第1章 报告摘要
**流域**段农村环境综合整治一期工程位于**市南郊，包括土地整理（含4465亩农地整理、764亩荒地整理和957亩建设用地整治）、7.7公里河堤整治和生态环境治理等三个项目，是**市新农村建设的有机组成部分，也是**市郊区新农村建设新模式的有益探索。
该项目由**市政府委托****农业发展投资有限公司建设和开发。该项目的业主单位——****农业发展投资有限公司是**市属国有独资企业。
项目计划建设工期为2年。项目计划总投资27,812.35万元，其中土地整理项目投资估算为7,003.40万元，河堤整治项目投资估算为14,908.75万元，生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元, 施工期间管理费用及其他不可预见费用635.20万元，建设期利息支出1980.00万元。业主将自筹资金7,812．35万元，占总投资的28.09％；将从银行贷款20,000.00万元，占总投资的71.91％。银行贷款于项目建设完成后开始偿还本金，每季度末偿还利息，计划在五年内还清。
项目建成后将带来如下经济效益：957亩建设用地分12次出让，共计获得土地出让金68,469.41万元，将大幅度增加地方财政收入，进而增加用于本项目建设的专项财政支出。
项目建成后将带来如下社会效益：第一，通过河堤治理，减少了安全隐患，提高了防洪标准，可减少日常性防汛费用投入，每年约600余万元；第二，通过对5229亩农地、荒地进行整理，可以增加940亩耕地，新增耕地率达到22.8%；第三，通过新增耕地可实现净效益每年约240万元；第四，在项目区进行农田道路、灌排工程、电力设施等配套设施建设，极大地改善了农业生产条件，提高了耕地质量和耕地产出率；第五，河段经治理后，沿江两岸可形成10余公里的绿化带，将极大地改善小区域气候，改善农村生态环境、生态效益明显；第六，通过实施治理项目和完善基础配套，预测2年后建设用地的出让使用价格可达60万元/亩。
项目通过改造957亩建设用地，用其溢价弥补农村基础设施建设、农村土地整理和生态环境改善等项目的投资不足，破解了困扰中国西部地区新农村建设资金严重不足的难题。
通过对**流域**段农村环境综合整治（一期工程）项目的定性和定量分析，可以得出以下结论：该项目具有良好的经济效益和社会效益，并且得到了**市政府财政和政策支持，是一个符合中央新农村建设战略并具有良好投资回报的项目，且项目投资风险小、收益大、可持续性强，建议立即开始进行投资开发。
第2章 项目基本情况
2.1 项目简介
2.1.1 项目名称
**流域**段农村环境综合整治一期工程
2.1.2 项目性质
农业综合开发
2.1.3 项目位置
项目区东起**市治中路，西靠太平镇会昌村，南与太平镇红庙村接壤，北至**市**一桥。
2.2 项目业主简介
2.2.1 项目业主
国有独资企业：****农业发展投资有限公司。
2.2.2 业主概况
****农业发展投资有限公司（以下简称“**公司”）是经**市国有资产管理委员会批准、**市工商行政管理局核准登记，于二○○七年五月成立的国家独资有限责任公司，注册资金人民币肆仟肆佰万元整。**公司办公地址：**市太白中路3号（原**市种子**公司办公大楼），**公司注册登记号：5107811801322。
**公司的生产经营活动已进入正常运行阶段。
2.2.3 业主的经营范围
经**市工商部门核准，**公司主要从事农业高新技术的投资开发、推广运用和服务咨询；农村基础设施建设和农村环境综合整治；土地整理、改良；农产品的销售；种养殖业的开发、经营；农业生态旅游的投资、开发和建设；政府授权范围内的其它农业项目的开发建设。
2.2.4 业主的组织结构
**公司组织机构健全，实行董事会领导下的总经理负责制，确定了总经理办公会议制度。**公司的生产经营活动及财务状况接受监事会及母公司——****投资（集团）有限公司的监督检查。**公司现有员工35人，其中大专及其以上文化程度21人，其他14人；中级及其以上职称7人，初级职称10人。
2.3 项目背景
