目   录

1

1

5

9

10

10

10

10

10

11

12

12

12

12

13

13

13

14

16

16

17

22

24

24

25

26

26

26

28

29

30

30

31

32

33

33

33

33

34

34

34

36

36

38

38

38

40

41

41

42

43

43

44

44

44

44

46

46

47

48

48

48

第一章    总 论

一、项目背景

1.1 项目名称

厦门****建材基地工程一期沥青混凝土工程。

1.2 承办单位概况

（1）厦门****投资发展有限公司的基本情况

厦门****投资发展有限公司是一家从事建筑材料生产、供应和研发的综合性企业，公司经营范围: 1、房地产投资与开发；2、建筑材料制造和批发；3、土石方工程；4、建设工程和建筑技术研究。公司于2006年10月注册成立，注册资金6000万人民币。

公司目前正在筹建的厦门****建材基地一期项目（沥青混凝土搅拌站）生产供应能力为每日240吨/小时，设计规模为40万吨/年，折合17万立方米/年。

先进的设备、雄厚的技术力量、高起点的专业实验室、优良的人力资源和应用现代网络通讯技术建立的企业信息管理平台，使公司从硬件到软件都具备了良好的生产供应和客户服务能力，具备了承接不同性能要求和不同强度等级的沥青混凝土供应任务，并将为厦门市及周边各地区的重点工程提供产品和服务。

公司认真贯彻执行“选材合适、配比科学；关注客户、高效服务；持续提高、满足客户”的质量方针，以最大限度满足客户要求为标准，竭诚为客户提供合适的产品和优良的服务。

（2）企业人员及开发能力论述

本项目企业总人数为190人，其中管理人员 25人，技术人员25人，检测人员10人，营销人员10人，生产工人 60人，辅助工人60人。技术人员大部分都具有中级以上职称，有较强的开拓能力和勇于拼搏的精神，能够迅速掌握和了解最新的建筑材料技术及市场营销各方面的信息，公司实行合同聘用制，对所有岗位人员实行择优录用。

（3）企业管理情况

厦门****投资发展有限公司是由厦门****建设开发有限公司，厦门市路桥机械有限公司和厦门市三航伟业投资有限公司合资成立。三家企业的从业经验对于合资成立的厦门****投资发展有限公司的发展形成优势互补。

其中股东厦门****建设开发有限公司是厦门市****发总公司和厦门****投资发展公司合作成立的子公司，该公司拥有厦门市****发总公司和****投资公司在市政道路建设中独特的市场资源优势，这为产品投入市场和开拓市场提供了有利的发展因素。

股东厦门市路桥机械有限公司具有二级路面施工资质和较为丰富的施工经验，对沥青混凝土生产流程及石料破碎生产较为熟悉，因此，在施工成本控制、设备运行管理及施工管理上有较大优势。并且，该公司对沥青混凝土各类原材料有着良好的供货渠道，在产品的生产成本控制上有较大优势。

股东厦门市三航伟业投资有限公司在厦门建筑材料市场有丰富的投资与管理经验，且拥有丰富的预拌混凝土的生产经验。因此，该公司对于合资企业的管理和后续发展极为有利。

厦门****投资发展有限公司建立了一套完整的企业管理制度和健全的质量保障体系。公司参照国家标准，制定了每一品种产品的质量标准，根据标准化组织生产，并加强检查监督、从严管理。公司内部建立了各项原始记录、台帐和报表制度，加强定额考核制度，建立劳动、耗材、产量等各项定额标准和考核指标，进行严格考评，以提高产品的质量，以拥有市场的主动权。

（4）企业发展规划与思路

厦门****投资发展有限公司是一家从事建筑材料生产、供应和研发的综合性企业。公司筹建的厦门****建材基地工程拟分为三期投入：一期沥青混凝土工程项目，二期预拌混凝土项目，三期将增加一条先进的石粉砖、石粉加气砼砌块生产线。三个项目的建设将有效促进企业的持续发展和对资源的合理利用。公司目前正在筹建该建材基地的一期沥青混凝土工程项目。

公司将在今后的创业中推行标准化生产，按照国家标准，在生产和运输等方面都将制定一整套严密而细致的标准。通过制定标准和实施标准，把生产的产前、产中、产后全过程纳入标准生产和标准管理轨道，以取得最佳经济效益和社会效益。

公司将加大对产品改良和新产品研发的投入，不断研发和推出适销对路又符合环保、经济要求的新产品。同时公司还将加强营销体系的建设，实施品牌战略，开展品牌营销，不断加大宣传推介力度，争创名牌，扩大品牌的影响力，以更好地占领市场。

目前公司以开发高品质沥青混凝土为主要工作内容，通过科学调控等高新技术手段的应用、先进设施的使用以及对产品的改良和新产品的研发，对沥青混凝土等高等级材料的规范生产和广泛使用起到积极的示范作用。

1.3 可行性研究报告的编制依据

（1）****区政府有关本工程的会议纪要[2006]104号；

（2）****区城市总体规划；

（3）编制报告的委托合同；

（4）《中华人民共和国环境保护法》；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》。

1.4项目提出的理由与过程

（1）近十余年来，我国公路建设迅速发展，到2003年底，高等级公路通车里程已突破27万km，其中高速公路通车里程近3万km，沥青混凝土路面里程占75%以上。厦门市的沥青混凝土用量由1993年最初每年2-3万吨发展到现在的每年60万吨左右，其数量上、质量上有了很大的发展、提高，未来几年，厦门岛内岛外特别是同安、****的大开发建设，沥青混凝土的需求量将大大提高。沥青混凝土的市场前景非常看好。根据调查，目前厦门只有两家较大型的沥青混凝土搅拌站（公路局物供处、厦门市政工程公司），另有4家私有小型沥青搅拌站；漳州有一家，泉州尚无沥青搅拌站。但是由于与之配套的沥青混凝土加工工艺要求沥青、石砂料等混合料搅拌温度需达到１８０度以上，摊铺温度需达到１４０至１７０度，客观上对沥青搅拌站与施工现场的距离提出了较高的要求。目前****、同安及周边的泉州地区尚无沥青搅拌站，需从集美等其他地区货运过来，从供应布局上来看，现有的搅拌站无法满足市场的需要。

（2）随着城市道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站的操作工艺和设备效率较低、污染严重已成为沥青混凝土道路工程建设的“瓶颈”，因此，对建设大型环保型沥青混凝土搅拌站已经开始形成现实的需求。本项目的一期沥青混凝土搅拌站项目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备，其占地约2600余平方米，进出料、温度等全部实行电子控制和电脑操作，搅拌效率和搅拌质量高，每小时可生产沥青混凝土240吨，噪音、粉尘等防治效果好，环境污染小，代表了未来市政工程对沥青混凝土搅拌设备需求的大趋势。

