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    海南省榆亚盐场发展改革与职工再就业工程

     三亚榆林湾山水花都国际安养城

  

          投资商:三亚龙玺投资发展有限公司

海南省榆亚盐场

          开发商:三亚龙榆投资开发有限公司

 

 

 

 

保 密 承 诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:

妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

               联系人:陈先生   TEL:13876565160       曹先生   TEL:13907600048

                  E-mail:cao00048@vip.sina.com  地址:三亚市三亚湾路盛京翠海椰晖首层

 

 

 

 

这就是我梦中的三亚----

传情山水   清华秀绝

海浪律动着洁白的诗意 阳光播散着蜜一般的温柔

仅存于天地间的那份纯情

椰风习习的海岸   滴入世姐馨香的发梢

风尘涤尽

原来我的天空也可以这样蔚蓝   心底的梦依然如此缤纷绮丽

                                

中国唯一的热带滨海旅游城市 

世界旅游目的地的著名样板城市

最令人心弛神往的南国度假天堂

---三亚---

我梦中千寻百觅的诺亚方舟

诗境中燃放的永恒之恋

 

 

 

 

      

第一部分  项目概况

一、项目名称 ………………………………………………………………4

二、项目性质 ………………………………………………………………4

三、项目建设地点及其条件 ………………………………………………4

四、项目(产品)定位 ……………………………………………………5

五、市场定位 ………………………………………………………………7

六、主要规划设计条件 ……………………………………………………8

七、项目规划设计内容 ……………………………………………………8

八、项目合作开发模式 ……………………………………………………14

九、项目总投资估算 ………………………………………………………15

十、市场营销与效益分析 …………………………………………………19

第二部分  融资合作方案

一、项目投资开发进度及资金筹措计划 …………………………………27

二、项目公司的原始股权价值分析 ………………………………………30

三、项目融资或战略合作模式 ……………………………………………32

结论部分 ……………………………………………………………………35

附件图表

三亚市房地产业基本情况参考资料 …………………………………36~41

三亚龙玺投资发展有限公司简介 …………………………………………42

海南省榆亚盐场简介 ………………………………………………………43

三亚榆林湾山水花都项目位置图 ……………………………………44

三亚榆林湾山水花都项目概念性规划图 ……………………………45

 

一部分  项目概况

 

一、项目名称:

三亚榆林湾“山水花都国际安养城(暂名)

 

二、项目性质:

海滨亲水型城市度假休闲设施与住宅项目综合开发(国有困难企业改革发展与职工再就业工程)。

 

三、项目建设地点及其条件

项目建设地点位于三亚市榆林湾东岸、海南省榆亚盐场驷轩分场的全部地界范围。项目区位于三亚市主城区规划范围内,南接三亚市大东海旅游区,北靠三亚市田独镇,西临榆林湾、大茅河与三亚市榆红管区相连,东隔安罗岭与亚龙湾国家级旅游度假区为邻(通过田独镇的旅游专用通道和本项目区现有的6001000米长的两条山路均可通往亚龙湾),是连接三亚市区和三亚亚龙湾国家级旅游度假区、三亚海棠湾国家级旅游度假开发区、田独镇新兴工业区、六道渔港及南海海洋渔业综合服务基地的咽喉之地,正在建设中的红沙大桥将把本项目区与三亚市区连为一体,其地理位置十分优越。

榆林湾是一个呈南北走向的狭长形海湾,其北部为大茅河出海口与田独镇国家级热带生态农业示范基地,南部为中国南海地区的重要海洋军事要塞——榆林军港,西侧为三亚市的城市中心制高点——海螺岭与狗岭山地,东侧为亚龙湾的主要背景山脉——安罗岭,中间有大茅河、榆林湾水体及红树林生态长廊自北向南贯彻全境。其整体地形如同一把纳凉休闲的太师椅,山海河城汇集一体、水木清华生机勃,是三亚市区唯一可从事大型人工水系营造工程的高档海滨建设项目开发用地,也是目前三亚市区硕果仅存的亲水型城市旅游度假发展空间,具有无可限量的投资价值与升值前景。

 

四、项目(产品)定位:

(一)着眼基础设施建设。对榆林湾、大茅河近4000亩水面及其沿岸的红树林生态环境进行彻底维护和改造,根治大茅河水患,疏道清淤,提高防洪、泄洪能力,防止水流倒灌给榆林湾、大茅河两岸人民造成的生命、财产损失。

(二)改善榆林湾水质环境。以生物科技和工程科技手段,治理并恢复榆林湾、大茅河的水质环境,使之达到国家二类以上水质与海洋生物链得以重新自然繁衍的环保标准。

(三)保护红树林生态环境,使其繁荣昌盛,并使之成为提升三亚榆林湾旅游度假环境品位的“水上绿色景观长廊”。

(四)按照三亚市整体的城市功能规划进行运作。项目拟采取近期功能与远期功能相结合,旅游度假环境与生态环境相结合的提升性规划开发方式,拟将其建成集热带滨海湿地风光、水鸟栖息、热带花卉园艺、城市度假休闲、益智健身、水上游乐、国际会议会展及大型水上演艺、大型数码喷泉、数码焰火灯光工程等为一体的多功能的开放型城市公园,使之成为三亚市东大门的一方靓丽名片,成为三亚创建世界热带滨海旅游城市海洋文化综艺之窗

根据海南省规划委员会有关“榆林湾旅游度假区”的规划指导思想,三亚榆林湾“山水花都”国际度假城邦项目,拟按照三亚市旅游业发展规划中将榆林湾作为“亚龙湾旅游度假延伸区域及旅游、后勤综合服务基地”的基本定位,结合三亚创建世界级热带滨海旅游城市的发展目标,以“绿色浮岛”的生态复合型地产开发理念,整合项目区得天独厚的自然山水、休闲度假、生态养生资源,建设集人工岛屿景观系统、热带花卉园艺产业、五星级海洋主题度假酒店(含海洋科技会馆、酒店公寓)、国际老年康复、养生、度假、临水旅游商业中心及大型低密度高尚住宅区(含盐场职工安置区)为一体的国际性山水度假城邦,使之成为具有浓郁的海洋文化特色和世界级生活品位的“第二居住地”。

(五)维护三亚社会稳定,使之成为三亚经济、社会发展和国有企业改制发展的典范。该项目地原为海南省榆亚盐场的工业用地。为了贯彻海南省国有资产监督管理委员会[2006]129号《关于加快推进省属国有企业改革工作的通知》文件精神,通过对榆亚盐场进行企业改制,斥巨资补偿职工安置费用,解决企业困境,改善职工生活,消除不安定隐患,为三亚的和谐稳定贡献力量。项目的规划建设,将充分考虑到榆亚盐场职工“再就业工程”的实际需要,提供适合多种文化技能层面和就业年龄段的工作岗位、个体工商经营单位,优先满足盐场干部、职工的就业需求。目前榆亚盐场就此合作项目的立项报告已经上报主管部门批准,三亚龙玺投资发展有限公司与海南省榆亚盐场的合作开发协议也已于2006年12月8日正式签订。

 

五、市场定位

本项目主要是针对中国“第三次置业”和国内外“第二居住地”市场而开发的高端度假与住宅产品。其基本的市场定位为:

(一)目标客户群:

无闲照料老人的城市富有家庭,具有投资、度假多重需求的城市中产阶层,孤独的离退休干部,澹泊的文艺界人士和工作压力较大的企业高管人员,以及被中国和平、稳定的发展局势所吸引的各类国际投资置业人士(目前三亚的国际置业客户主要来自俄罗斯、韩国、以色列、美国及欧洲等国家)。

(二)主要区域市场划分:

包括:1)以避寒、养老为主的东北市场;2)以投资与“候鸟式”度假为主的上海、华东市场;3)以度假、养生为主的北京、华北市场;4)以晚年移民为主的西北市场;5)以“候鸟式”度假为主的西南、华南市场。

(三)旅游客源市场:

包括:1)中国内陆地区(其中主要是北方游客)和国外旅游者;2)三亚市民、海南当地的有车族(自游人)和外来旅游团队。

 

主要规划设计条件:(待批)

(一)项目规划总用地面积:

本项目规划用地总面积约2466亩。其中,榆亚盐场驷轩分场地界范围内的土地约1757.17亩(合117.15万平方米,不包括榆林湾、大茅河约4000亩自然水体面积),安游公路西侧与榆亚盐场驷轩分场地界之间的狭长形用地约709亩(待征用)

(二)海/河滨生态保护地带的占地面积:

750亩(根据有关法规,沿岸两侧各退出50米~100米的红树林生态保护区)。

(三)主要控制性规划指标:(待批)

1、总体容积率(开发强度):0.768。

2、总建筑面积:约90万平方米。

3、总体建筑密度:≤9.8%(以小高层及多层建筑为主)。

4、绿地率(含城市公园部分):≥65%。

5、最大建筑高度(顶部高度):住宅建筑40米,标志性酒店建筑120米,临水公建、商业设施15米

 

、项目规划设计内容:(以政府最终批准方案为准)

本项目的规划建设内容主要包括以下五大组团

1、“中央绿岛公园”及红树林保护区;

2、榆林湾“绿色浮岛”人工水系与核心景观、配套系统工程;

3、五星级“海洋综艺之窗”度假酒店;

4、三亚国际老年安养城(含老年康复疗养中心

5、榆林湾“山水花都”国际度假住宅区(含盐场职工安置区)。

各组团的基本情况简述如下:

 

榆林湾中央绿岛公园及红树林保护区

项目定位(细分):

“中央绿岛公园”是本项目的景观中心及核心动感项目开发组团。其位于榆林湾东、西两岸之间的“中央绿岛”(人工岛)区域,园区规划用地面积约600亩(含450亩红树林生态湿地/水鸟栖息保护区),规划水域使用面积约4000亩,拟建成目前三亚市区规模最大、环境最美、功能最全的城市动感休闲公园及红树林生态观赏区。

景观结构:

主要包括红树林湿地/水鸟观赏游览区、景观型绿色岸基休闲长廊、“绿色浮岛”(岛群)景观水系改造工程、岛上桥梁造型、中心广场、“阳春白雪”盐文化造景区、热带植物/花卉园艺造景区、泉艺景观区及公园地面铺装艺术、静态/动态造型艺术、光影艺术等景观设施,在充分表达项目区“风、花、山、水”等自然景观要素的基础上,营造公园“动静相宜”的城市休闲文化氛围。

动态项目及主要休闲服务设施:

包括:1)榆林湾“海洋剧场”与大型数码喷泉、大型数码焰火灯光工程;2)多功能会馆及国际会议会展中心;3)生态型SPA水疗中心与 “盐浴”(特种卤水保健)会馆 ;4)小型休闲游艇码头/会所;5)榆林湾军事舰船模型馆;6)水吧/茶艺休闲会馆;7)城市嬉水乐园等设施。

 

(二)榆林湾“绿色浮岛”人工水系与核心景观/配套系统工程

项目定位(细分):

计划在项目区引入榆林湾、大茅河水系,整体建设项目区“绿色浮岛”景观/配套系统工程,充分打造项目区的“亲水”特质,营造国际化“山水花都”度假社区的中心景观与基础配套设施体系。

基本建设内容:

1、项目区人工水系营建工程(使项目区分为10~15个“岛屿式”开发组团);2、绿色岸基景观绿化工程;3、分散型社区游艇码头(每个岛屿组团均设有数个栈桥式小型游艇泊位);4、“泛会所”社区配套服务设施区(含专为社区业主服务的文体会所、游艇会所、泳池、网球场、高尔夫练习场、幼儿园、儿童乐园、社区超市、诊所、物业服务中心、绿业租售服务中心等)。

 

(三)五星级海洋综艺之窗度假酒店(含泛游艇社区)

项目定位(细分)

引入国际著名酒店服务品牌,共同营建具有世界一流水准,以大型人工活体珊瑚景观系统、热带水族观光长廊和珊贝文化为主题集山水、花卉、园林景观与动感休闲、游艇会馆及泛游艇社区(小型游艇可直接出入酒店大堂)、水上游乐、水疗健身为一体的五星级“绿岛式”海洋主题度假酒店(海洋综艺之窗度假酒店)。

规划设计:

酒店区域规划拟包括3~4个岛屿功能区,其空间布局拟采用高层低密度建筑设计,使酒店的低、中、高层分别具有不同的视觉空间和观景效果,同时最大程度地增加酒店区域的园林景观营造空间,在既定的容积率条件下,降低建筑物对项目区景观视线的阻拦,同时进一步增强项目区的标志性(酒店主体建筑建议设计为35+1层,首层为架空层)。酒店区将充分融合“七彩珊贝谷”的热带海洋主题进行建筑与景观设计,在全方位营造酒店区域的人工活体珊瑚景观系统、热带水族观光长廊和珊贝文化主题设施的前提下,拟将其主要功能及配套设施区域划分为:

1、主岛区:为酒店主体建筑及酒店核心配套服务设施(客房总数约500间/套及中国热带海洋科技会馆区。其中酒店主体建筑与游艇码头采用融合设计,小型游艇可从酒店大堂直接出入。同时,泳池设计拟采用个性化、私秘性和美感更强的生态园林泳池系列(大池1个,小池数个),并使之与酒店户外景观融为一体。

2、动感岛:为私家游艇俱乐部(游艇会所)、海洋剧场(多功能会馆及国际会议会展中心)及大型数码喷泉、数码焰火灯光设施区、水吧休闲区、SPA会馆、海上夜总会、水上游乐区等。

3、绿岛高级会馆(泛游艇社区)采用产权式酒店的产品销售/委托经营模式,会馆区业主拥有分时度假与经营回报双重权益。其户型设计主要采用集独立式高级会馆、私家游艇码头、私家园林、泳池为设计单元的别墅户型,物业销售形态为精装修成品房(含全套家具、家电与酒店式客房用品,每户配售高级进口游艇一艘)。

建筑参数:

酒店(含动感岛及泛游艇社区)计划占地面积约200亩,总建筑面积约12万平方米(其中含酒店公寓6万平方米)。

 

(四)三亚国际老年安养城(含老年康复疗养中心)

项目定位(细分)

充分利用三亚市得天独厚的山水生态、气候、滨海资源条件,结合我国日益加剧的人口老年化发展趋势,拓展三亚老年度假、养生、居住市场,建设具有国际品牌和完善的远程诊疗服务功能的、专为国家机关组织的高级干部(含高级离退休干部)、专家院士和国内外高端人士提供慢性老年疾病恢复、疗养、养老居住的国际老年安养城,同时建设具有一般医疗机构的疾病诊治功能(甲级医疗护理服务机构)的国际老年康复疗养中心

项目拟建内容:

1、具有五星级酒店设施标准的国际老年康复(诊疗)中心大楼;2、园林式专业康复疗养别墅群(20~30栋);3、高级老年养生公寓(约500个户型单位);4、老年休闲会所(含专为老年人设计的户外休闲配套设施);5、医护人员生活配套区(含专家楼);6、高档园林及生态健身闲游乐区;7、直升飞机场(配救护直升机1架);8、专用车队;9、其他后勤配套服务设施。

建筑参数:

计划用地面积约150亩,总建筑面积约10万平方米。(空间布局方式拟与社区“中央绿岛公园”进行景观与休闲要素结合,使之成为公园化生态型的国际老年安养、度假中心)。

品牌合作:

医疗服务拟委托北京某顶级医院开展经营,护理服务拟在引进日本著名医疗护理品牌基础上,实现专业护理人员的本地化。

 

(五)榆林湾“山水花都”国际度假住宅区

项目定位(细分):

在充分体现项目区“绿色浮岛”和“风、花、山、水”休闲景观要素的基础上,整合项目区的养生、度假、服务资源,建设主要针对中国“第二居所”置业市场及其他目标客户群的国际化高尚度假住宅区。为便于住宅区的分期、分区开发,拟将该住宅区自北向南分为水榭江南山水华庭有约云域海洲四大组团(不含五星级酒店所属“泛游艇社区”和国际老年康复疗养中心的老年公寓组团)。

产品规划设计:

结合“绿色浮岛”开发理念开展亲水型住宅区规划设计。建筑物主流设计拟采用11+1层的“小高层”住宅方案,力求使住宅区的建筑密度控制在8%以内,以最大限度地扩大住宅区的户外景观与休闲空间,强化住宅区景观视线的通透性,保障住宅的通风效果,整体提升住宅区的环境品质。建筑与户型设计上应充分考虑热带度假住宅产品的个性化特征,除普遍采用自然通风、自然采光的“无暗室”设计、大飘窗、大阳台设计要素外,建议增加门窗的“折叠式”通风设计,以取得最佳的室内通风效果,使住户充分享受三亚优越的空气,达成三亚夏季的“避暑”居住条件。据此设计的主流户型产品包括:

1房1厅1卫1厨户型(迷你度假/热租户型),每户建筑面积约50平方米。占总户数的30%。

2房2厅1卫1厨户型(适合年轻家庭居住或作为异地家庭的“候鸟式”居所),每户建筑面积约90平方米。占总户数的40%。

3房2厅2卫1厨户型(当地二次置业与异地移民主流户型),每户建筑面积约130平方米。占总户数的20%。

3房2厅复式住宅(中产家庭二次置业主流户型),每户建筑面积约160平方米。占总户数的5~7%。

顶层复式豪宅(空中别墅,高端人士的个性化住宅),有4房3厅~6房3厅多种户型,每户建筑面积约230~360平方米,带小型浅水泳池、阳光桑拿(玻璃房)等私家配套设施,并附送屋顶平台/花园,可享有“管家型”特种物业服务。占总户数的3~5%。

定制式泛游艇豪宅住宅区景观地带极品豪宅,高端人士传世珍藏版),每户(栋)建筑面积约450~600平方米(3以下独立式建筑),带小型私家泳池、私家游艇码头(配售游艇一部)和个性化私家花园,其有证部分的私家宅基地面积约600~800平方米,并充分享有住

宅区景观地带的公共休闲空间该类“泛游艇豪宅”属社区景观区域的副产品,统一纳入五星级酒店及游艇会所的酒店式物业服务范围,采用定制式营销模式,为客户提供多样化的设计方案(也可由客户自行提供设计方案),并在此基础上独立定价,独立销售。

建筑参数:

住宅区占地面积约1216亩,总建筑面积68万平方米。住宅区规划净容积率为0.84,建筑密度≤8%,绿地率≥65%,平均建筑层数11+1层,建筑物顶部高度约40米,楼间距≥60米。

以上户型设计及其比例,可在项目分期建设过程中根据实际的销售情况进行修改、调整和变更。

 

项目合作开发模式

本项目拟由海南省榆亚盐场、三亚龙玺投资发展有限公司以合作方式进行整体开发。具体的合作模式为股份制合作模式

由榆亚盐场出地(驷轩分场现有的榆林湾全部土地)、三亚龙玺投资发展有限公司出资,双方根据海南省国资委《关于加快推进省属国有企业改革工作的通知》(琼国资【2006129号文件)精神,在妥善处理好榆亚盐场债权、债务和职工安置、再就业等问题的前提下,共同组建股份制项目公司(具体的持股比例及有关权益事项由双方协商后以《公司章程》形式进行确定),由项目公司统一实施本项目的规划、建设、销售与经营管理事务,项目公司存续期间所产生的经营利润由双方按《公司章程》确定的有关原则进行分配。项目公司及其分公司的相关工作岗位,将优先满足榆亚盐场职工再就业之需

 

相关承诺:

按照上述合作模式,三亚龙玺投资发展有限公司将认真履行对榆亚盐场的如下几项承诺:

1、由三亚龙玺投资发展有限公司通过协议出让方式全额出资担负三亚榆亚盐场全部债务,并按省国资委文件精神安置职工,从而取得榆亚盐场的全部债权、经营权。

2、为使企业在改制后能平稳过渡,原盐场领导班子改制后在三至五年内保持整体不变,继续发挥领导作用。

3、对原盐场职工在自愿的原则下优先签订《劳动合同》,原有职工签订合同的人数不得低于现在职人数的50%。改革现有工资体系,提高职工工资和福利待遇,保证在盐场改制后的当年全员年人均工资总额标准不低于2006年盐场在岗年人均工资总额的1.5倍,并在改制后对所聘用的职工及已办理内退人员,按政府的规定接续和及时上缴养老、失业、医疗、工伤、生育等各项社会保险金。

 

项目总投资估算

根据本项目的规划设计内容及其合作开发模式,初步估算,本项目的各项建设投资费用约为人民币400,000万元。

其中,项目建设投资为人民币357,840万元(含土地等无形资产投资92,590万元),建设期经营管理费用5,300万元,前期市场推广费用5,360万元,建设期银行贷款利息31,500万元。详见下表:

 

三亚榆林湾“山水花都”国际安养城项目投资估算表

序号

投资、建设内容

 

单位

数 量

单 价

(元)

投资金额

(万元)

建设投资

 

 

 

 

无形资产投资

 

 

 

 

1

承担榆亚盐场债务/企业改制/职工安置(办理房产证)/补偿费用

 

 

 

12,150.00

2

土地使用权评估价(变性)

1,757.17

300,000

52,715.10

3

驷轩分场186户职工住房安置

M

18,600

1,600

2,976.00

4

村属部分的鱼塘、土地清理、补偿

709

9,000

630.00

5

无形资产投资预备费(1)

 

 

 

22,000.00

6

项目前期运作费用

 

 

 

2,118.90

 

项目无形资产投资合计

 

 

 

92,590.00

固定资产投资

 

 

 

 

1

项目开办费用

 

 

 

 

1.1

地质勘探/规划/设计

M

900,000

30

2,700.00

1.2

立项规划审批报建费用

M

900,000

35

3,150.00

1.3

土地整理/围墙/临建工程

 

 

 

500.00

1.4

七通一平工程

1,757.17

67,000

11,770.00

1.5

城市建设配套费用

M

900,000

15

1,350.00

1.6

其他开办费用

 

 

 

1,530.00

 

小计

 

 

 

21,000.00

2

核心景观/配套设施建设费用

 

 

 

 

2.1

中央绿岛公园及红树林景观长廊

 

 

 

5,000.00

2.2

人工水系/岸基园林景观/休闲配套设施

 

 

 

8,500.00

2.3

海洋文化综艺之窗基础建设工程

 

 

 

6,500.00

 

小计

 

 

 

20,000.00

3

建/安装/装修工程费用

 

 

 

 

3.1

人防/消防/太阳能/智能设施

M

900,000

130.00

11,700.00

3.2

五星级酒店主体工程

M

52,000

4,000

20,800.00

3.3

五星级酒店泛游艇社区(含游艇码头)

M

60,000

3,500

21,000.00

3.4

海洋综艺之窗文化/演艺/会议/会展服务设施

M

8,000

3,500

2,800.00

3.5

海洋剧场大型数码喷泉/焰火/灯光艺术工程

M

 