2.3.1 国家新农村建设相关战略
农业、农村和农民问题，始终是关系我国经济和社会发展全局的重大问题。建设社会主义新农村，是我们党重视“三农”问题一贯战略思想的继承和发展，是中央全面建设小康社会和推进现代化建设的重大部署，为未来农村改革发展指明了方向。“十一五”时期是我国改革发展的关键时期，也是农业和农村发展的重要机遇期。推进社会主义新农村建设，对全局关系重大，对农村影响深远。
2.3.2 四川省新农村建设的举措
二○○六年九月三十日，四川省人民政府办公厅发布《关于在社会主义新农村建设中加强村庄规划和人居环境治理的意见》（川办发［2006］39号）。文件指出，四川省要“一切从农村实际出发，因地制宜，有序推进全省村庄规划和人居环境治理，配套完善村庄公共基础设施，改善农民生产生活条件，让农民群众居住舒适房、饮用干净水、行走平坦路、使用卫生厕、燃用清洁能源，逐步实现街院洁净、村庄绿化、道路通畅、通讯便捷的新面貌，促进我省农村经济社会全面进步。”
《意见》也提出了四川省推进新农村建设必需要坚持的四项项原则：规划先行，有序推进；产业支撑，持续发展；政府引导，农民为主；因地制宜，突出特色。为了确保新农村建设落到实处，《意见》指出各地要多方筹措资金，建立长效投入机制，将村庄规划和村庄人居环境治理试点经费纳入财政预算，加大政府投入。省政府将加大对村庄规划和村庄治理工作的指导并将有关工作经费纳入相关部门的预算。
2.3.3 **市新农村建设的规划
**市计划经过5年努力，全市农村基本达到“经济社会发展、群众生活安康、环境整洁优美、思想道德良好、公共服务配套、人与自然和谐”的目标。**市“十一五”规划关于“加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件”，也做出了以下部署：第一，积极推进中心村建设。第二，进一步完善农业基础设施。第三，切实加强农村环境保护。这为**市新农村建设的具体实践指明了方向。
2.4 项目内容
2.4.1 土地整理项目
土地整理项目主要包括两大类。第一类是农地、荒地整理工程，包括农地平整及改良工程、荒地平整及改良工程、农田水利工程、农村道路工程（包括建设机耕道和水泥路）以及其他工程。第二类是建设用地整治工程。
经过土壤改良与灌溉基础设施建设后，该项目区内的农用地全部用来发展农业生产。项目完成后，该区域将形成**市的重要特色农业基地之一。整理后的建设用地可列入政府的出让计划，获得的出让收入可为下一步全市更大范围、更深层次的农业用地整理及新农村建设提供财力保障。
2.4.2 河堤整治项目
河堤整治项目主要包括两大类。第一类是主体工程,包括主河堤改造工程、（支流）昌明河段新建堤防工程和拦河蓄水闸坝工程建设工程。第二类是附属工程，主要是**三桥的修建，该工程使**两岸农村联为一体，将大大改善两岸农村生活环境，并带动农村经济快速发展，促进农民增收。
2.4.3 生态环境治理项目
河堤生态环境治理项目主要包括以下三大类：农民新居工程环境整治、河堤绿化工程和照明工程。
2.5 项目投资、筹资及还款计划
2.5.1 项目投资
项目总投资27,812.35万元，建设工期为2年。其中，土地整理项目投资估算为7,003.40万元，河堤整治项目投资估算为14,908.75万元，生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元, 施工期间管理费用及其他不可预见费用635.20万元，建设期利息支出1,980.00万元。
2.5.2 项目筹资
项目业主单位自筹资金7,812.35万元，占总投资的28.09％；业主将从银行贷款20,000.00万元，占总投资的71.91％。
2.5.3 还款计划
1．贷款的偿还时间安排