（3）按照《****区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中“高质量建设****新城”其城市交通部分明确提出：“十一五”期间，重点建好高速铁路****段、溪东路、内安路、乐安路、水琼线、新大线、美上路、海湾大道等城市交通干道，配套建设****隧道、同安湾大桥的引线市政道路，形成“三纵多横一环”的道路骨架。加快浏五店港区建设步伐，规划建设两个长途客运站。到2010年，争取在区内实现15分钟交通圈。在“‘十一五’期间****区重大建设项目”中也明确指出：在“十一五”期间，****区重点推进50个投资量大、带动性强、关联度高的重大工程项目建设，总投资524.3亿元。其中基础设施项目共17个，预计总投资94.8亿元，其****隧道（****段），同安湾大桥（****段），溪东路，水琼线，美上路，新大线（新圩―大嶝），内安路，海湾大道（琼头―莲河），黎安路，****港区建设项目。

从长远来看，由于以上新建道路遵循的“提质扩容”战略，建设沥青混凝土道路开始成为主流，这种来自市场的需求为本项目的实施提供了有利的客观条件。

（4）随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点，越来越多地应用到公路和市政道路的建设中。目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，因此，对沥青混凝土的需求量也越来越大。

现有的水泥混凝土路面由于行车噪声大、因地基下陷容易断裂等原因，在进行路面改造的时候一般都用沥青混凝土取代。

虽然沥青混凝土路面的设计寿命为15年，但目前已逐步采取措施对其中的沥青和料石进行回收，具有回收利用、循环使用的优点。

因此，目前已着手对高性能的沥青混凝土进行研发，对沥青混凝土的回收技术也日臻完善。本项目在生产高性能沥青混凝土的同时，也应当重视建材方面的科研和产品开发工作，尤其是在沥青混凝土产品性能、产品品种和废弃路面的材料回收方面的研究。

本项目拟建科研试验楼并致力于研究品质高、服务周期长和易于回收再利用的沥青混凝土，以符合可持续发展的大趋势。

（5）本项目得到了区政府领导的重视，并于2006年9月19日组织了相关部门领导进行现场办公，形成了《厦门市****区人民政府专题会议纪要》〔2006〕104号，会议明确同意在****选址建设沥青混凝土搅拌站，并指出，区直各部门、区投资公司、区建设公司要在市政、房建、收储等项目大力支持，使之尽快做强做大，并积极参与****的各项开发建设。

（6）与此同时，随着建设力度的不断加大，****及其周边地区不仅对沥青混凝土需求量急剧增加，同时对商品水泥混凝土、人行道砖等也不断增加需求，尽快建设一个建材生产基地，大量生产高质量，符合环保要求的新型建筑材料，有利于****及周边地区的可持续发展。

二、项目概况

2.1 拟建地点

经现场踏勘比较，并与国土、规划、环保等部门沟通，厦门****建材基地工程拟选址于****市头山废弃采石场，该地块位于内田溪东侧，水琼线北侧，美上路和溪东路之间，至区政府（沿新马路、朱坑路）约3KM，至****大道约2.7KM，至水琼线0.2KM，紧邻美上路和溪东路，特别是距离****火车站3.3KM，交通十分便利。该采石场可供开发利用面积约188亩，由一条规划路分为面积大致相等的南北两块地块，一期沥青混凝土工程项目拟建于南面地块，占地面积约93亩。根据厦门****投资发展有限公司发展规划，厦门****建材基地工程拟在后期投入建设二期预拌混凝土项目和三期石粉砖项目，这两个项目能够很好地相互消化和吸收项目建设和生产过程中产生的废弃石料，这对于环境保护、可持续发展和促进企业的发展、进步都是极为有利的。建议规划利用本项目周边的95亩地作为二期和三期项目用地。

2.2 建设规模与目标

厦门****投资发展有限公司是一家从事建筑材料生产、供应和研发的综合性企业。公司筹建的厦门****建材基地工程拟分为三期投入：一期为沥青混凝土工程项目，二期预拌混凝土项目，三期将增加一条先进的石粉砖、石粉加气砼砌块生产线。三个项目的建设将有效促进企业的持续发展和对资源的合理利用。公司目前正在筹建该建材基地的一期沥青混凝土工程项目。

建材基地一、二、三期项目的建设：

（1）一期沥青混凝土工程预计占地约93亩，拟投资3000型沥青混凝土搅拌设备一套（40万吨/年）、实验室设备、变配电设备等共约1608.0万元；场地平整、基础建设（设备基础及管线等）、试验室、配套厂房等投资约5465.8万元，工程预备费及其它费用投资共约1630.9万元，征地约930万元，共投资约9634.7万元。另将根据需要投入第二套沥青混凝土搅拌设备。

（2）由于****区工业、房地产、市政设施建设的快速发展，预拌混凝土的需求和符合环保的要求，根据市场需要及企业的运转情况等，将在适当的时机投入建设二期预拌混凝土项目。该项目可将场地平整过程中产生的大量碎石等废弃材料合理利用，变废为宝，既能达到资源合理利用的目的，又能降低企业的生产成本。建议规划57亩地建设二期预拌混凝土项目，投资额约2000万元。

（3）在国家大力发展新型墙材，各种“禁实推新”政策不断出台，禁止使用实心黏土砖的要求下，本项目第三期将增加一条先进的石粉砖、石粉加气砼砌块生产线。其机械化程度高，日生产标砖能力达到10万块，日消耗石粉量达120至170吨。该项目可将一、二期项目石材加工过程中产生的大量石粉造成的污染变废为宝，大量的消耗石粉来生产石粉砖，既遏制了石粉所造成的污染，保护了耕地，又不用担心原材料的匮乏。建议规划38亩地建设三期项目，投资额约700万元。

2.3主要建设条件

（1）交通运输条件

****区作为厦门城市副中心，岛外东部地区中心，将厦门岛与****连为一体的“****隧道”已于2005年年5月动工建设，建成后，将改善****的投资环境，使****的区位优势进一步凸显；福厦高速铁路计划在今年内动工，并在****设客货中间站，远景引支线至浏五店港区；已建成的福厦高速公路在马巷设置出入口，结合324国道改线，将****大道接高速公路，另规划两条主干路与之衔接。设长途客运站两处，一处位于马巷，服务北部居民，一处位于****大道与水浏线立交处的东北侧。所以本项目选址在****地区，具有非常好的地理优势。

具体来说，本项目选址的场地周围有****大道、高速公路、324国道、马新路和水琼线，水琼线目前正在修建，****东通道也正在施工当中。预计项目建成后，其生产的混凝土能够及时高效、保质保量地运到各施工现场，保证施工的顺利进行。

（2）选址与环保的关系

建材生产基地的选址与环保有密切的关系。本项目选址于市头山，为废弃的采石场，是****规划区的二类工业用地。项目所在区有良好的天然屏障条件，对控制粉尘、烟尘的扩散十分有利，且远离居民区及以后的商住区，对居民的生产、生活不会造成不利的影响。在项目建设中，采取必要的工程措施，加强绿化，在营运期加强管理，可以解决好项目选址与环保的关系。

（3）主要原材料的供应

本项目主要原材料为沥青、矿料（砂、碎石、矿粉）等。砂子可在****购入，碎石、沥青及沥青混凝土面层矿料（辉绿岩、玄武岩等）均可外购。此外，项目区为花岗岩石山，在项目建设中的山体开挖过程中产生的废弃石料可以作为沥青混凝土路面的中、下层碎石，这样既可使原本废弃的资源得到充分、合理的利用，又避免了对环境造成污染。由上可见，本项目在生产过程中的直接原材料的供应是没有问题的。