 

5,000.00

3.6

国际老年安养中心主体工程

M

15,000

3,000

4,500.00

3.7

老年公寓/院士流动工作站

M

85,000

2,500

21,250.00

3.8

高尚度假住宅区(毛坯房)

M

 

 

 

 

水榭江南组团

M

170,000

1,700

28,900.00

 

山水华庭组团

M

170,000

1,700

28,900.00

 

山海有约组团

M

170,000

1,700

28,900.00

 

云域海洲组团

M

170,000

1,700

28,900.00

 

小计

 

 

 

202,650.00

4

社区园林景观/配套设施工程

 

 

 

 

4.1

五星级酒店与泛游艇社区

M

110,000

400

4,400.00

4.2

老年养中心/老年公寓区

M

50,000

200

1,000.00

4.3

高尚度假住宅区

M

350,000

200

7,000.00

 

小计

 

 

 

12,400.00

5

设备购置费用

 

 

 

 

5.1

进口小型豪华游艇/机动帆船

10

150万

1,500.00

5.2

酒店经营服务设备

 

 

 

4,000.00

5.3

医疗/护理设备

 

 

 

2,000.00

5.4

救护直升飞机

1

1,200万

1,200.00

5.5

物业管理机械/设备

 

 

 

500.00

 

小计

 

 

 

9,200.00

 

项目固定资产投资合计

 

 

 

265,250.00

 

项目建设投资合计

 

 

 

357,840.00

经营管理费用(按固定资产投资额的2.0%计)

5,300.00

前期流动资金(按长期经营项目投资额的8.7%计)

5,360.00

银行贷款利息(以建设期5年/长期负债10亿元/利率6.3计)

31,500.00

 

项目总投资合计

 

 

 

400,000.00

 

 

 

 

 

 

注:1、项目无形资产投资预备费主要用于项目区除榆亚盐场驷轩分场1757.17亩土地范围外、安游大道与盐场地界之间约709亩带状土地(项目规划范围之内)的购置费用。

2、以上投资估算将根据政府部门最终批准的项目规划设计方案重新进行投资测算,以此作为股东各方开展项目合作的依据之一。

 

十、市场营销与效益分析

本项目是以三亚市榆林湾区域得天独厚的山水、生态、气候、空气、阳光、岛屿风情、田园风光等自然生态资源为背景,以三亚特殊的热带海洋文化及热带花卉、园林艺术、民风民俗为依托,以“亲近自然、反璞归真”的滨海度假生活理念,结合我国“第三次置业”与海南“第二居所”的未来发展趋势,通过将三亚市榆林湾区域优美和谐的自然、度假、养生环境与建筑科技、海洋文化、人居艺术等资源整合一体,专为国内外成功人士精心打造的“候鸟式居所”与“第二居住地”。

 

(一)三亚市房地产业的市场背景与前景分析

当前国家对房地产业的发展出台了一系列的宏观调控政策和措施,其目的在于保证我国房地产业的健康发展、保障国民经济的结构性发展平衡,并以抑制房价的快速增长实现人民群众的基本住房问题、社会问题的全面解决。

海南的房地产业由于具有十分典型的“第二居所”市场特征,主要面对的是中国中产阶层以上的目标客户群体,属于边缘性的“富人房地产”和“第三次置业”的发展范畴,突出的是旅游房地产业的资源特殊性、养生度假的舒适性和居住环境的愉悦性。因而,海南的旅游房地产业很显然不属于国家对房地产业进行宏观调控的“震中”影响范围(但国家新近出台的限制用地和禁止用地项目政策对海南的高尔夫、别墅类等圈地型项目产生了显著的控制性影响。与国内主流房地产业发展情况相反的是,相对于美国夏威夷、澳大利亚黄金海岸、印尼巴厘岛、沙特迪拜等国外旅游度假胜地,目前海南的旅游房地产业仅处于“贱卖资源”的初级发展阶段,国家对海南旅游房地产业的发展,实行的是一种相对鼓励的边缘政策,采取的是一种提升性的规划引导和市场扶持措施(如海南省、三亚市近年来实施的一系列大型招商、推介、节庆活动与规划提升行为等)。

三亚是我国唯一的热带海滨旅游城市,是我国独具热带滨海自然风光、田园风光的、具有最佳养生环境、旅游环境、度假环境、人居环境的“绿岛公园”、“全中国人民的后花园和阳光露台”。 经过十多年来的旅游行业创建和市场开发,目前三亚已成为我国旅游经济比较发达的城市,并已跻身我国六大旅游目的地之列,同时被世界旅游组织授予“世界最佳旅游目的地”和“世界样板旅游城市”称号。2005年,三亚市旅游接待人数已达593万人次,自1996年以来,年均客源增长率达17.3%。旅游业的高速发展,进一步改善了三亚的人居环境和度假环境,吸引了大量的国内、国际人士到三亚置业、投资,开辟“第二居所”或“侯鸟式居所。2001~2005年5年间,三亚市商品房销售面积为463万平方米,其中外销商品房面积为417万平方米,外销率达90.06五年之间,三亚市的商品房平均销售价格已从低于成本价的数百元/平方米猛升至4260元/平方米,而以三亚为代表的一线海景房的销售价格,更是从2003年以前的2200元/平方米跃升至目前的万元价格台阶!饶是如此,权威经济分析人士和行业专家均还普遍认为:三亚有限的高品位人居资源尤其是滨海度假资源,相对于国内、国际市场的巨大需求,显然还是被严重低估和“贱卖”了。

 

)项目营销机构与销售行为的组织

本项目的产品销售行为,主要通过建立如下全国性网络进行:

1、本地营销中心:拟选定三亚作为项目的本地营销服务中心,负责统一管理本项目的全国性销售网络,并统一开展异地客户接待、市场推广与产品广告发布事务。

2、异地营销网点:拟在北京、天津、上海、太原、成都、重庆、哈尔滨、大连、青岛等中心城市设立常年展销处,同时寻求代理服务商开展区域性营销合作,通过异地代理商组织异地客户到三亚旅游购房,为代理商提供具有竞争力的代理服务佣金(销售额的2~3%),同时为成交客户提供报销旅游团费或打折机票的销售政策。

3、其他居间服务网络:如发展出租车司机、酒店、旅行社等工作人员加入本项目的居间销售服务,为其提供具有吸引力的居间服务佣金。

4、全国性巡回展销(产品行销):1)通过参加全国各地的房展、会展活动,进行品牌推广与产品展销;2)组织专门的巡回销售队伍,采取“蛙跳式”战术,在全国各中心城市开展项目的产品巡销活动(每次展销时间半个月以上,并在当地开展全方位的市场推广工作)。

 

销售周期和进度

由于三亚榆林湾山水花都国际安养城项目拥有得天独厚的地理位置和自然资源,加之政府对三亚的包装、宣传力度逐年增加,和不断举办一些国际大赛、活动,已把三亚推上了国际舞台。三亚在国际上的知名度和影响力将越来越大,其旅游和房地产等行业将逐步面向国际市场。从长远角度考虑,三亚房地产市场的增值空间还很大,而其土地资源稀缺状况必将越来越严重。我公司充分把握和利用现有土地资源,采取控制性开发和销售的政策,使土地价值最大化、利润空间最大化,在此基础上争取进一步加大土地储备量。项目的计划开发周期为五年,销售周期。各销售开发组团的工程进度销售进度计划安排如下:

1、工程进度达到正负零,售出率达到5%

2、主体封顶,售出率达到60%

3、主楼完工,售出率达到90%

4、主楼验收完成,售出率达到95%

5、景观、配套全面完成,售出率达到99%以上

 