所有贷款于2014年前还清。第一期贷款贷款期为7年，从2007年起至2014年止；第二期贷款贷款期为6年，从2008年起至2014年止；第三期贷款贷款期为5年，从2009年起至2014年止。
2．贷款的偿还方式
每季度付息一次，本金分5次偿还，分别是2010年、2011年、2012年、2013年和2014年。
2.6 效益评价
2.6.1 财务净现值
财务净现值为412.585万元，现值大于0，项目可行。
2.6.2 投资回收期
项目静态投资回收期为5.51年，动态回收期为6.71年。
2.6.3 利息保障倍数
从2009年到2014年，利息保障倍数分别为6.81，7.30，14.48，7.82，24.35和59.08。
第3章 项目所在地概况
3.1 自然概况
3.1.1 流域地理
**市位于四川盆地西北边缘、**市北部，**上游，龙门山脉东南，地理坐标在东经104°31′～105°17′、北纬31°32′～32°19′之间，幅员面积2719.3平方公里。境内地势西北高东南低，南北狭长，地域差异明显，从而由北至南、由西至东均形成不同的自然地理景观。西北部为山地，坡陡谷深，为境内原生植被主要分布区和野生动物的主要栖息地。中南部**两岸为250平方公里的冲积平原，是被誉为四川第二大平原的江彰平原。东南部为丘陵和平坝交杂，中南和东南部构成境内主要的农耕区域。
境内河流属嘉陵江支流**、青江水系，流域面积2194.4平方公里,占幅员面积的80.3%。青江、**及其支流盘江、让水河、潼江、芙蓉溪、方水河多年来入境流量平均为89.61亿立方米, 水资源总量年平均为18.76亿立方米。
3.1.2 气候
境内气候属亚热带湿润季风型，年平均气温16℃，年降水量1143.4毫米,相对湿度80%,无霜期271天,具有春早、夏长、秋短、冬温，四季分明，雨热同季的特点。但西北山地受地势和海拔高度渐升的影响，气候有明显的垂直变化而使其具有生物资源的多样性。
3.1.3 土壤
**市土壤共分5个土类、9个亚类、23个土属、64个土种(含18个变种)。由于成土母质所含矿物养分比较丰富，各类土壤一般耕性良好，宜种性广。截至2006年底，全市共有耕地58.26万亩，共分5个土类，其中：水稻土类的面积最大，共有40．90万亩，占全县耕地总面积的70.2％；次为紫色土类，共有9.96万亩，占17.1％；黄壤类较少，共有3.44万亩，占5.9％；黄棕壤类较少，有2.28万亩，占3.9％；冲积土类面积最小，只有1.68万亩，占2.9％。
3.1.4 水文泥沙
**市河流补给有两种情况：一种是**及其支流平通河、盘江，因上游流经山地，山高谷深，径流补给主要是高山冰雪融水和降水，地下水补给为次；一种是潼江、青江、方水河、芙蓉溪等发源于龙门山脉与丘陵结合部和发源于丘陵地区的河流，径流补给主要靠降水。
根据县境与河流下游**桥、潼江梓潼、青江下寺等水文站实测资料计算，**县多处平均地表径流深634.4毫米，径流系数0.565，年平均径流总量17.26亿立方米。县境河流径流月际变化很大。年际变化较小的**干流，一年径流分配也极不均匀，8月为多，平均3.35亿立方米，即占全年径流总量的27.5%，2月最少，平均仅0.09亿立方米，占全年径流总量的0.7%。
**年平均输沙率427公斤/秒。年平均含沙量1.42公斤/立方米；**含沙与输沙集中于每年的7～9月，而以7月最大。10月以后急剧下降，枯水期河水清澈，既不含沙也不输沙。
3.1.5 自然灾害
**防洪标准较低，堤防建成已多年，堤防仅在行洪断面上达到50年一遇洪水标准，洪灾、旱灾等自然灾害频繁。年内降雨量分布不均匀，枯水期严重干旱。
3.2 社会经济
