ | 7 |
合志同方一号 | 华宝 | 78 | ★★★★★ | 8 |
中国龙增长 | 中国龙 | 69.5 | ★★★★ | 9 |
中国龙稳健 | 中国龙 | 74.5 | ★★★★ | 10 |
中国龙价值(二) | 中国龙 | 69 | ★★★★ | 11 |
中国龙 | 中国龙 | 61.5 | ★★★★ | 12 |
华泰紫金3号 | 华泰证券 | 71 | ★★★★ | 13 |
国信价值增长 | 国信证券 | 67.5 | ★★★★ | 14 |
天马 | 天马 | 61.5 | ★★★★ | 15 |
海通稳健增值 | 海通证券 | 63 | ★★★★ | 16 |
励石一号 | 华宝 | 76 | ★★★★ | 17 |
中国龙价值5 | 中国龙 | 74 | ★★★★ | 18 |
中国龙增长5 | 中国龙 | 71 | ★★★★ | 19 |
中国龙增长2 | 中国龙 | 69 | ★★★★ | 20 |
中国龙价值6 | 中国龙 | 69 | ★★★★ | 21 |
朱雀1期 | 朱雀 | 67.5 | ★★★★ | 22 |
塔晶狮王 | 塔晶 | 64.5 | ★★★★ | 23 |
年年红1号 | 平安证券 | 62 | ★★★★ | 24 |
2. 非公募证券理财产品风险收益特征
我们对一年期四星级以上的非公募产品列出其风险收益特征，结果如下图所示：
图1：积极型非公募证券理财产品近一年风险收益特征
注：图中横坐标为考察期内标准差，纵坐标为考察期内平均月收益率。右上部分产品具有高风险高收益特征，右下部分产品具有高风险低收益特征，左上部分的产品具有高收益低风险特征，左下部分产品具有低风险低收益特征。
三、 2008年8月非公募证券理财产品投资管理人评级结果
截至2008年8月5日，参加一年期、半年期评级的积极型资产管理人分别有21家、44家，评级结果如下：
本月星石、涌金获积极型产品管理人一年期五星级评价；中国龙、民森、景林、天马获积极型产品管理人一年期四星级评价；星石 、上海博颐 、涌金、朱雀获积极型产品管理人半年期五星级评价；中国龙、海通证券、平安证券、天马、华泰证券获积极型产品管理人半年期四星级评价。
表4：2008年8月非公募证券理财产品积极型投资管理人一年期星级评定
管理人/投资顾问 | 总得分（最近一年） | 最近一年评级 | 管理满一年该类产品个数 |
|---|
星石 | 36.75 | ★★★★★ | 2 |
涌金 | 34.00 | ★★★★★ | 1 |
中国龙 | 32.07 | ★★★★ | 7 |
民森 | 29.50 | ★★★★ | 2 |
景林 | 28.00 | ★★★★ | 1 |
天马 | 26.00 | ★★★★ | 1 |
表5：2008年8月非公募证券理财产品积极型投资管理人半年期星级评定
管理人 | 总得分（最近半年） | 最近半年评级 | 管理满半年该类产品数 |
|---|
星石 | 82.13 | ★★★★★ | 4 |
上海博颐 | 78.50 | ★★★★★ | 1 |
涌金 | 77.50 | ★★★★★ | 1 |
朱雀 | 67.50 | ★★★★★ | 1 |
中国龙 | 64.19 | ★★★★ | 16 |
海通证券 | 63.00 | ★★★★ | 1 |
平安证券 | 62.00 | ★★★★ | 1 |
天马 | 61.50 | ★★★★ | 1 |
华泰证券 | 61.50 | ★★★★ | 2 |
附录：天相非公募证券理财产品评价系统介绍
样本选择
目前国内市场非公募性质的证券类集合理财产品依托的平台主要有证券公司、信托公司、银行三大类，它们投资范围多种多样，有的以上市交易的股票、债券、货币市场工具、新股申购、基金为主要投资对象、有的投资前述几种资产的组合，而银行的产品在证券市场投资方向主要是新股申购，我们的报告重点在于评估管理人通过在二级市场权益类投资为投资者创造价值的能力，因此银行类的理财产品不在我们本报告范围。
本报告选取样本为运作满半年，非限定积极型非公募证券理财产品，进行产品与管理人的半年期、一年期评级。要求产品至少每月披露一次净值。
样本分类
我们根据产品对权益类资产的投资限制比例来为样本分类，将非限定型产品划分为积极型非公募证券理财产品，对于非货币类的限定型产品划分为为稳健型非公募证券理财产品。