)销售价格与收入预测

1、产权销售产品价格定位:

根据本项目的区位、景观、配套、户型等竞争优势,参照当前三亚旅游、房地产业的综合价格指数与市区同类型楼盘(如时代海岸、临春山水国际、凤凰水城等)的商品房销售价格,同时结合三亚大东海区域的酒店销售情况,在较大的保险系数下,初步确定本项目主要旅游、房地产产品的销售价格为:

1)普通商品房(毛坯房)平均销售价格,以5600元/平方米计;

2)游艇会馆及别墅区(泛游艇社区),以28000元/平方米计;

3)老年公寓(成品房)的平均销售价格:6800元/平方米(含装修/家电/家具);

4)临水商业经营设施,以8500元/平方米计;

5)五星级产权式酒店(客房部分):以20000元/平方米计;

以上销售价格策略应采取低开高走、随行就市的原则。以最低起价(均价保持在以上定价范围内)先进行内部认购进。低价进入市场后,结合工程进度、销售进度及市场情况进行随机应变性的调整。

2、长期经营项目的产品价格定位

1)五星级酒店客房(五星级标准)出租价格按平均850元/天计。

2国际老年安养中心的客房出租价格按平均680元/天计,医疗、护理服务价格执行国家和地方的有关价格标准。

3国际游艇俱乐部会员消费,按综合消费价格600元/人次计。

4城市休闲、娱乐、餐饮消费综合价格:按200元/人次计

5)项目区花卉、绿业生产/服务价格:按年产各类高档盆花、苗木15万盆(株)、平均价格100元/盆(株)计。

3项目的产权销售收入预测

1)“山水花都”毛坯房销售收入:按5600元/平方米计,68万平方米毛坯房的销售收入为38.08亿元;

2)游艇会馆区(五星级酒店泛游艇社区)销售收入:以28000元/平方米计,6万平方米别墅类物业的销售收入为16.8亿元;

3)老年公寓的成品房销售收入:按6800元/平方米计,8.5万平方米成品房的销售收入约为5.78亿元;

4)临水商业服务设施,按8500元/平方米计,2万平方米商业物业(含会所型商业设施)的销售收入为1.70亿元。

5)五星级产权酒店(客房部分):按20000元/平方米计,4万平方米五星级酒店客房及其经营权益的销售收入约8.0亿元;

4、长期经营项目的经营、销售收入

根据分项测算,长期经营项目如五星级酒店、老年康复疗养中心、中央绿岛公园、游艇俱乐部、海洋剧场及多功能会议会展中心、临水商业中心及其旅游、文化产业项目等的年度销售、经营收入可达人民币4.0亿元其中:

1)五星级酒店的年度经营收入:按酒店客房总数800间,年出租率以55%、价格850元/天计,为1.365亿元。

2)国际老年安养中心的年度经营收入:按特种五星级客(病)房为450间、入住率60%、价格680元/天计,为0.67亿元;医疗、护理服务收入以客(病)房收入的50%计,为0.33亿元。合计为1.0亿元。

3)国际游艇俱乐部的年度经营收入:按年接待各类会员或游客6万人次,综合消费价格600元/人次计,为0.36亿元。

4)城市休闲、娱乐、餐饮消费服务收入(含五星级酒店的配套服务项目及社区各类服务项目的经营收入):按年接待各类消费人士(含游客、市民)70万人次,综合消费服务价格以200元/人次计,为1.40亿元

5)项目区花卉、绿业生产/服务经营收入:按年产各类高档盆花、苗木15万盆(株)、平均价格100元/盆(株)计,为0.15亿元。

【注:社区物业代租收入主要体现为业主权益与物业管理公司的经营成本。物业公司的经营收入部分,主要用于物业公司的自养和社区长期养护,不计入本项目经营收入

以上合计本项目的产品(产权)销售收入约为人民币70.36亿元,可实现销售利润约20.18亿元,企业无形资产变现总额(可分配)9.259亿元,形成项目公司的长期经营性资产(原值)6.16亿元(含未销售的6.5万建筑平方米地面附属物和占地1000余亩的公园、景观与花卉产业生产、经营设施的固定资产原值)。项目的固定资产长期经营收入约4.275亿元/年

5项目的产权销售效益算(见下表):

三亚榆林湾“山水花都”项目财务效益算表(一)

序号

测  算  科  目

单位

数 量

  ()

金额(万元)

项目销售总收入

 

 

 

703,600

项目总成本

 

 

 

 

1

项目总投资

 

 

 

400,000

2

销售成本

 

 

 

 

2.1

异地营销网建设

20

500,000

1,000

2.2

市场推广及广告费用(按项目总投资的1%计)

4,000

2.3

销售佣金及代理费用(一般为销售收入的2%)

14,072

2.3

客户返点优惠(一般为销售收入的3%)

21,108

2.4

日常销售费用(含异地销售网点的日常费用)

1,800

2.5

土地增值税(按销售额的3%计)

21,108

2.6

营业税(销售额的5.5%)

38,698

 

销售成本合计

 

 

 

101,786

 

项目总成本合计

 

 

 

501,786

销售利润(所得税前)

 

 

 

201,814

资产性收益(项目形成的固定资产原值)

61,600

项目利润总额(所得税前)

 

 

263,414

企业无形资产变现收入

 

 

92,590

全部资产变现、增值收入合计

356,004

项目投资利润率=263414÷400000×100%=65.85

项目投资回报率=356004÷400000×100%=89

 

6、长期经营项目经济效益估算(见下表):

三亚榆林湾“山水花都”项目财务效益算表(二)

序号

长 期 经 营 项 目

 

价格(元)

年度经营收入

单位:万元

五星级酒店客房经营收入

16.06万人次

850

13,651.00

国际老年安养中心客房收入

9.855万人次

680

6,700.00

 

医疗护理服务收入

 

 

3,300.00

国际游艇俱乐部经营收入

6万人次

600

3,600.00

城市休闲、娱乐、餐饮消费服务收入(含五星级酒店的配套服务项目)

70万人次

200

14,000.00

花卉、绿业生产/服务经营收入

15万盆(株)

100

1,500.00

 

长期项目年度经营收入合计

 

 

42,750.00

 

第二部分  融资合作方案

 

一、项目投资开发进度及资金筹措计划

根据海南旅游、房地产市场的发展现状及其动态趋势,结合三亚榆林湾“山水花都”国际安养城项目的合作开发模式,本项目的开发周期初步确定为年(自项目修建性规划获政府正式批准之日开始计算)。开发期各年度的工程进度及投资计划初定如下:

年:

完成榆亚盐场企业改制、重组、职工安置、补偿及项目区土地资产的评估与实物投资的验收工作,并同步开展项目区土地确权、一期项目区土地变性、地质勘探、总体规划设计、报批和榆林湾“海洋文化综艺之窗基础建设工程榆林湾“中央绿岛公园”及红树林保护区两大核心项目的建设,为项目区的全面开发提供充分的基础与市场推广平台同时开始启动项目区中部的“山海有约”住宅组团的开发建设。        

该年度计划投137,000万元。其中,项目启动资金投资约43,180万元,项目区国有划拨土地等实物资产投资约93,800万元

2年:

开始实施榆林湾“山水花都”国际度假住宅区一期工程20万平方米商品住宅项目建设,并在年内达到商品房预售所需的工程进度要求。同时开始进入五星级海上度假酒店、国际老年养中心两大项目的主体工程施工阶段,并在全国开展商品房市场营销和预定业务。

该投资年度内,项目区“中央绿岛公园”和红树林生态观赏区基本建成,并正式对市民和游人开放。该年度计划投资78,000万元。

3年:

五星级海上度假酒店、国际老年养中心开始进入室内装修与设备安装阶段。“山水花都”住宅区一期工程和酒店公寓、老年公寓一期工程正式交付使用,项目区商品住宅进入现房销售阶段,并按商品房的实际销售进度逐步开展榆林湾“山水花都”国际度假住宅区二期工程(35万平方米)的施工。该年度计划投资95,000万元,同时,预计当年回笼商品房销售资金150,000万元,中央绿岛公园实现第三产业服务收入5,000万元。

4年:

五星级度假酒店、国际老年安养中心投入试运营,泛游艇社区、老年公寓及“山水花都”住宅区一期工程的销售目标基本实现,三期工程35万平方米商品住宅、老年公寓陆续竣工,并始终以现房方式进行发售。计划投资90,000万元,同时,预计当年回笼销售资金150,000万元,五星级酒店、国际老年康复疗养中心和中央绿岛公园实现营业收入30,000万元以上。

5年:

后期销售及工程竣工/决算阶段。预计当年起至建设期结束后共回笼销售资金约206,650万元,五星级酒店、国际康复疗养中心、中央绿岛公园三大经营项目实现营业收入40,000万元以上,并进入稳定的经营业绩发展阶段。

 

项目建设所需的启动资金筹措计划见下表:

 

1、项目启动资金筹措计划表(第1~2年)

资 金 使 用 项 目

单位/数量

启动资金

(万元)

资金来源(万元)

 

其  他

1.榆亚盐场企业改制费用(含土地确权办证)

12,150

12,150

 

2.一期项目区土地变性费用

557亩

6,684

6,684

 

3.地质勘探/规划设计

 

200

200

 

4.一期项目报建/行政规费

 

300

300

 

5.七通一平及临建设施

557亩

2,000

1,000

1,000

6.海洋综艺之窗基础工程(一期)

 

3,000

1,500

1,500

7.中央绿岛公园及红树林保护区

 

5,000

2,000

3,000

8.一期人工水系建设工程

 

2,000

1,000

1,000

9.“山海有约”17万M2住宅区土建工程

10,000

5,000

5,000

10.前期市场推广费用

 

500

500

 

11.管理费用

 

500

500

 

12.不可预见费

 

1,000

1,000

 

项目启动资金合计

 

43,334

31,834

11,500

 

 

、项目公司的原始股权价值分析

(一)项目公司原始股权的资产价值分析:

    根据海南省榆亚盐场与三亚龙玺投资发展有限公司于2006年12月8日签署的合作协议及上级主管部门的有关批复,本项目由海南省榆亚盐场和三亚龙玺投资发展有限公司采取股份制合作模式进行投资开发,双方共同组建三亚龙榆投资开发有限公司(项目公司),并由该公司统一实施本项目的开发建设按照双方签署的新公司章程,新公司拟定的注册股本为人民币4000万元(股)。其中,海南省榆亚盐场以其位于三亚市榆林湾的驷轩工区的1757.17亩国有划拨土地(评估后)入股,在新公司中的持股比例为25%(1000万股)三亚龙玺投资发展有限公司以承担榆亚盐场企业改制与职工安置补偿费用、土地变性费用、榆亚盐场职工再就业培训费用和项目的全部建设投资费用等出资方式入股,在新公司中的持股比例为75%(3000万股)

据此推算新公司的股东权益和单位股本的资产价值如下(项目融资合作的股权价值依据)

三亚龙榆投资开发有限公司原始股本价值算表

测算依据/设计条件

以政府批准的规划设计条件为准

土地场价

(万元/亩)

1757.17亩

土地总价值

(万元)

一千万股折合为单位股权资产价值

(元/股)

1

当容积率为0.2时

20

35,143.34

35.14

2

当容积率为0.3时

30

52,715.10

52.72

3

当容积率为0.4时

40

70,286.80

70.29

4

当容积率为0.5时

50

87,858.50

87.86

5

当容积率为0.6时

60

105,430.20

105.43

6

当容积率为0.7时

70

123,001.90

123.00

7

当容积率为0.8时

80

140,573.60

140.57

8

当容积率为0.9时

90

158,145.30

158.15

9

当容积率为1.0时

100

175,717.00

175.72

目前本项目申报的规划设计条件为:总建筑面积90万平方米,总体容积率0.768。按此推算新公司的单位股权资产价值为134.95元/股, 项目公司4000万股总股本的股权资产总价值为53.98亿元。

 

(二)项目公司原始股权的市盈率价值分析

为验证项目公司的股权资产收益能力(即项目公司股的资本市场投资价值),本报告对项目公司原始股权的市盈率价值进行预测如下:

根据本项目的财务效益测算表显示,本项目在运营期(6年)内可实现的全部项目利润与无形资产变现收益35.60亿元,平均每年约为5.93亿元,每股收益为14.833/年。按资本市场的理性收益率为30倍计算,折合项目公司总市值约180亿元或445元/股。其6年内的项目总收益相当于1100亿元资金银行所产生的一年期利息收入,或相当于180亿元资金在银行所产生的六年利息收入的总和。

 

项目融资或战略合作模式

鉴于本项目总投资规模及其前期开发所需的资金量较大,三亚龙玺投资发展有限公司出于总体资金链计划方面的考量,拟引进1~2家有相当资金实力的企业作为控股方(龙玺公司)的战略合作伙伴。公司初步拟订的项目融资或战略合作模式为:

(一)债权融资

1、合作模式:三亚龙玺投资发展有限公司以以固定回报率方式向战略投资人开展直接融资业务。

2、计划融资总额:人民币3.0亿元(企业间直接融资)。

    3、还款期限:3~5年(自首批款项到账之日起计算)。

4投资回报率每年固定回报8~10%(可协商)。

5、还款保证与优先条款

1抵押、担保措施:

每1亿元企业直接融资,均由三亚龙玺投资发展有限公司以其在项目公司中的500万股原始股权进行抵押(单位股权资产价值为134.95元/股)或采取其他担保形式。

2财务监督:

债权人可向龙玺公司派驻副总经理和财务专员各一名,监督项目公司的资金使用情况,并督促龙玺公司按期还本付息。

3债转股承诺

龙玺公司承诺,债权人可在2年内自愿将上述贷款按33.33元/股(约合项目公司股权原值的24.70%。其亿元贷款全部转为股份后合300万股,占项目公司总股本的7.5%,股权资产总价值约4.05亿元)的优惠条件转换为项目公司股权

6、债权融资退出方案

投资方资金划拨达龙玺公司帐户后,龙玺公司首先将第一年的投资回报返给投资方;第二年初支付第二年度的投资回报;第三年项目所有的销售收入首先用于偿还投资方的借款,然后才能进行其它支出。投资方将所有的本息结算清以后,双方解除债权债务关系(债转股时除外)。

 

(二)股权融资

1、股权融资方式:由三亚龙玺投资发展有限公司以协议转让股权方式向战略合伙人进行融资。战略合伙人以龙玺公司的股东身份间接参与项目公司的投资经营管理事务,并从龙玺公司获得的项目利润中分享应得利益。

2融资总额:人民币3.0亿元

3投资人权益保证:

1经营管理权:

投资方投资1亿元人民币即可拥有三亚龙玺投资发展有限公司的10股份(根据项目财务效益测算表显示,建设期结束后,项目公司每10%股份可获取的利益回报约3.15亿元与龙玺公司共同分享项目利益,并可推举副总经理(可出任龙玺公司董事)、财务主管各间接参与项目公司的经营管理事务;投资方投资2亿元人民币以上时,除每1亿元投资拥有三亚龙玺投资发展有限公司的相应股份外,并可推举常务副总经理(可出任龙玺公司执行董事)、财务总监、出纳各人,间接参与项目公司的经营管理事务。