**市是省辖县级市，**市代管，位于四川省北部。东接广元市中区和剑阁、梓潼两县，南连**市中区和安县，西邻北川和平武两县，北界青川县。幅员面积2719.3平方公里，辖4街道20镇21乡。截至2006年，全市总人口为87.76 万人，农业人口为63.43万人，农业人口占全市总人口的72.28%。市委、市政府所在地中坝镇为为**市政治、经济、文化、交通、通讯中心,全镇幅员面积10.6平方公里，总人口8.78万人。
据2006年统计资料显示,**市国内生产总值（现价）达到1,159,583万元，其中第一产业总产值175,273万元，第二产业总产值542,373万元，第三产业总产值441,937万元，人均地区生产总值14,060元；国内生产总值（可比价）达到1,135,307万元，其中第一产业总产值173,608万元，第二产业总产值531,546万元，第三产业总产值430,153万元，人均地区生产总值13,871元。
表3－2－1 2006年**市国内生产总值表
项 目 | 单位 | 2006年 | 2005年 | 增减% |
国内生产总值(现价) | 万元 | 1,159,583.00 | 992,531.00 | 14.40 |
第一产业 | 万元 | 175,273.00 | 166,435.00 | 4.30 |
第二产业 | 万元 | 542,373.00 | 441,269.00 | 20.50 |
第三产业 | 万元 | 441,937.00 | 384,827.00 | 11.80 |
国内生产总值(可比价) | 万元 | 1,135,307.00 | 992,531.00 | 14.40 |
第一产业 | 万元 | 173,608.00 | 166,435.00 | 4.30 |
第二产业 | 万元 | 531,546.00 | 441,269.00 | 20.46 |
第三产业 | 万元 | 430,153.00 | 384,827.00 | 11.78 |
人均国民生产总值(现价) | 元 | 14,060.00 | 12,048.00 | 16.70 |
人均国内生产总值(现价) | 元 | 13,871.00 | 11,851.00 | 17.04 |
**作为川北粮仓和农业大市，是**市重要的粮食、经济作物和禽畜产地之一。平坝区以种植水稻、小麦、油菜、蔬菜为主，兼种桑、竹、水果和养殖家禽家畜；低山区以旱地农作物为主，盛产水果、花卉、茶叶等经济作物；中山区是重要的林区和中药材产地，以盛产茶叶、木耳、板栗、油桐、竹木、附子、棕片等林产品和中药材，逐步形成了以畜牧业、优质蔬菜、优质水果、优质粮油、中药材等为主的农业产业优势。
**市工业基础较好，现已形成冶金工业、能源工业、建材工业、机械工业、化工业、食品医药加工业、农产品加工等较为完整的地方工业体系。目前，**已经形成了以攀钢集团长钢公司为代表的冶金企业，以四川双马投资集团公司为代表的建材企业，以四川矿山机器（集团）有限责任公司为代表的机加工企业，等等。
**市内交通方便，是出川的重要通道，被称为“蜀道咽喉”，并且乡乡通公路。**2006年被评为“中国优秀旅游城市”，自然与人文资源十分丰富，有观雾山、佛爷洞、窦圌山、老君山、养马峡等旅游胜地，王右木、李白、海灯法师等著名人物。
**市主要社会经济指标详见下表3－2－2。
表3－2－2 **市主要社会经济指标
项目 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
1．人口总数（万人） | 87.64 | 87.48 | 87.32 | 87.76 |
其中：非农业人口 | 23.75 | 23.89 | 23.93 | 24.33 |
农业人口 | 64.84 | 63.59 | 63.39 | 63.43 |
2．国内生产总值（亿元） | 87.82 | 100.08 | 99.25 | 115.96 |
3．耕地面积（亩） | 586,650.00 | 586,357.00 | 583,379.00 | 582,641.00 |
4．粮食总产量（吨） | 275,031.00 | 295,242.00 | 305,027.00 | 295,000.00 |