（4）水电供应条件

****区在今年内可建成并投入运行22万伏马巷变电站，位于马巷镇市头村，距离市头山有1.2KM。本项目供电拟从新店镇开闭所引入2回10KV电源。村村通自来水工程已将自来水主管道通到各个自然村村口。本项目只使用生活用水，用水量不大，可就近从市政道路的供水管网中引入本项目区内。

（5）通信设施

整个****区预计安装交通设备容量74140门，交换设备实装59221门，245台交接箱，主干线电缆105950对，配线电缆162715对，电缆总长1105.51皮长公里。本项目由电信部门铺设线路至项目区，解决通信问题。

（6）用地条件

经与规划、土地部门协商及政府会议拟定，厦门****建材基地拟选址于市头山废弃采石场，该地块为集体未利用土地，为规划中的二类工业用地，可供开发利用面积约188亩。一期沥青混凝土项目拟用地约93亩。为了使项目用地更好地与规划和企业发展相衔接，建议规划预留一期项目用地周边95亩作为二期、三期项目用地。

2.4一期项目投入总资金及效益情况

本项目投资规模适宜、结构合理，建筑方案具有经济实用、布局合理的特点，本项目投资总额控制在9634.7万元左右是合适的。资金来源均为企业自筹。

项目投资效果指标汇总表

经测算，本项目的静态投资回收期为4.37年（含建设期），动态投资回收期为5.30年（含建设期），盈亏平衡点38.5％。因此，建设该沥青混凝土搅拌站项目在经济效益上是可行的。

2.5主要技术经济指标

一期项目主要技术经济指标

三、问题与建议

本项目的顺利实施将为厦门市及周边地区重点工程的建设提供有力保证，该工程拟于2007年7月投入使用，时间紧，任务重，为保证工期如期建成，提出以下建议：

（1）由于该项目建设用地的各项手续尚未办理完毕，为保证工程的顺利实施，建议加快办理。

（2）该项目进度计划安排紧凑，应高度重视协调各有关部门的关系，争取相关部门的高度重视与支持，以保证各个环节不出现拖延，影响工期。

第二章    市场预测

一、产品市场供应现状

根据调查，目前厦门只有两家较大型的沥青混凝土搅拌站，分别是厦门市公路局物资供应处和厦门市政工程公司。其中厦门市公路局物资供应处每年的年生产量约为：40万吨；厦门市政工程公司目前的年生产量约为：10万吨；另外还4家私有小型的沥青混凝土搅拌站，由于受其生产设备的限制，年生产量都非常的低，对整个市场没有太大的影响。

二、产品市场需求预测

随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便，等特点，越来越多应用到公路和市政道路的建设中。

今年厦门岛内计划建设的道路有：****隧道、集美大桥、杏林公铁大桥、****域路、厦门市外环快速路、成功大道、厦门环岛干道、灌新路、五缘湾路、五石路、环湖路、仙岳路高架改造、同集路改造等等。****的道路建设道路有：东坑路、水琼线、后垵路、美上路、福厦高速公路复线、****域填海造地区内道路、西柯大桥及两段接线、丙洲桥面等等基本上也都是采用的沥青路面。城市道路的快速建设发展将大大提高沥青混凝土的需求量，沥青混凝土的市场前景非常看好。未来几年厦门、****的开发及周边地块道路的发展建设，将极大提高对沥青混凝土的需求，沥青混凝土供求不平衡的矛盾将凸显出来。

另外目前在厦门的周边地区，漳州、泉州、莆田等地的道路建设中也广泛的采用了沥青混凝土路、桥面都是采用的沥青混凝土。但是这些地方并没有大型的沥青混凝土搅拌站，所以这些地方也有很大的市场。

三、市场目标的确定

以厦门市岛内、****区为主，兼顾厦门周边地区包括泉州、漳州、莆田等地。

四、产品在厦门市及周边市场的销售价格

根据市场调查沥青混凝土在厦门市及周边城市的销售价格为450元/吨（包括摊铺）。

第三章    原材料及资源条件评价

厦门****投资发展有限公司筹建的厦门****建材基地工程拟选址于市头山废弃采石场，该采石场可供开发利用面积约188亩，一期沥青混凝土工程项目拟用地面积约93亩。

沥青混凝土的主要原材料为：砂石料、粉料、沥青、木质纤维。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

在项目建设和生产过程中将会产生大量的废弃石料，然而，这些废弃的石料都是可以再利用的资源，具有很高的利用价值，应当合理利用起来。厦门****投资发展有限公司拟于后期在一期项目用地周边投入建设二期预拌混凝土项目和三期石粉砖项目。三个项目的建设将有效相互消化和吸收项目建设和生产过程中产生的废弃石料，有利于实现对资源的充分、合理的利用，这对于环境保护、可持续发展和促进企业的发展、进步都是极为有利的。因此，从合理利用资源等多角度考虑，建议规划利用本项目周边的95亩地作为厦门****建材基地二期和三期项目用地。

第四章    建设规模与产品方案

一、建设规模

厦门****投资发展有限公司筹建的厦门****建材基地工程一期沥青混凝土项目拟建成年产40万吨的3000型沥青混凝土搅拌站，基础设施配套建设包括办公楼、试验楼、科研楼、倒班楼1、2，食堂、地磅房、机械设备停放库、机修车间、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿粉仓库、砂仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、桶装沥青库、停车坪、室外道路、厂区内供电、水，雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等，厂区外部工程有临时道路，供水、供电的外线引入工程等等。

根据市场需求，为保证产品供应，拟于后期再增加一套沥青混凝土搅拌机组设备。

根据厦门****投资发展有限公司对厦门****建材基地工程建设的发展规划，拟于后期在一期项目用地周边投入建设二期预拌混凝土项目和三期石粉砖项目。

二、产品方案

近期主要以生产道路沥青混凝土为主，主要包括上面层、中面层、下面层的沥青混凝土；中期发展商品水泥混凝土、改性沥青混凝土，后期考虑石粉砖的生产。

三、建设规模研究结论

根据市场预测2006年厦门市沥青混凝土的需求量为70万吨，目前生产能力约50万吨/年，随着岛外建设力度的加大，工程建设项目的加快，尤其是在建和待建的道路工程量剧增，2007年及以后若干年，本市对沥青混凝土需求每年将达到80万吨以上。周边泉州、漳州、莆田等地区的道路工程更多，部分道路路面也是采用沥青混凝土。因此，厦门及周边地区对沥青混凝土的总需求量将达100万吨以上。本项目一期工程生产沥青混凝土规模确定为40万吨/年，是可行的。

第五章    场址选择

一、厂址选择原则

1、满足城市总体规划，环境卫生专业规划以及国家现行的有关标准要求；

2、应具备建设工程的工程地质条件和水文地质条件；

3、应避开重点保护的文化遗址、风景区、尽量避免城市规划道路通过厂区；

4、不受洪水、潮水或内涝的威胁；

5、充分利用荒山、废坑、少拆迁和占用农田；

6、运距合理，有方便的交通可靠的供水、供电条件及污水排放系统。

二、选址比较

根据****区政府【2006】104号“关于到厦门****建设开发公司现场办公”的专题会议纪要精神，及与国土局****分局、规划局****分局等部门沟通协商，推荐确定了市头山、霄垄、小光山等废弃采石场备选场址进行比较，其各场址优缺点比较如下：