使用的数据
在非公募证券理财产品评级过程中我们使用的数据说明如下：
² 产品收益率：采用月净值增长率，产品分红时对收益率进行调整；
² 净值增长率=（本期分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值）×…… ×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值）-1；
² 评估数据期限：中期（最近一年）。
产品评级方法
目前我们对成立满半年和成立满一年，且至少每个月都公布收益率数据的产品进行评级。对产品进行综合评估，得到一个总分，按总分从高到底排列，前10％为五星级，前11％－30％为四星级，前31％－50％为三星级，次25％为二星级，后25％为一星级。
² 总分＝业绩得分＋风险指标得分；
² 业绩得分＝评估期内收益率在同类中的倒序排名；
² 风险指标得分=评估期内风险指标在同类中的倒序排名；
² 风险指标=评估期内收益率—
，其中
为评估期内每个月度的收益率。
投资管理人评级的方法
管理人综合得分=管理人管理产品的产品最终得分的简单平均；管理人评级体系共设五个星级，所有参加评级的基金按照最终得分值从大到小排列，前10％为五星级，前11％－30％为四星级，前31％－50％为三星级，次25％为二星级，后25％为一星级。
附表：积极型非公募证券理财产品最近月度净值增长率
本期附表除列出参加半年期评级的84只产品最近月度收益率外，还增列出成立但未满半年的29只产品最近月度收益率；不同产品每月净值披露日不同，因此最近一个月的月度收益比较时需要特别注意。
产品名称 | 公司 | 管理人 | 成立时间 | 披露日 | 披露日向前一个月收益 | 排名 |
|---|
尚诚 | 深国投 | 尚诚 | 2007-03-28 | 2008-07-20 | 10.93 | 1 |
鑫地1期 | 深国投 | 鑫鹏 | 2008-01-15 | 2008-08-05 | 8.45 | 2 |
睿信4期 | 深国投 | 上海睿信 | 2007-07-03 | 2008-07-25 | 7.78 | 3 |
国信价值增长 | 国信证券 | 国信证券 | 2007-01-25 | 月末周五 | 7.19 | 4 |
睿信3期 | 深国投 | 睿信 | 2007-06-16 | 2008-07-25 | 6.50 | 5 |
中信股债双赢 | 中信证券 | 中信证券 | 2007-04-06 | 每日 | 5.61 | 6 |
亿龙中国 | 深国投 | 涌金 | 2006-04-18 | 2008-08-05 | 5.47 | 7 |
明达1期 | 深国投 | 明达 | 2005-11-28 | 2008-07-31 | 5.27 | 8 |
睿信2期 | 深国投 | 睿信 | 2007-06-15 | 2008-07-25 | 5.21 | 9 |
华泰紫金3号 | 华泰证券 | 华泰证券 | 2007-03-06 | 每日 | 4.91 | 10 |
中国龙进取 | 云南信托 | 中国龙 | 2004-06-15 | 2008-07-31 | 4.72 | 11 |
高特佳添富 | 深国投 | 高特佳 | 2008-04-09 | 2008-08-01 | 4.33 | 12 |
银信宝 | 深国投 | 银信宝 | 2008-01-04 | 2008-08-01 | 4.31 | 13 |
君丰1期 | 深国投 | 君丰 | 2007-12-20 | 2008-07-15 | 3.96 | 14 |
景良能量1期 | 深国投 | 景良 | 2008-03-04 | 2008-07-15 | 3.84 | 15 |
广发3号 | 广发证券 | 广发证券 | 2006-01-18 | 每日 | 3.62 | 16 |
鑫鹏1期 | 深国投 | 鑫鹏 | 2007-12-20 | 2008-07-18 | 3.45 | 17 |
中信理财2号 | 中信证券 | 中信证券 | 2006-03-22 | 每日 | 3.21 | 18 |
林园1期 | 深国投 | 林园 | 2007-02-28 | 2008-07-18 | 3.19 | 19 |