2转分包

龙玺公司承诺:投资方投资1亿元人民币以上时,在双方合作期的前2年内,可以由投资方按照项目区当时的土地市值(土地变性并评估后),自愿将双方的股权融资行为转为对项目区的相应地块(组团)进行分包开发行为由龙玺公司在项目公司为投资方建立独立核算帐户)。其分包开发项目的建设资金由投资方另行筹集,投资方已向龙玺公司投入的股权资金转为项目分包费用,并将其所持的龙玺公司股权归还给龙玺公司其分包项目中的销售利润在结付榆亚盐场应得的部分后,其余销售利润归投资方所有。

4、股权融资退出方案:

项目开发完毕合作双方按股权对项目收益进行划分(1、产权项目销售利润扣除企业所得税后以可分配利润方式按年度分配结算2、固定资产收益部分按各方相应的投资比例计转为固定资产项目经营公司的相关股权,或由龙玺公司在开发期结束后,向投资方退还其应占有的固定资产原值部分的等值货币;3、项目无形资产变现收入,在项目开发期结束后一次性分配结算)。以上项目收益分配、结算完成后,投资方其所持的龙玺公司股权归还龙玺公司(股权转分包的除外),双方的股权合作即自行终止

 

  (三)项目(组团)分包开发及承销

投资按照该项目区当时土地市值(土地变性并评估后),和龙玺公司以协议方式对该项目区的相应地块(组团)进行分包开发并自行组织销售(由龙玺公司在项目公司为投资方建立独立核算帐户)。投资方向龙玺公司分期支付项目分包费用(首期承包费用不低于总包费用的50%,并在一年内付清全部包费用投资方一次性支付项目分包费用时可享受95折优惠。其分包开发项目的建设资金由投资方自行筹集,其分包开发项目的销售利润在结付榆亚盐场应得的部分后,其余销售利润归投资方所有。

 

(四)其他合作方式: 商议。

 

 

 

结论部分

本项目区是三亚所有海湾开发地带中唯一可从事大型人工水系与景观体系营造工程的亲水型城市海滨综合开发用地,也是三亚市主城区范围内硕果仅存的大型高端度假项目组合开发区域。随着三亚市2006年重点投资工程项目中的“重中之重”项目——三亚红沙大桥的建成,有着“山、海、河、城”卓越景观要素和极品人居环境的榆林湾区域,即将成为三亚市新一轮市政建设和世界级旅游度假“名片工程”项目争先落户的中心与热点。

三亚的热带滨海旅游度假资源在全国范围而言具有无可置疑唯一性和权威性。同时,滨海土地资源的不可再生性,以及当前三亚滨海土地资源的日益紧缺,凸现了三亚榆林湾“山水花都”项目的弥足珍贵。

综上所述,本项目的开发经营,具有如下几方面的投资保证:

1、低风险、回报

根据测算,项目的投资/销售周期为5~6年,预计可实现项目销售总收入70.36亿元,销售利润为20.18亿元项目总利润为26.34亿元,全部资产变现、增值(利润)收入合计为35.60亿元。项目总体投资利润率为65.85%总体投资收益率为89%。其余各项收益指标均表现良好。

2、优良的投资环境的战略机遇

在国内房地产经济发展缓慢时,三亚房地产保持着高速增长;本次经济的高速增长与90年代不同,不是单纯的炒地而是事实在在的建造出产品,并已被广大的国内外消费者所接受、购买。

为巨大的投资发展机遇和海南高速增长的经济所吸引,香港李嘉诚集团投入400亿人民币上海化集团投资200亿元人民币共同开发海棠湾;智健集团投资200亿元,独家开发万宁市半岛多家大型企业集团的到来为海南特别是三亚的经济发展注入了新的活力。

3、巨大的度假产品市场空间和独特珍贵的气候条件,为项目的成功奠定了不可动摇的发展基石

中国只有一个三亚。三亚的淡水水质居全国第一,空气质量世界第二,是全中国人民共有的后花园和阳光露台独特的热带气候、密集的滨海旅游度假要素、健康纯净的养生、人居环境,独特浓郁南国风情,其无论是放在国内还是国际上都是稀缺的资源可是目前三亚的整体房地产价格还不到夏威夷的十分之一,这预示着三亚房地产以后几年或几十年中,尚有着巨大的市场发展空间。

 

天造山水,人创商机。在此,我公司衷心祝愿:

执子之手,与子俱荣!

 

 

 

三亚龙玺投资发展有限公司

董事长:陈英  总经理:陈秉宗

                                   项目联系人:

                                      杨桂春    TEL:13322076259

                                      陈晓五    TEL:13876565160

                       项目主策划人: 曹荣君    TEL:13907600048

                                      EMS:cao00048@vip.sina.com

 

 

 

 

 

 

 

附件:三亚市房地产业基本情况参考资料

 

资料(1):20051~12月份三亚商品房销售情况统计表

月份

(2005年)

旅游人数

(万人)

销售面积

(万平方米)

销售套数

销售金额

(万元)

1

36.98

15.61

1552

45495.30

2

33.69

12.42

1134

36110.70

3

40.95

6.55

746

20733.85

4

28.32

6.88

784

24780.03

5

24.83

2.31

244

8866.47

6

19.47

0.61

60

2449.06

7

26.90

2.23

277

7651.79

8

27.67

27.67

244

7336

9

20.60

1.42

156

5741.73

10

28.66

5.65

490

21262.18

11

36.04

4.47

501

21124.71

12

40.74

14.28

1680

112775.36

合计

364.85

74.66

7868

314377.18

 

(上表资料来源:三亚市房产交易所、三亚市旅游局

 

 

 

资料(2):2005年三亚市房地产销售图表

 

上图显示:三亚市的房地产销售情况受旅游客源市场的季节性影响比较明显。每年的6~10月为销售淡季,当年11月份~次年5月份为销售旺季。

 

 

 

资料(3):三亚市最近几年固定资产投资及房地产投资情况

单位:亿元

固定资产投资

房地产投资

房地产投资占固

定资产投资比例

2000

13.40

0.17

1.26%

2001

16.37

2.70

16.5%

2002

19.73

4.78

24.6%

2003

26.78

8.12

30.3%

2004

37.32

13.85

37.1%

2005

48.95

19.33

39.5%

 

从表可以看出,三亚市房地产投资以及房地产投资占同期固定资产投资比例自2000年以来快速增长。增长的原因,一是因为三亚市城市环境有了很大的改善,房地产市场形势良好,投资回报率高,增加了投资者的信心;二是受1992年房地产泡沫的影响,原来房地产投资的基数很低,现正处于恢复阶段,所以增幅较大;三是三亚2001——2003年的三年内完成了123万平方米停缓建工程的处置工作,投资量加大。从今年的情况看,房地产投资增长速度一直处于良性状态。

 

 

 

资料(4):三亚市最近几年房地产开发项目资金来源情况

单位:万元

年度

房地产总投资

贷款

自筹资金

其它资金

2000

1700

1000

588

112

2001

27000

3000

21595

2405

2002

47800

5732

32291

9777

2003

81200

12231

54258

14711

2004

138539

17650

113843

7046

2005

193349

21830

163800

7719

 

从此表可以看出,三亚房地产开发资金主要来源于企业自筹和其它资金。其中2002年起,利用国内贷款的比例逐渐减少,企业自筹资金的比例逐渐增多,房地产开发资金对银行的依赖程度逐渐呈下降趋势。2004年房地产企业银行贷款占房地产总投资的12.74% ,远远低于银行发放给房地产企业贷款的警戒线以内。按2004年商品房销售总房价31.5亿元计算,而个人按揭贷款为6.57亿元,房地产按揭占总销售价格的20.8%,按七成按揭贷款计算,总的按揭比例为29.7% ,说明有七成以上的购房者选择一次性付款。因此说明目前三亚的银行贷款处于低风险区内。