1、市头山废弃采石场

市头山，位于内田溪东侧，水琼线北侧，美上路和溪东路之间，系废弃采石场，根据路网规划初定约188亩的地块作为整个建材基地的项目用地。该地块权属为马巷和内厝镇。从区政府计起沿新马路、朱坑路至市头山废弃采石场约3KM，从市头山至****大道约2.7KM，至水琼线0.2KM，紧邻美上路和溪东路，特别是距离****火车站3.3KM，交通十分便利。

该山体主要由花岗岩组成，由于长时间的开采，现地表部分只剩约30％的岩石及部分工程红粘土。经了解, 该地块为集体未利用土地,转为建设用地时不占“农转用”用地指标（从07年起，国家将未利用土地作为新增建设用地控制指标纳入土地利用年度计划），地块内只有两间废弃砖房和少许坟墓，拆迁量小，能在较短时间内开工建设。

2、霄垄采石场

该地块系新店镇的飞地，位于内厝镇辖区，占地约200亩。位于水琼线以北，八一路以东，从区政府计起，路程约14.5KM（12.5KM的水泥路面和2KM的山路），交通不便。

该地块由上下两个台地组成，各约100亩，均正在进行石方爆破开采。该地块按照新店土地所及当地村干部的意见，只能利用较低处台地，该台地为洼地，起伏较大，旁边是自然沟壑，深约10米，场地平整土方量较大。且有较难迁移的坟墓，地块内有近600平方米的民房，拆迁难度较大。

3、小光山采石场

小光山，位于鸿渐山脚。从区政府计起，路程约17.5KM（其中有1KM的山路），有多家采石场正在开采爆破，地势高差较大，场地平整工程量大。

小光山采石场相对距离较远，海拔较高（黄海高程约90米），交通不便。小光山基本没有废弃的采石场，绝大部分处于开采状态，且手续较为完整，拆迁难度较大。如果附近的采石场没有关闭，石方爆破继续进行，则势必严重干扰（小光山）沥青混凝土搅拌站的正常生产。

三、选址结论及建议

建设沥青混凝土搅拌站是一项投资额较大的工程（规划总投资约9634.7万元），既要考虑生态环保，符合规划，又要考虑企业的经济效益，最大限度地降低运营成本，而降低运输成本则是重中之重。因此该项目的定点、选址显得尤为重要。既要能迅速启动项目建设，形成规模，又要能在短时间内生产盈利，促进企业快速成长，实现该企业经济效益和社会效益的双赢。

我们建议把沥青混凝土厂址定于市头山。市头山具有如下几个方面的优点：①市头山废弃采石场紧邻水琼线、美上路和溪东路，交通便捷，沥青、矿石等原料的运输和沥青混凝土运输较为方便，场址辐射范围广；②该地块为集体未利用土地，不受“农转用”指标限制，能在较短的时间内开工建设并尽快投产，满足****区市政道路建设的需求（东界路、东坑路、美上路、海湾大道、东部固体废弃物进场道路）；③建设单位拟建沥青混凝土搅拌站引进先进生产设备和生产工艺，在环保、安全上不会产生不良影响；④市头山现状山体岩石裸露，影响景观，项目建设需对该山体进行开发，拟建设生态的花园式工厂，将取得良好的社会效益。部分矿石能就地消化，作为沥青混凝土厂的生产原料，节约能源，变废为宝；⑤考虑市政配套、土地权属、征地拆迁以及地方势力的干扰等方面因素，把沥青混凝土厂定位于市头山有着明显的优势，建设周期较短，该项目能尽快建成并投产，以取得较好的经济效益和社会效益。

第六章    技术方案、设备方案和工程方案

一、技术方案

1.1拌和工艺

沥青混凝土拌和机是拌制沥青混凝土的专用设备，将砂石料烘干、加热、筛分、计量，并加入适量的填充料（石粉），与热沥青液按一定配合比均匀搅拌成沥青混合料的设备。其拌和工艺如下：

(1)将砂石料烘干至433～473K(160οC～200οC),筛分后按比例称量；

(2)将沥青加热融化至393～433K(120οC～160οC),保温，按容量或质量称量；

(3)将热砂石料（加入适量的石粉）与热沥青均匀拌和成所需的混合料，出料温度为：110οC～170οC。

1.2工艺流程

砂石料的烘干、加热和混合料的搅拌在一个滚筒内连续进行，喷燃器装在滚筒的进料端中央，顺料流加热，热沥青液在滚筒的前半部分喷入，与热砂石料一起进行自落式搅拌后卸出，既简化了工艺过程，又减少了粉尘飞扬。卸出的成品放在成品仓内储存备用。这种搅拌设备近年来应用了电子技术和新型检测仪器，可实现生产自动化和严格控制配合比，保证了成品质量。

生产工艺流程见下图所示：

二、设备方案

2.1设备的主要组成：

(1)砂石料的烘干与加热设备；

(2)砂石料的筛分与称量设备；

(3)相应的升运设备；

(4)沥青的加热与保温设备；

(5)沥青的称量设备；

(6)拌和设备；

(7)传动系统和操纵系统；

(8)配套设施等。

2.2设备选择

沥青混凝土搅拌设备是生产各种沥青混合料的机械装备，适用于公路、城市道路、机场、码头、停车场等工程部门。它是沥青混凝土路面施工的关键设备之一，其性能直接影响到所铺筑的沥青路面的质量。在选择设备时，应结合企业自身的需求并把握“技术先进、质量稳定、价格合理”的原则，选择性价比高的设备。不要盲目追求进口和价格高的设备，也不要选择品质、产量等指标不符企业生产要求的设备，避免增加后续投入和造成资金浪费。

沥青混凝土搅拌设备无论是国内还是国外都有很成熟的产品可以选择。国内厂家有西安筑路机械有限公司、徐州工程机械科技有限公司、无锡华通公路机械有限公司等。国外厂家有爱司太克、派克、阿曼、玛连尼等。国产品牌都是各公司引进国外品牌先进技术及制造技术生产出来的产品，主要部件如燃烧器、振动筛、搅拌锅、电气控制系统及所有的传动部件均采用进口件。从设备性价比来看，进口品牌虽然技术方面更成熟，但整机关税极高且供货周期长。以3000型为例，进口品牌都要1300万元左右。国产品牌在主部件采用进口件的前提下，把结构件国产化，在不影响生产能力的情况下，一套3000型搅拌设备800万元左右。国产新型环保节能式搅拌设备粉尘排放量达到欧洲排放标准，配置的燃烧器不但可燃柴油、重油、渣油，还可燃气体、煤粉等燃料，具有良好的经济性。国产品牌因地域关系售后服务及易损件供应方面更迅捷更有保障。