5．城镇居民人均可支配收入（元/人） | 7,520.00 | 7,997.00 | 8,460.00 | 9,000.00 |
6．农民人均纯收入（元/人） | 2,785.00 | 3,171.00 | 3,479.00 | 3,766.00 |
3.3 基础设施
**市交通便利，通讯发达，是出川的重要通道。截至2006年底，全市公路通车里程1724公里，通过成绵高速公路、绵江公路、绵广公路与成都、广元相连；宝成铁路贯穿全境，里程距成都仅157公里，即将动工修建的江绵成乐眉城际客运专线，起点设在**，经**、德阳、成都（双流）、乐山、峨嵋山，终点到乐山，全长315公里，时速达200公里，不间断发班，将使**市交通更加便捷。全市邮电通讯便捷，邮路总长度（单向）达350公里，并拥有大量的程控电话线，磁卡电话遍布市区和各个风景区。现有的厚坝、雁门变电站作为全市的主要供电来源，对生产生活用电的保证率为100%。根据**“十一五”规划，即将修建的武都、青莲变电站的将会进一步改善全市的电力基础设施。
3.4 文化资源
**不仅物产丰富，而且人文荟萃，山川奇丽，历史文化底蕴深厚。太白祠、粉竹楼、陇西院，洗墨池、磨针溪、读书台等十多处李白遗迹令人神往；奇丽险峻的窦团山、规模宏大的李白纪念馆、千姿百态的岩溶景观，风光如画的养马峡、**六峡以及神秘莫测的道教圣地乾元山等风景名胜，以其独特的人文景观和自然景观吸引着大量的海内外游客。有云岩寺等国家文物保护单位，有李白故里、红军纪念碑等省级文物保护单位,有王右木、李白、海灯法师等著名人物。
目前，**市以“诗仙”李白故里为标志，形成了独特的“诗文化”，市区内随处可见李白的著名诗歌以及与李白密切相关的各种书籍、建筑，具有浓厚的诗文化氛围，并以此享誉海内外。
此外，**市比较突出的文化资源还有休闲文化、民俗文化等。这些历史悠久、多姿多彩的文化资源，通过科学合理的规划，具有十分客观的前景，极易形成具有世界影响力文化旅游胜地。
第4章 项目建设的必要性
4.1 项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要
党的十六届五中全会对社会主义新农村的描述是“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。这是对新农村的全景式描绘，也是我们建设新农村的具体目标和任务。新农村建设具有十分丰富的内涵，它涵盖了农业、农村和农民发展的多个角度和方面，是新形势下促进农村经济社会全面发展的重大战略部署，是改变我国农村落后面貌的根本途径，是系统解决“三农”问题的综合性措施，从目前情况看，应主要从发展现代农业、打造农民新面貌和培育新型农民三个方面着手进行。
国务院总理温家宝同志在2007年的《政府工作报告》中指出：“做好今年的‘三农’工作，要以加快发展现代农业为重点，扎实推进社会主义新农村建设。”“发展现代农业，推进新农村建设，要靠政策、靠投入、靠科技、靠改革。”“推进社会主义新农村建设，必须把重点放在发展农村经济、增加农民收入上。坚持稳定和完善农村基本经营制度，坚持因地制宜、从实际出发。”这在国家层面上为新农村建设提出了基本思路，对全国各地的建设实践具有重要的指导意义。
**市“十一五”规划提出：“扎实推进社会主义新农村建设，经过5年努力，全市农村基本达到‘经济社会发展、群众生活安康、环境整洁优美、思想道德良好、公共服务配套、人与自然和谐’的目标。”“坚持统筹城乡发展，加大以工促农、以城带乡力度。”“大力发展现代农业，壮大农村经济，切实增加农民收入。”“加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。”这在宏观上为整个**市稳步推进新农村建设定下了基调。
改革开放二十多年，在国家有关政策的指引下，**市的“三农”发展取得了令人瞩目的成绩，农业生产明显进步，农民素质稳步提高，农村面貌大大改观，特别是种植业生产取得了全新的突破，实现了农产品供给由长期短缺到总量大体平衡，丰年有余的历史性跨越，从而为整个**市农村经济的飞速发展奠定了坚实的物质基础，但是，在取得这些成绩的同时，全市“三农”领域仍然存在一些问题，如：农业经济规模小，效益差，结构不合理；农民收入偏低；农村基础设施缺乏，村庄环境杂乱等等。