 

资料(5):三亚市最近几年批准预售商品房统计

年度

项目数(个)

套数(套)

面积(万㎡)

2001

6

835

21.32

2002

26

2180

51.59

2003

44

4901

86.43

2004

72

13518

142.35

2005

50

9673

107.60

合计

198

31107

409.29

从表可以看出自2001年起,批准预售的商品房面积呈逐年增加趋势,但到2005年批准的销售面积稍有回落,其原因主要是开发商手中储备的土地在减少。

 

 

资料(6):三亚市主要在售房地产项目一览表

 

区域

序号

楼盘名称

建筑面积/万M2

起价

元/ M2

均价

元/ M2

开盘时间

销售率

 

 

 

 

线

 

 

 

 

 

1

金陵海景花园

11.3

7000

9000

 

70%

2

海洋之星

1.0

7364

9500

2004.5.1

80%

3

汇凯花园

2.8

 

8800

 

85%

4

昌达四季花园

3.0

 

7000

2002.1

99%

5

天福源

2.0

 

11000

2003.3

100%

6

凭海临风

2.5

 

7800

2004.10.1

95%

7

椰风海韵

3.3

5780

8200

2004.12

90%

8

阳光棕榈湾

1.1

6500

8500

2005.3.27

70%

9

海悦湾

0.5

8400

8600

2004.12.1

90%

10

嘉和海景国际公馆

2.8

 

11500

2004.5

80%

11

玉海国际

6.9

 

8600

2004.12

70%

12

阳光海岸(二期)

7.0

9600

12000

2003.9.1

100%

13

蓝海豪苑

3.2

8900

11000

2003.10.1

95%

14

凤航大厦

4.0

2888

3800

2004.10.1

60%

15

海岸艺墅

3.0

6880

9000

2004.12

40%

16

帕而美纳

3.0

 

8900

2005.11

 

17

皇家生态海景

3.9

6600

8500

2004.10.1

70%

18

瀛寰度假公馆

1.2

 

9000

2005.1.11

95%

19

南海假期

2.1

 

7200

2005.1.1

70%

20

碧海蓝天(二线)

14.2

 

7500

 

94%

 

线

21

擎天半岛

5.0

6500

18000

2005.9

内部认购

22

盛京翠海椰晖花园

2.3

 

6200

2004.10.1

75%

23

新大洲三亚印象

3.8

4400

6500

2004.1

85%

24

时代海岸(大盘)

51.7

5640

6800

2004

83%

25

宁海苑

2.5

2780

4000

2004

85%

26

凤凰温泉家园

1.2

1980

2300

2005.8

50%

27

衍宏山水翠景

1.5

3000

3800

2004.1

90%

28

大兴星河花园

1.2

2470

3000

2005.6.28

50%

 

 

 

 

线

29

阳光名邸

3.8

2815

3800

2005.4.26

80%

30

三永凤凰城

3.9

2688

3300

2003

90%

31

聚鑫园

4.0

2730

3500

2005.12

已售完

32

汇林水苑

7.0

2760

3650

2005.1225

90%

33

金鸡岭花园山庄

3.6

2100

3600

2005.7

一期售完

34

丽园春晓

2.3

2520

3300

2004.9.1

50%

35

和兴家园

1.3

1500

2730

2002.1

已售完

36

瑞海花园

11.0

2500

3000

2002.12

已售完

37

海岳花园

7.8

2530

3300

2005.3

一期95%

38

嘉宝花园

1.0

3288

4288

2004.9

90

39

兰海滨河城市花园

5.5

2800

4500

2005.12.31

90

40

香榭名苑

2.8

 

5200

2005.10.8

 

41

山水国际村(大盘)

90.8

4300

5300

2005.10

 


 

 

资料(7):项目股东:三亚龙玺投资发展有限公司简介

 

三亚龙玺投资发展有限公司是天津万隆集团在海南省及三亚市的项目运作公司。万隆集团系天津名列前茅的大型集团公司,是一个有着10多年发展历史、拥有5家全资集团公司的房地产及城市建设综合开发企业,是天津市房地产龙头企业,已在天津成功开发房地产1200万平方米,每年售房额达50—60亿元,并通过了英国标准协会(BSI)的国际ISO9002质量体系认证。同时,万隆集团作为中国农业银行特优授信客户,每年享有26亿元人民币的授信额度,从而使集团每年可汇集出70亿元的资金空间,专门用于在海南从事整体性项目的投资开发。旗下的海南优联投资发展有限公司(注册资金10亿元人民币)于20053月与海南省海口市政府签定了总投资达140亿元人民币的海口新埠岛总体开发项目,将按规划建成总规模达300万平方米的省会新城区。

20051018,万隆集团与三亚市政府成功签定了总投资达68亿元人民币的海南省重点项目、三亚市名片及亮丽工程——三亚阳光海岸旧城改造项目。200511月,三亚龙玺投资发展有限公司正式成立。该公司成功运作了三亚阳光海岸项目的全部前期工作,获得了三亚市委、市政府领导和社会各界的一致好评。

目前,三亚龙玺投资发展有限公司已和海南省榆亚盐场签署了合作开发三亚榆林湾山水花都国际度假城邦项目的协议,并已获得上级主管部门批准,现正在积极进行该项目的深化、推动工作。

秉承“创一流工作目标,讲诚信民主原则,靠制度目标管理,兴团队创造精神”之企业宗旨,三亚龙玺公司全体同仁将一如既往,努力进取,勇于开拓。紧紧依靠三亚市各级政府,将企业做大做强,凭借先进的管理理念和优秀人才,立足三亚,建设海南,使三亚龙玺公司朝着现代化、多元化、国际化企业的发展目标不断迈进。

 

 

 

 

 

 

 

 

资料(8):项目股东:海南省榆亚盐场简介

 

海南省榆亚盐场位于我国最南端的著名国际热带滨海旅游城市三亚市,始建于1953年,是省属国有企业之一。现有在册职工583人,资产总值1.5亿元,土地(主要用于海盐生产的配套用地)1757.17亩(其中:厂房198.65亩,住宅区19.74亩,盐田1538.78亩),年产值1854万元(其中:房地产开发1500万元,海盐生产186万元,物业管理及码头营运等多种经营168万元)。

建场五十多年来,榆亚盐场始终大力弘扬艰苦创业,无私奉献,团结拼搏,开拓创新的企业精神,积极实施以盐为主,综合发展的经营战略,特别是近几年来,通过深化改革,强化管理,使企业的经济结构从单一的海盐生产模式转变为以房地产开发为主,海盐生产、多种经营并举的综合发展模式,经济效益稳步增长,职工收入逐年提高,居住环境不断改善,曾多次被评为三亚市两个文明先进单位。

2004年以来,榆亚盐场为充分发挥土地资源优势,努力发展企业经济,本着公平、公开、公正、共赢的原则,积极对外招商引资,先后与国内多家著名公司等进行土地开发项目合作,取得明显的经济效益,并为榆亚盐场的改革、发展积累了宝贵的经验

 

榆亚盐场尚有未开发土地1757.17亩。为进一步发展壮大现有企业实力,发展地方经济,目前榆亚盐场在上级主管部门的批准和指导下,采取资产重组方式,与三亚龙玺投资发展有限公司开展战略合作,对榆亚盐场现有1757.17亩土地实施全面的开发建设,进一步将榆亚盐场整体改造成以房地产开发龙头,集商务、旅游、物业管理及多种经营为一体的股份制企业。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

三亚榆林湾山水花都度假城邦项目概念性规划

                                 项目规划设计机构:深圳市建筑设计研究总院2006.12.)