本项目一期工程备选的沥青搅拌设备主要技术指标如下：

根据建设单位的实际需要，选定价格适中、质量稳定、产量满足要求的CL－(H)3000作为本项目一期所选用的设备。

实验室设备一览表

三、工程方案

3.1工程场地的“三通一平”方案

项目建设单位到****区自来水公司办理开户，从最近的自来水主管引出一路DN150塑管供水，从新店开闭所（马巷变电站）引出2回路2×1000KVA1万伏高压线，线路长度约为1.2KM。红线范围内的土地平整确定场地标高为＋15.00米，整局部沥青储罐区按＋18.00争取挖填平衡，估计挖方中约30％为余方，其中挖方以开石方为主。施工建设一条进出场地的道路，道路宽9米，长度为150米左右。

3.2一期沥青混凝土项目主要建、构筑工程一览表

第七章    节能与节水

一、节能

1.1本项目利用平整场地，炸山平地所整理出来的岩石作为原材料，一方面解决了石方外运的问题，另一方面利用了先有的自然资源，变废为宝，其本身就是一项节能、环保工程。

（1）控制系统采用以计算机技术为基础的PLC控制系统，使系统达到最优化和节约能源的作用。

（2）操作管理上采用计量、考核制提高管理水平。

（3）该设备配置存贮量高达145吨的六仓式热料仓，外部有150mm厚的保温层，并且每仓均配有连续式料位器，可保证设备的生产率和减少热量损失。

（4）该系统配有热效率特别高的50万大卡的最新式热油加热器和每个沥青罐存贮量为4万升、共三个立式沥青罐的沥青系统，既能满足设备的工作要求，又节省能源。

（5）干燥筒的四个驱动轮由四台直连式减速电机通过传动轴直接驱动，结构紧凑，调整方便；干燥筒内部的叶片布置特殊，干燥筒外部有50mm厚的保温层，减少热损失,使热量能更多地传给骨料，热效率高。

（6）该搅拌锅配备的两台37KW电机分别直接驱动搅拌锅的两根轴，驱动效率高，搅拌效果好，能保证45s内完成一个拌合周期。搅拌锅外部附有50mm厚的保温层，以减少热量损失，节约能源。

（7）选用低损耗的节能型厂用变压器。灯具选用高效节能灯。

1.2建筑物节能措施

由于我国目前在办公楼的建设中，因密封性差，导致冬季保暖、夏季制冷方面的能源浪费严重，所以我们建议采取强化措施达到节能的目的。本项目中所有大楼建筑节能措施主要包括以下几个方面：

（1）墙体围护结构内外墙体采用由烧结多孔砖。

（2）采用外墙外保温技术，可以有效阻止室内外热量交换，保持良好的室内热环境，大幅度降低建筑物的耗热量。

（3）门窗节能：外墙立面上的所有门窗（含南、北阳台）均采用双层中空玻璃塑钢门窗，具有保温、隔热、隔声等多重功能。

（4）屋面节能：在屋顶露台、坡屋顶部位采用厚挤塑板(XPS)、隔热防水膏，使屋面具备保温、隔热、防水等节能效果。  

（5）选用高效节能的空调系统。对各个房间进行单独控制，有效地减低能耗。

（6）选用节能型的电力变压器并配备电容补偿装置，减少无功损耗，提高功率因数；

（7）选用节能高效的用电设备以及高效节能照明灯具等；

（8）空调系统按工作时间、工作性质分多个系统。大楼其它房间采用分层控制的超级VRV系统，利用该系统的变频功能达到节能的目的；

（9）影响工程能耗的水、风、电等设备、设施均选用节能型的产品。

二、节水

由于沥青混凝土及碎石料的制备不需工艺用水参与生产过程，其搅拌站与石料场用水为卫生及生活用水。因此不再对搅拌站生产用水的水环境进行专门论述。

节水方面主要通过加强自来水管网的管理、及时排除管网泄露现象，加强用水管理和安排有效的管理措施，采用节水型设备等方面来达到节水目的。                 

第八章    环境影响评价

一、场址环境条件

项目场址选定于市头山，项目区位于内田溪东侧，水琼线北侧，系废弃采石场。市头山紧邻美上路和溪东路，至****大道约2.7KM，至水琼线0.2KM，交通十分便利。

二、项目建设和生产对环境的影响

2.1建设期间对环境的影响和主要应对措施

（1）主要污染物

本项目施工主要包括场地平整、基槽开挖、办公楼及配套设施的建设。其污染物主要包括建筑垃圾、噪音、扬尘、废水及施工人员的生活污水和生活垃圾。

按照****区的城区规划，项目所在区远离居民区及以后的商住区，且具有良好的天然屏障，噪音和扬尘等污染对居民的生产、生活不会造成不利的影响。

本项目建成并投入生产后能够很好地消化和吸收开山过程中所产生的建筑垃圾，作为生产产品的原材料，这样既能使资源得到充分、合理的利用，又可以保护环境。

（2）主要应对措施

扬尘：扬尘主要来源于建筑材料的堆放、施工、垃圾处置中产生的。首先应注意加强原材料的保管和护理，减少施工扬尘，安置水喷淋系统，定期向产生扬尘的地方喷洒水雾并对场地进行多处绿化。

生活污水和施工废水：生活污水应经初级处理后排入市政管网，施工废水应经过沙池过滤排入市政管道。

生活垃圾：应集中放置，并组织专门人员管理，及时清运，保持工地的环境卫生。

2.2使用时对环境的影响和主要应对措施

（1）主要污染物

沥青加热、使用过程中排放的沥青油烟和二氧化硫；沥青拌和厂生产过程和石料破碎过程中排放出的粉尘；沥青搅拌设备各工序的机械设备噪声及石料场的爆破，施工噪声；生产人员和办公人员的生活污水、生活垃圾等。

（2）主要应对措施

工程投入使用后的主要污染源为废气、噪声、生活污水、生活垃圾等。

1）废气：沥青加热、使用过程中将产生一定量的有害废气，本项目采取的主要应对措施为：

①搅拌设备在使用过程中采用脱硫等工艺措施。

②干燥系统主燃器选择柴油为燃料，可使燃烧充分，最大限度地降低有害气体的产生和排放；

③沥青加热采用导热油盘管加热交换器，导热油加热器为全自动点火，监控，采用电脑可编程控制，自动报警；

④拌和楼体为全封闭型，可保证废气、粉尘不外泄；

⑤在设备订货时，要求增加废气回收装置，利用回收废气压力高的特点，将废气导入燃烧器中，将有害气体消除。

废气排放标准执行DB35/323-1999《厦门大气污染物排放控制标准》中二类区相应标准。

2）噪声：在生产过程中主要有沥青搅拌设备的机械噪声、石料场爆破声，车辆进出和施工噪声。这些噪声主要通过加强设备保养，合理布置、规划厂区建设，采取必要的劳保措施来控制和降低噪声的影响。噪声厂界标准执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的三类标准。

3）生活污水主要是卫生间污水，办公人员工作时将产生部分生活污水。生活污水排放量按给水量的80%计约100m3/d，所排生活污水经大楼设置的化粪池处理后，经城市下水道，排入市政管网，达到三级排放要求。

4）生活垃圾主要是食品袋等废弃的生活用品。及时、定期处理生活垃圾，设置合理数量的垃圾收集器，并由专门的人员收集和清运。

三、环境保护措施方案

3.1除尘系统

搅拌站采用初级重力沉降式加二级布袋式除尘系统的形式。其中：初级除尘能控制分离粉尘粒径≥75μm；二级除尘控制粉尘污染控制≤50mg/Nm3（原始骨料筛分水洗后可达到15mg/Nm3），最大处理风量103,500 m3／h(115℃)。采用重力式除尘，具有安装在二级除尘入口处，通过螺旋输送机将粉尘回送到热料提升机进料口的特点。