**流域是**市的粮食主产区，对于全市农业的发展具有举足轻重的地位。该段流域农村环境综合整治工程包括土地整理、河堤整治、生态环境治理三方面内容。整治**两岸的耕地，发展生态农业、高效农业、特色农业，推进农业产业化经营，增强农业龙头企业的辐射带动作用，是现代农业发展的必然要求；整治河堤对于有效保护两岸的正常农业生产作用十分明显；而对两岸的生态环境治理则是打造农村新面貌的客观要求。因此，从这几个方面看，****段农村环境综合整治工程已成为全市推进建设新农村的重要内容，是当前党委、政府部门解决“三农”问题的重大举措。
4.2 项目是西部地区城郊农村环境整治新思路的有益探索
西部地区水资源丰富，河流纵横交错，沿河两岸土壤肥沃，这为农业生产尤其是粮食生产提供了得天独厚的自然条件，西部地区已因此成为我国重要的粮食主产区之一。但是我们也要看到，由于受降雨量的影响，很多大江大河四季内水量分布不均，丰水期、枯水期区别明显，特别容易爆发洪涝灾害，而目前很多河流沿岸的堤防由于年久失修，对洪水灾害的预防难以达到满意的程度，对沿岸农业生产的保护作用也十分有限，导致灾害爆发时农业损失巨大；沿岸的耕地虽然肥沃，但是缺乏充足的耕种设施，且分布零散，难以形成规模性生产，农业产量不高；两岸的农村居住点环境脏、乱、差的现象十分突出，道路、饮水等基础设施不完善，这些问题的存在严重制约了农业生产的发展和农民生活水平的提高。近两年，中央提出了社会主义新农村建设的思路，各地政府也进行了多种有益的探索，采取了很多措施对这些现象进行治理，但由于这些措施多数都是针对某一个具体问题而单独制定，很少从全局的角度综合考虑这些问题，从而导致资金使用“撒胡椒面”的现象严重，政策实施的效果不佳，这就迫切需要我们重新思考这个问题，提出新的解决思路。
**市以新农村建设为根本指导思想，以土地整理为核心、**河堤的整治为核心、两岸生态环境的治理为支撑，将这些复杂的问题整合在一起进行综合考虑、科学规划，最后形成农村环境综合整治的一整套方岸，这为整个西部地区城郊农村环境整治提出了全新思路，做出了有益探索。
4.3 项目是预防洪水灾害的需要
**市属亚热带湿润季风气候，多年平均降雨量1143毫米，最高年达到1825毫米，年内雨量分配极不均匀，雨量多集中在五至九月以暴雨形成出现。**流经的地区不仅有**主城区，而且还有**市主要的粮食产区，该区域是全市稳定发展的基础，而**现有的堤防工程是在上世纪七十年代特定历史条件下，动员全县人民采用兵团会战的作业方式修建，时间仓促，资金不足，规划、设计、施工不科学，堤防仅在行洪断面上达到50年一遇洪水标准，堤身及基础结构和配套工程远未达到，特别是经近三十年的运行，堤身结构老化，基础冲刷严重，能抗御洪水流量已不到40000 立方米/秒（相当于10年一遇），尤其是1998年“8.20”大洪水为3900 立方米 /秒时，**堤防即出现了多处管涌的现象，这充分说明，**堤防的抗御洪水的能力还比较低，防洪安全隐患突出。为了保障**市国民经济可持续发展，创造一个安全的投资环境，对**河堤的整治就显得势在必行。
4.4 项目是改善农村面貌，提升新农村形象的需要
目前，项目所涉及的两岸环境较差，道路不通，也没有搞绿化，从整体上看与新农村建设的要求相差甚远，形象格格不入。一些几十年前修建的厂房建筑临近**，显得杂乱无序，生产垃圾随处堆放，对生态环境也存在很多不利影响；一些裸露的采砂场，采用初放型的开采方式，对该区域的生态破坏极为严重，而且也严重影响视觉效果；在沿江两岸一些河堤较宽的地方虽然绿化率较高，但杂乱无章，很多树木都是天然长成的，整体上也晓得很单调；尤其是河堤沿岸突兀的一些电线杆，甚为不雅。这些对**市郊区农村的长远发展都有不利影响。因此，为了改变农村面貌，提升整个**市郊区农村形象，给**市国民经济的发展提供一个良好的周边环境，就必须对项目区的环境进行彻底整治，完善道路、管网等基础设施，搞好绿化工程。