证大稳健增长 | 华宝 | 证大 | 2008-06-06 | 2008-08-01 | 2.78 | 20 |
博颐精选 | 深国投 | 上海博颐 | 2008-02-05 | 2008-08-05 | 2.25 | 21 |
中国龙增长 | 云南信托 | 中国龙 | 2007-04-30 | 2008-07-31 | 2.20 | 22 |
明达3期 | 深国投 | 明达 | 2007-04-02 | 2008-07-18 | 2.18 | 23 |
广发基金优选 | 广发证券 | 广发证券 | 2007-02-09 | 每日 | 2.10 | 24 |
中国龙增长2 | 云南信托 | 中国龙 | 2007-10-19 | 2008-07-31 | 2.09 | 25 |
中国龙增长5 | 云南信托 | 中国龙 | 2007-11-20 | 2008-07-31 | 1.99 | 26 |
中国龙增长6 | 云南信托 | 中国龙 | 2007-11-08 | 2008-07-31 | 1.97 | 27 |
东方红2号 | 东方证券 | 东方证券 | 2006-07-05 | 月末周五 | 1.88 | 28 |
新同方 | 深国投 | 新同方 | 2007-07-12 | 2008-07-10 | 1.67 | 29 |
申银万国1号 | 申银万国 | 申银万国 | 2008-04-07 | 月末周五 | 1.62 | 30 |
东风2号 | 东海证券 | 东海证券 | 2008-06-13 | 月末周五 | 1.57 | 31 |
新同方2期 | 深国投 | 新同方 | 2008-03-28 | 2008-07-10 | 1.57 | 32 |
国信经典组合 | 国信证券 | 国信证券 | 2006-08-07 | 每日 | 1.37 | 33 |
光大阳光2号 | 光大证券 | 光大证券 | 2006-08-31 | 月末周五 | 1.18 | 34 |
中金股票精选 | 中金证券 | 中金证券 | 2006-07-20 | 每日 | 1.17 | 35 |
朱雀1期 | 深国投 | 朱雀 | 2007-09-17 | 2008-07-15 | 1.11 | 36 |
中国龙稳健2 | 云南信托 | 中国龙 | 2008-01-29 | 2008-07-31 | 0.97 | 37 |
塔晶老虎1期 | 深国投 | 上海塔晶 | 2007-12-11 | 2008-07-10 | 0.96 | 38 |
金域蓝湾1期 | 深国投 | 金域蓝湾 | 2007-12-03 | 2008-07-15 | 0.93 | 39 |
君得益优选基金 | 国泰证券 | 国泰证券 | 2007-12-12 | 月末周五 | 0.91 | 40 |
招商基金宝2号 | 招商证券 | 招商证券 | 2007-08-27 | 月末周五 | 0.90 | 41 |
中国龙稳健 | 云南信托 | 中国龙 | 2006-12-26 | 2008-07-31 | 0.89 | 42 |
中国龙 | 云南信托 | 中国龙 | 2003-08-01 | 2008-07-31 | 0.80 | 43 |
合志同方一号 | 华宝 | 华宝 | 2008-01-29 | 2008-08-01 | 0.75 | 44 |
中国龙稳健3 | 云南信托 | 中国龙 | 2008-02-05 | 2008-07-31 | 0.74 | 45 |
华泰紫金2号 | 华泰证券 | 华泰证券 | 2006-08-07 | 每日 | 0.60 | 46 |
天马 | 深国投 | 天马 | 2006-09-11 | 2008-08-05 | 0.58 | 47 |
光大阳光 | 光大证券 | 光大证券 | 2005-04-28 | 每日 | 0.55 | 48 |
中国龙精选 | 云南信托 | 中国龙 | 2007-06-15 | 2008-07-31 | 0.55 | 49 |
中国龙2 | 云南信托 | 中国龙 | 2008-05-14 | 2008-07-31 | 0.46 | 50 |
武当1期 | 深国投 | 武当 | 2007-11-12 | 2008-07-10 | 0.42 | 51 |
星石4期 | 深国投 | 星石 | 2008-02-02 | 2008-07-18 | 0.39 | 52 |