3.2目前许多混凝土搅拌设备在有害气体排放控制、噪音控制、废弃物再利用等有利保护环境方面的技术都有推广，因此，本项目在设备选择方面应首选绿色环保型设备。

四、环境影响评价

4.1 场址环境现状

本项目区位于内田溪东侧，水琼线北侧，美上路和溪东路之间，系废弃采石场。按照****区的城区规划，项目所在区远离居民区及以后的商住区，且具有良好的天然屏障，噪音和扬尘等污染对居民的生产、生活不会造成不利的影响。项目所在区内污染的治理办法见上节所述。

4.2环境影响评价

综合以上分析，由于在本项目的建设和运营中，充分考虑了各类可能产生的环境污染，并采取了比较完善的防护措施，从整体上做到了预防与治理并重，能够满足环境保护和可持续发展的要求。

第九章    劳动安全、卫生和消防

劳动安全与工业卫生应遵循所有的规程、规范和标准，在设计本着“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行建设项目中职业安全与卫生技术措施。

一、劳动安全及灾害防护措施

1.1机修车间，备品备件库中采取的防火措施

根据其功能及建筑特点，在防火设计上采用在厂房内设置室内消火栓并配备手提式灭火器的方法，用以厂房内的防火需要，消防栓处设置了手动报警装置；在配电室及主控制室还配置料手提式气体灭火器，以防止电气火灾的发生。

1.2防电击、防火、防爆等安全防范措施

插座回路及移动用电设备均采用防漏电保护装置供电。在重要场合所安装应急照明灯，在疏散通道及出口处，安装疏散指示灯及出口标志灯。检修用便携式工作灯采用36V的安全电压供电。大型金属设备及管道均应接地，并利用梁、柱及基础内的钢筋构成接地网。防止雷电侵袭。所有电气设备正常不带电的金属部分均应接地。所有散发有害气体的房间，通风机采用防暴型牌风器。

1.3生产过程中的紧急停机、事故处理措施

本项目选用的搅拌机设备以PLC为主控系统的自动控制系统，系统本身的检测、报警和控制设备足够的安全运行所需要的参数。系统全面监视设备的运转情况等，通过其仪器仪表，使运行人员随时掌握运行情况，确保电厂长期安全运行。

当控制系统检测到设备运转失常时，将发出紧急停止的命令，立即停止故障设备的运行，相应的停车信息也通过PLC被发送到对应的操作站上，通知操作人员作出处理。所有的自动控制均在PLC控制站中完成。可以说，其控制系统在紧急情况下的保护措施能够保证全厂在重大事故发生时的设备和人员安全。

1.4生产过程中产生的有害物质及防治措施

本系统采用重力除尘和不带除尘继承一体的集装箱式大气反吹布带除尘器，且所有的布袋口都带有弹性卡箍，与特制的布袋支撑骨架配用，确保烟尘排放浓度和烟气黑度达到环保标准。

1.5噪声控制与防范措施

根据地形特点、空闲地面积大小和厂房布置情况采取乔木林带，绿篱墙，厂区道路两旁布置行道树，小块草坪和花坛等多种形式，尽可能利用厂区内的空地进行绿化。搞好绿化即可以降低对周围环境的噪声污染，又能净化与美化环境，改善微小气候。

1.6对高空跌落的防范措施

对高空走廊、平台、爬梯、检修场地等，凡有可能使人跌落的场所，均加栏杆。地坑、沟、池、吊装孔上设盖板或隔栅。

二、劳动安全卫生管理机构

2.1 机构设置及人员配备

厂内拟设置劳动安全卫生管理机构－安全环保监察部，部内设安全监察和安全教育两个科。均设专职安全监察员和安全教育员。

厂区内设有设备维修间及分析实验室，配备有机械运行维修人员，仪器仪表维修人员和实验员，他们负责工厂设备的维修、保养和日常检测检验工作。

2.2劳动安全卫生教育设施及人员

公司的安全环保监察部主要负责对劳动安全与工业卫生的监督检查，安全教育科主要负责对新入厂的工人进行培训和在职工的教育考核。工厂配备有相应的劳动安全卫生教育设施及人员。新工人入厂时，首先要进行培训，并进行厂级，车间级二级安全教育，新工人经过培训考核后方准予上岗，且公司也要进行安全规程教育和考试。

三、消防

（1）防止火灾事故的发生

在总平面布置上各建筑物之间的道路满足防火要求，厂房周围设置消防栓并设环行道路，使消防车能畅通无阻，厂房内设有独立的消防水系统。厂内各作业场所等生产和生活建筑物，按照《建筑设计防火规范》GBJ16-87(1997年版)的要求设必要的安全出口、设置消防器材和其他安全保护措施。

（2）防止人员触电

为防止触电，特别是潮湿场所及容易触电的移动式手动电动工具设漏电保护，电气设备有安全外壳，采取保护接地或接零措施。

（3）防止有害气体的危害

凡有粉尘、有害气体产生的的场所，加强通风，在必要的位置设有除尘器，以减轻有害气体的危害。

第十章    组织机构与人力资源配置

一、项目法人组建方案

项目承办企业实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是企业的最高权利机构，决定企业的一切重大事宜。总经理的职责是执行董事会会议的各项决议，组织领导企业的日常经营管理工作。

二、管理机构的组建方案和体系图

企业下设：设备生产部、材料供应部、经营部、工程部、财务部、综合部，管理部。机构体系图见图10-1。

三、人力资源配置

3.1 劳动定员

本项目企业总人数为190人，其中：管理人员 25人，技术人员25人，检测人员10人，营销人员10人，生产工人 60人，辅助工人60人。

3.2 员工培训

本项目为技术密集型产业，必须有具备高素质的管理技术人员和操作人员，应实行全员分批、轮流培训。可选派部分人员到管理、技术院校和职业培训中心学习，并到有关生产厂家参观、培训，培养企业骨干力量。一般操作工人可在企业内培训，考试合格后发证上岗。

第十一章    项目实施进度建议

一、实施进度的要求和应注意的问题

厦门****投资发展有限公司筹建的厦门****建材基地工程拟分为三期投入：一期为沥青混凝土工程项目，二期为预拌混凝土项目，三期为石粉砖项目。

根据建设单位的要求，目前正在筹建的一期沥青混凝土项目应于2007年6月30日竣工，并于2007年7月投入试运行阶段。其中包括项目前期工作、征地、“三通一平”、一期项目区内的土建工程、设备安装、调试等工作内容。另外，根据市场需要及企业的运转情况等决定因素，将在适当的时机投入建设二期预拌混凝土项目和三期为石粉砖项目。

一期沥青混凝土工程建设从2006年10月开始编制工程可行性研究报告，到2007年6月竣工验收仅仅9个月的时间。要高质量地完成这样一项技术复杂，每小时生产能力达240吨的工程，时间相当紧迫。