4.5 项目是发展特色农业的需要
项目区所处区域是**市的农业主产区，主要种植小麦、水稻、油菜、蔬菜，兼种桑、竹、水果和养殖家禽家畜。但从**市绵江产业带建设总体规划来看，未来五年内需要大力推动农业产业化发展，将绿色蔬菜、中药材和花卉苗木作为特色产业进行扶持，并形成相应的产业基地。随着规划的逐步实施，特色农业的不断发展和壮大，势必增加对农业浇灌用水以及道路设施的需求，而现有的农业灌溉设施和道路条件已难以满足特色农业发展的需要。通过农村环境综合整治工程的实施，将会大大改善现有的条件，突破水源、道路等方面给特色农业发展造成的“瓶颈”，尤其是在农业的最大“天敌”——天旱缺水方面，通过拦水闸坝和灌溉水渠的修建，将会更为充分地利用**这一天然优势，保证枯水期和旱灾来临时的农田得到灌溉，缓解水资源短缺的矛盾，从而促进特色农业的迅速发展。
4.6 项目是耕地资源开发的需要
随着生产力的发展，城市化进程的逐步加快，城乡用地矛盾越来越突出。但从目前中央的政策取向看，国家将会实行更加严厉的土地保护制度。在2007年的《政府工作报告》中，温家宝总理强调：“在土地问题上，我们绝不能犯不可改正的历史性错误，遗祸子孙后代，一定要守住全国不少于耕地18亿亩这条红线，坚决执行最严格的土地管理制度。”根据**市总体规划：目前**市中心城区的建设用地为2401.65 公顷，预计到2010年建设用地将达到2670.95公顷，2020年建设用地将达到3120.00公顷，根据这个规划，未来的经济建设将不断占用大量的农用土地。
2007年，**市“十一五”规划将经济发展战略定位于“工业兴市”、“旅游强市”、“开放立市”，将兴建工业园区，建设新型工业城市作为发展重点，而工业园区的修建势必占用大量的耕地。**市山多地少，幅员面积2719平方公里，而耕地面积仅为58.26万亩,土地供需矛盾日益尖锐。然而在土地资源日益紧缺的形势下，该区对土地的利用却存在诸多的浪费和不合理之处，地块散碎、田坎过多、荒地闲置等现象随处可见。因此，该项目中以保护和增加耕地面积，提高土壤肥力，改善农民生产生活条件为主要目标的土地整理工程就成为稳定农业生产，增加农民收入，增加土地供给的一项重要举措。此次**两岸的土地整理将对4465亩的农用地进行平整、改良以及957亩建设用地进行整治，预计增加耕地面积940亩，可用于发展特色农业或生态农业，同时整理后的建设用地可直接用于建设，这些措施在一定程度上可以缓解耕地占用与耕地保护之间的矛盾。因此，整治****段，开发新的土地资源就显得势在必行。
4.7 项目是整合**市旅游资源的需要
**市拥有异常丰富的旅游资源，是全省著名的旅游城市之一。最近几年，全市的旅游业呈现良好的发展态势，旅游市场总量持续增长。其中2005年共接待游客187.45人次，综合收入6.62亿元；2006年全市共接待游客278.89人次，综合收入9.71亿元。2007年，**市“十一五”规划提出“旅游兴市”，努力建设旅游大市的战略，以李白文化遗址和纪念体系为主线，以窦圌山—观雾山—森林公园—**六峡—武都水库—佛爷洞—戴天山—白鹤大峡谷自然生态和文化旅游区，白龙宫—盘江漂流—乾元山道教文化旅游区，藏王寨老君山火药文化—养马峡自然生态旅游区为支点，形成“一主线、三片区”的**旅游产业格局，实施全市旅游资源的整合。
但是，从现阶段旅游业发展情况看，**旅游市场开发力度还很欠缺，旅游新产品单一，游客旅游模式单调，不能满足游客的多元化需求，导致游客停留时间短，人均消费水平低，未能发挥**丰富的自然和文化资源对**旅游业发展的强大带动作用，因而旅游经济的整体效益未能充分体现出来。此次对**流域的整治，应从改善两岸景观环境入手，深度开发和利用**的花卉苗木等农业资源，并与沿岸的整治目标相结合，形成****段绿色景观走廊，为游客提供观光、旅游、休闲等“一条龙”服务，满足游客多层次的旅游需要，促进**市旅游资源的整合。