星石1期 | 深国投 | 星石 | 2007-07-30 | 2008-07-18 | 0.38 | 53 |
星石3期 | 深国投 | 星石 | 2007-08-27 | 2008-07-18 | 0.38 | 54 |
星石5期 | 深国投 | 星石 | 2008-04-28 | 2008-07-18 | 0.38 | 55 |
星石2期 | 深国投 | 星石 | 2007-07-30 | 2008-07-18 | 0.37 | 56 |
武当2期 | 深国投 | 武当 | 2007-12-19 | 2008-07-10 | 0.30 | 57 |
证大价值 | 华宝 | 证大 | 2007-10-29 | 2008-08-01 | 0.25 | 58 |
年年红1号 | 平安证券 | 平安证券 | 2008-03-07 | 月末周五 | 0.21 | 59 |
励石一号 | 华宝 | 华宝 | 2007-12-28 | 2008-08-01 | 0.14 | 60 |
东方红3号 | 东方证券 | 东方证券 | 2008-03-14 | 月末周五 | 0.11 | 61 |
星石6期 | 深国投 | 星石 | 2008-06-30 | 2008-07-18 | 0.06 | 62 |
上海证券理财1号 | 上海证券 | 上海证券 | 2007-09-17 | 每日 | 0.00 | 63 |
塔晶狮王 | 华宝 | 塔晶 | 2007-09-03 | 2008-08-01 | -0.09 | 64 |
明达2期 | 深国投 | 明达 | 2006-10-24 | 2008-07-10 | -0.11 | 65 |
景林稳健 | 深国投 | 景林 | 2006-10-31 | 2008-07-10 | -0.13 | 66 |
红山2期 | 深国投 | 红山 | 2007-09-07 | 2008-07-18 | -0.19 | 67 |
林园3期 | 深国投 | 林园 | 2007-09-20 | 2008-07-15 | -0.24 | 68 |
美联融通1期 | 深国投 | 美联融通 | 2007-10-30 | 2008-07-15 | -0.29 | 69 |
中国龙价值5 | 云南信托 | 中国龙 | 2007-11-22 | 2008-07-31 | -0.30 | 70 |
中金股票策略 | 中金证券 | 中金证券 | 2007-03-06 | 每日 | -0.39 | 71 |
海通金中金 | 海通证券 | 海通证券 | 2008-06-30 | 每日 | -0.41 | 72 |
海通稳健增值 | 海通证券 | 海通证券 | 2006-03-28 | 每日 | -0.44 | 73 |
基金优选套利二期 | 华宝 | 华宝 | 2006-02-16 | 2008-08-01 | -0.49 | 74 |
基金优选套利三期 | 华宝 | 华宝 | 2006-03-03 | 2008-08-01 | -0.56 | 75 |
龙腾 | 深国投 | 深圳龙腾 | 2008-01-23 | 2008-08-05 | -0.58 | 76 |
红山1期 | 深国投 | 红山 | 2007-09-06 | 2008-07-18 | -0.60 | 77 |
塔晶狮王二号 | 华宝 | 塔晶 | 2007-10-08 | 2008-08-01 | -0.69 | 78 |
林园2期 | 深国投 | 林园 | 2007-09-17 | 2008-07-15 | -0.78 | 79 |
普邦聚富 | 深国投 | 普邦 | 2008-07-01 | 2008-07-15 | -0.83 | 80 |
中国龙价值6 | 云南信托 | 中国龙 | 2007-12-04 | 2008-07-31 | -0.84 | 81 |
中国龙价值(四) | 云南信托 | 中国龙 | 2007-09-29 | 2008-07-31 | -0.85 | 82 |
国信证券1期 | 深国投 | 国信证券 | 2008-02-05 | 2008-07-15 | -0.98 | 83 |
中国龙价值8 | 云南信托 | 中国龙 | 2008-03-25 | 2008-07-31 | -1.02 | 84 |