要如期完成这项艰巨任务，关键应抓好前期准备和实施两个环节。前期准备工作包括项目可行性研究、项目核准、初步设计、项目评审等，应在11月中旬完成，应配备强有力的筹建班子，组织协调好各方面工作，尽快在土地批复，项目审批等方面取得进展。

项目施工场地“三通一平”工作与项目区土建工程，外部工程可穿插进行，以缩短建设工期。设备安装、调试方面的工作，应在满足技术要求和经济的前提下，尽可能立体交叉，人员排满上足，并采取切实可行的技术措施来缩短配套工程的工期，以提高工作效率。

二、一期工程项目建设进度

预计一期工程项目验收于2007年6月30日结束。

11-1沥青混凝土搅拌工程一期建设综合进度表

第十二章    投资估算

一、建设投资估算

一期沥青混凝土项目投资估算是在工程可行性研究的建设方案基础上，根据福建省定额标准，充分考虑到厦门市物价行情、建设地址的条件以及该项目自身特点等因素进行估算。

该项目（一期沥青混凝土项目）投资估算包括建安工程费、其他费用、预备费用、征地费用等，估算总投资金额9634.7万元，投资估算构成详见表12-1。  

投资估算表 12-1                单位（万元）

第十三章    财务评价

一、评价依据及几点说明

（1）国家发展计划发展委员会分布的《投资项目可行性研究指南》及中国国际工程咨询公司的《新建项目可行性研究经济评估方法》；

（2）本项目的投入、产出物均为含税价格。企业所得税15%，城市维护税、教育附加税、地方附加税分别为增值税的7%、3%、1%计取，增值税为销售额的6%；

（3）财务基准收益率按8%考虑，本项目的所有资金为自筹；

（4）沥青生产经营计算期按10年考虑，第一年项目建成并当年投产；生产负荷为第一年35%，其他年为100%。即第一年生产14万吨，其他为40万吨。折成立方量为5.96和17.02万立方。

（5）生产各级配的沥青砼的利润率一致，现折算成标准沥青砼进行分析。根据现场，大约自场碎石和石屑（密度1.5）可使用3年，其后年份为外购。

（6）AC-25I、AC-16I等中下面层的沥青砼用的碎石为自产，价格为外购的70%。面层和SMA等用的碎石为外购买。

（7）按目前的销售、成本等进行估算。

二、销售和经营收入、销售税费等估算

2.1 把各品种沥青砼折算成某一沥青砼的材料成本价和销售价格：

目前并未来几年沥青高级路面的结构层最常的为如下形式：上：中：下=4cm:6cm:7cm；其中上面层为改性SMA13，中层为AC-16I；下层为AC-25I。现对其材料、加工成本进行分析：

1、              AC-25I的配合比为：

碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=60.6：30：5：4.4

2、              AC-16I的配合比为：

碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=50.1：40：5.2：4.7

3、              SMA13的配合比为：

碎石（外购）：石屑（外购）：矿粉：沥青(改性,包括木质纤维素)=70：13：11：6.0

其中: AC-25I、AC-16I用的碎石为73.5元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方，因为为自产，价格为市场价的70%）砂或石屑为36元/立方该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）矿粉为180元/吨。沥青单价为3600元/吨。

SMA13用的碎石为120元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）石屑为120元/立方该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）。沥青(改性,包括木质纤维素)为4900元/吨。

每立方米的沥青材料成本（沥青砼密度为2.34-2.37，AC-25I、AC-16I的碎石价格为自产）数据如下：

折算后的沥青砼材料成本中前三年为：

（508.2×7+528×6+904×4）/17=608.3元/m3

后七年为：（537.8×7+552.3×6+904×4）/17=629.1元/m3

沥青砼的价格一直都比较稳定，根据厦门有关市场价格（查阅2006年上半年和10月份的信息综合价格，其价格波动在1元/吨以下）其价格如下：

折算后的沥青砼售价为(1052×7+1193×6+1530×4)/17=1214.3元/m3

按目前市场行情为合理低价中标的情况下价格下调10%和上缴3%总包管理费用同时扣除运费70元/ m3可得出厂的销售价格（含税）为：

1214.3×0.9×（1-0.03）-70=990.08元/m3

2.2销售和经营收入估算和有关税费的估算

根据本项目产品市场预测，第一年按年产5.96万方沥青混凝土，其它年生产17.02万方沥青混凝土，每方按如上分析990.8元/m3，销售收入和有关税费见附表2。

三、总成本的估算

3.1原材料如上分析计算

前三年为608.3元/m3，后七年为629.1元/m3。

3.2燃料和动力费用的估算

根据拟采用的设备其有关经济参数可得：

5.5元/kg×6.5kg/吨×2.35吨/m3+2.17×2.35=89.11元/m3

3.3工资和福利费

该部分为生产沥青砼的人员，不包括管理和材料员，每年按120人计算，人年均为22800元，则每年成本为：2.28×120=273.6万元。

3.4折旧费用

固定资产设备折旧按年限法，残值率5%，其它则按使用年限计算如下：

5465.8/30（土建部分）+1608×0.95/10=335万元/年

3.5修理和大修费、配件费用：

修理和大修费按设备折旧的20%计算可得：1608×0.95/10×0.2=30.55万，配件费用为180万元合计210.55万元。

3.6摊销费用：

按十年计算可得：（894.8+592.8）/10=148.76万/年

3.7技术研究开发费，管理费用

包括技术研究开发费，管理费用等，各按正常年销售收入的1%计算合计可得： 16851.2 ×0.02=337.02万元。

3.8销售费用

包括销售人员工资等，按按正常年销售收入的1%计算可得：

16851.2×0.01=168.51万元/年

3.9土地使用费用

930/30=31万元/年

有关总成本费用估算详见附表1

四、估算各年度利润

在估算各年度的利润中，所得税15%，城市维护税、教育附加税、地方附加税分别为营业税或增值税的7%、3%、1%计取。在项目计算期内，累计销售收入157558.4万元，累计可实现利润总额20894.1万元，累计上缴所得税3159.3万元，累计可实现税后利润17734.8万元。利润及其分配、静态投资分析估算见附表3损益表。

五、现金流量分析

对本项目进行经济效益分析评价的主要依据是国家计委、建设部分颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版），参照我国新的财会制度，结合实际情况，我们分别计算了全部投资和自有资金的经济效益。选取的计算指标为财务内部收益（FIRR）、财务净现值（FNPV）及投资利润率。评价指标的计算过程详见附表4现金流量表。

5.1估算流动资金需求表

流动资金需求表见附表5流动资金估算表

流动资金每年为1050万元。

5.2 财务内部收益率（FIRR）

财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零的拆现率。它反映项目所占用资金的盈利率，是考察项目盈利能力的主要动态评价指标。当FIRR大于基准收益率时，则认为其盈利能力满足最低要求。

基准收益率IC大小取决于银行的利率高低、项目经营的风险程度以及经营的目标和要求等。本项目参考贷款利率为5.886%,故基准收益取为8%比较合理，本项目全部投资远高于基准收益率，说明本项目可行。

5.3投资回收期

本项目静态投资回收期4.37年(含建设期)

动态投资回收期5.30年(含建设期)

六、财务盈利能力分析

6.1财务净现值

财务净现值(FNPV)按事先规定的基准贴现率Ic将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期的现值之和。它是考察项目在计算期内盈利能力的动态评价指标，净现值大于或等于零的项目是可以接受的。该项目全部投资财务现金流量计算见附表4。项目全部投资的财务净现值所得税后为7218.3万元，所得税前为9248.8万元（折现率为8%），本项目财务净现值全部大于零。

6.2投资利润率

（1）项目全部投资的利润率

总投资利润率=利润总额/投资总额×100%

           =20894.1/9634.7×100%

           =216.9%

总投资利税率=利税总额/投资总额×100%

            =13652.7/9634.7×100%

=141.7%

计算结果表明，本项目具有很强的盈利能力，能为投资方所接受。

七、不确定分析

7.1敏感性分析

正常情况下的财务内部收益率为25.78%（所得税前），投资回收期为5.30年（动态），考虑项目中的不确定因素，分别考察建设投资、原材料价格、销售价格的5%波动单因素变化对财务的影响，见附表6敏感性分析表。

7.2盈亏平衡点

以生产能力利用率表示盈亏平衡点的计算如下：

BEP（生产能力利用率）=年固定总成本费用/（年销售收入-年可变成本总费用-年销售税金）×100%

=1245.1/（16851.2-12143.5-111.2-1011.1-351.0）×100%

=38.5%。

可见盈亏平衡点较低，产量的变动对财务内部的收益率影响不大。

八、财务评价结论

项目的财务内部收益率较高为25.78%，高于行业投资水平，财务净现值为9248.8万元，能满足投资方的要求。项目静态投资回收期为4.37年，较适中。敏感性分析表示，对市场销售价格方面，抗风险能力不强。综合，该项目可行，但要注意市场销售价格和原材料等的价格变化的风险。

第十四章    社会效益评价

一、项目对社会的影响分析

该项目建成投入使用后，将极大地推动所在地的社会和经济发展，有利于对当地自然资源的开发、利用和促进劳动就业，同时也能更便捷地为工程建设提供产品，推动道路工程及其他工程的建设。

二、项目与所在地互适性分析

本项目拟建成生态的花园式工厂，建成后能有效改善周边的自然景观，并取得良好的社会效益。项目所在地邻近同安、晋江、泉州等地且交通运输条件便捷，场址辐射范围广，为项目取得良好的经济效益奠定了基础。该项目的建设得到了当地各级部门的广泛支持和配合，为项目的建设和投入使用提供了保证。

三、社会评价结论

规模化地生产沥青混凝土为工程建设提供沥青混凝土对社会经济发展和保护环境等方面具有以下意义：

1、本项目建成后能及时便捷地为建设工程提供沥青混凝土产品，对推进工程进度，尤其是道路工程的施工进度提供有力保障。

2、采用现代化的科学手段生产的沥青混凝土产品质量是稳定的，有保证的，这对于确保工程质量十分重要。

3、集中的规模化建设沥青混凝土搅拌生产企业，在工厂建设时可以对厂区进行科学规划，对原材料进行科学管理，对文明生产，安全生产进行有效监控，利用环保设施和大规模的绿化工程，可以有效地控制和减少项目在运营过程中对环境对影响。

4、进行规模化生产可以有效地利用资源，降低沥青混凝土生产成本，减低产品售价及提供良好的服务，无疑将有力地推进工程的顺利实施。

5、本项目的实施可以解决部分社会上劳动就业问题，尤其是可以吸纳失地农民进场工作，对提高农民生活水平和社会安定有积极的作用。

综上所述，该项目的建设具有十分明显的社会效益，对建设和谐社会、和谐****具有重要意义。

第十五章  研究结论、问题与建议

一、研究结论

通过对****建材基地工程可行性研究，可得出以下结论：

1、建设****建材基地，可以有效地解决厦门市在加大力度建设海湾型城市中，基本建设项目大量增加而对建材需求量剧增的市场需要。

2、 本工程确定的建材产品方案为沥青混凝土、商品混凝土和石粉砖等建材产品，产品方向正确。其一期工程生产沥青混凝土是厦门市及周边地区缺口较大的建材产品，尤其是高等级的路面，需要性能优良的沥青混凝土，这是路面材料的发展趋势。

3、本项目建设单位是厦门****投资发展有限公司，系三家企业合资成立。合资三方各自具有工程建设与管理、建材生产、经营、管理和销售，新型建材研发优势，实行优势互补，强强联合，为工程的建设和建材生产打下良好基础。

4、本项目得到****区政府及有关部门的重视，区政府及有关部门经场址比选，初步拟定选址为****市头山废弃矿山区域，该地块为集体未利用土地，是城市规划中的二类工业用地。该场址地质条件良好，适合建材基地建设。周边无村庄紧邻，而且交通便利，各项建设条件具备。场址在“三通一平”过程中产生的废弃块石经加工后可作为本项目生产原料，废物利用既可有效利用资源，减少对环境的影响，又可降低弃丢废弃石料的运输成本。

5、经过市场调查及初步预测，确定一期工程沥青混凝土生产规模为40万吨/年，比较符合市场需求。拟引进先进绿色环保型设备，可确保生产优良的沥青混凝土，同时也可把运营中对环境的影响降到最低。

6、本项目占地约93亩（61935.07平方米），主要建设内容为：办公楼、试验楼1、科研楼、倒班楼1、2，食堂、地磅房、机械设备停放库、机修车间、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿粉仓库、砂仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、桶装沥青库、停车坪、室外道路、厂区内供电、水，雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等，厂区外部工程有临时道路，供水、供电的外线引入工程等等，一期工程的实施，将为二、三期工程的建设创造条件。

7、本工程采用先进的环保型搅拌设备，通过严格管理，对周边环境不会产生不利影响。同类型项目经过环评检测结果表明了这一结论。

8、本工程按一次规划，征地、项目分期实施。一期工程生产沥青混凝土40万吨/年，总投资9634.7万元，经财务评价，财务内部收益率为25.78%，静态投资偿还期为4.37年，经济效益良好，财务评价可行，本工程的建设社会效益显著。

综上所述，本项目的建设是可行的。

二、问题与建议

1、本项目为建材生产基地，对环境的影响以及环保措施是否得当，应与环保部门联系，以得到确认。

2、建设用地还需进一步协调和落实。

3、项目建设单位为合资企业，建设资金为自筹，资金问题还应明确、落实。

4、建议****区发改局、规划局、土地局对本项目予以进一步的支持，对本项目的核准和用地加快审批，推进项目进程。建议规划部门预留建材基地二、三期建设用地，以利企业的可持续发展。

5、建议建设单位重视建材方面的科研和产品开发工作，为建材行业的不断发展贡献力量。

附  图

1．场址位置图

2．总平面示意图

附  表

1．总成本费用估算表

2．销售收入和销售税金附加表

3．损益表

4．现金流量表

5．流动资金估算表

6．敏感性分析

附  件

1．厦门市建设与管理局关于本项目的批复函

2．****区政府关于本项目召开的专题会议纪要

3. 编制单位工程咨询资格证书复印件

表1    总成本费用估算表 (单位：万元)

表2    销售收入和销售税金及附加表 (单位：万元)

表3    损益表 (单位：万元)

表4    现金流量表 (单位：万元)

表5   流动资金估算表