武当3期 | 深国投 | 武当 | 2008-06-06 | 2008-07-18 | -1.03 | 85 |
中国龙价值7 | 云南信托 | 中国龙 | 2008-03-25 | 2008-07-31 | -1.09 | 86 |
中金股票策略2号 | 中金证券 | 中金证券 | 2008-05-08 | 月末周五 | -1.27 | 87 |
中国龙价值(三) | 云南信托 | 中国龙 | 2007-09-24 | 2008-07-31 | -1.33 | 88 |
基业长青之积极进取型 | 华宝 | 华宝 | 2007-08-24 | 2008-08-01 | -1.34 | 89 |
尚雅4期 | 深国投 | 上海尚雅 | 2008-02-18 | 2008-07-10 | -1.38 | 90 |
基业长青二期 | 华宝 | 华宝 | 2008-01-15 | 2008-08-01 | -1.54 | 91 |
中国龙价值(二) | 云南信托 | 中国龙 | 2007-07-17 | 2008-07-31 | -1.54 | 92 |
道合2期 | 深国投 | 道合 | 2007-11-20 | 2008-07-20 | -1.56 | 93 |
景林丰收 | 深国投 | 景林 | 2007-03-30 | 2008-07-18 | -1.61 | 94 |
道合 | 深国投 | 道合 | 2007-09-13 | 2008-07-20 | -1.71 | 95 |
先锋1号 | 深国投 | 钧锋 | 2007-12-17 | 2008-07-15 | -1.84 | 96 |
瑞象丰年 | 深国投 | 瑞象 | 2007-12-27 | 2008-07-15 | -2.03 | 97 |
尚雅3期 | 深国投 | 上海尚雅 | 2007-12-03 | 2008-07-10 | -2.18 | 98 |
时策1期 | 深国投 | 时策 | 2008-01-17 | 2008-08-05 | -2.47 | 99 |
尚雅2期 | 深国投 | 上海尚雅 | 2007-12-29 | 2008-07-10 | -2.57 | 100 |
中国龙价值 | 云南信托 | 中国龙 | 2007-05-31 | 2008-07-31 | -2.63 | 101 |
长江超越理财2号 | 长江证券 | 长江证券 | 2008-04-24 | 月末周五 | -2.75 | 102 |
尚雅1期 | 深国投 | 上海尚雅 | 2007-11-20 | 2008-07-10 | -3.43 | 103 |
龙马2期 | 深国投 | 柏恩 | 2008-02-04 | 2008-08-01 | -3.73 | 104 |
万利富达 | 深国投 | 万利富达 | 2007-03-20 | 2008-07-18 | -3.93 | 105 |
龙票1期 | 深国投 | 龙票 | 2008-01-29 | 2008-07-15 | -4.35 | 106 |
民森B号 | 深国投 | 民森 | 2007-06-25 | 2008-07-25 | -4.70 | 107 |
龙马1期 | 深国投 | 柏恩 | 2007-11-16 | 2008-07-25 | -4.96 | 108 |
民森A | 深国投 | 民森 | 2007-06-25 | 2008-07-25 | -5.21 | 109 |
睿信1期 | 深国投 | 睿信 | 2007-02-08 | 2008-07-10 | -7.64 | 110 |
亿龙中国2期 | 深国投 | 涌金 | 2007-02-16 | 2008-07-10 | -8.55 | 111 |
开宝1期 | 深国投 | 开宝 | 2007-11-19 | 2008-07-15 | -10.19 | 112 |
世通1期 | 深国投 | 南京世通 | 2008-02-18 | 2008-08-05 | -16.11 | 113 |
简单平均 | | | | | 0.28 | |
注：不同产品披露净值日期不同，不具有严格可比性，标有月末周五与每天披露的产品本次选取8月1日
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