第5章 项目的规划方案
5.1 项目的总体规划方案
5.1.1 总体指导思想
整个项目的规划以社会主义新农村建设的稳步推进为根本指导思想，将促进现代农业发展、打造农村新面貌作为两大突破口。在这一根本思想的指导下，根据具体情况，将每项工程划分为主体工程和附属工程两大类，有重点、有区别地加以建设，每个项目对应具体的实施目标。具体到各项目中，土地整理要以增加耕地面积，提高土壤肥力，改善农民生产生活条件为主要目标，向发展特色农业、高效农业看齐，因地制宜、从实际出发；由于河流水系是大地生命的血脉，是生态系统的主要基础，因此整治河堤要维护和恢复河道自然形态意义，注重其防洪涵水意义、生态意义、美学意义；两岸生态环境的治理要以基础设施的完善，农村环境的根本改观为目标。
5.1.2 总体原则
根据**市的实际情况以及项目区的现状和特点，项目规划应确立以下原则：
1．因地制宜，从实际出发原则
按照新农村建设的总体要求，必须结合**市本地的自然概况、社会经济发展状况、基础设施和文化资源情况，因地制宜，制定项目建设的总体战略规划。
2．统筹安排原则
从整体上全面把握项目的情况，统筹规划各分项目的实施；并根据各个项目的具体目标，完善各项配套，逐步形成项目实施的强有力支撑平台。
3．重点突出原则
根据项目区的具体情况，制定规划时必须要层次清楚、重点突出，将一些对新农村建设影响重大的项目作为主攻方向，优先实施，保证资金的充足供给。
5.1.3 总体规划方案
1．项目区基本情况
项目区处于**市城乡结合部，位于**与让水河之间。目前区域内以农村为主，面积为9986亩，有5个行政村的22个组分布其间，分别为：德胜村五至八组，新场村一、二组，红庙村一至八组，会昌村一至六组，桂香村三、四组，共有户数6934户，农业人口29820人。
2．主要建设内容
第一，土地整理工程，包括项目区内4465亩的农用地整理、764亩的荒地整理（主要为荒河滩地）和957亩的建设用地整治工程。
项目区以农地和荒地的整理为主体工程，主要是对田、水、路、村进行综合整治，改造季节性耕地及中低产田，整治闲散地和废弃地，通过科学规划，对现有农村居民点逐步实施迁村并点，治理空心村，退宅还田，从而提高土地的利用率和综合产量，并为下一步发展特色农业，建立特色农业基地奠定坚实的基础。同时为配合该项工程的顺利实施，附带对区域内原有零散分布的少量建设用地的进行整理。具体而言：农地和荒地整理包括农地平整及土壤改良、荒地平整及改良、农田水利工程、农村道路工程和其他工程五类；建设用地整治主要是对现有建设用地进行平整。
第二，河堤整治工程，该项目中河堤整治及配套为主体工程，**三桥的修建为附属工程。
河堤整治中主要包括三大类，即：原有**河堤的改造，共7.7公里；修建一座蓄水拦河闸坝；新建昌明河段堤防3.8公里。同时，在进行主体工程规划的同时，基于全市新农村建设战略的考虑，需要对附属工程加以规划，即修建**三桥。**三桥的建设，可以改善两岸居住农民的交通条件，加强**两岸农民的信息、资金、技术等方面的交流，让两岸农民能够共同享受到新农村建设带来的成果，同时为下一步更大范围的新农村建设奠定基础，这对**全市的新农村建设具有重要的战略影响。
第三，生态环境治理工程，该项目中河堤的绿化、照明工程和农民新居环境整治工程为主体工程，人行桥的修建为附属工程。
该项目计划对沿江河堤30米的区域进行治理，改善生态环境，打造两岸农村的新面貌，为两岸农民创造一个舒适的生活环境。为了给集中居住的农民创造一个舒适的生活环境，使村容更加整洁，需要对新居工程的环境进行必要的整治，包括对新居工程进行绿化、修建道路、安装照明灯、修建文化娱乐设施以及村委会办公室等。同时，基于景观、生态和交通便捷等三方面的考虑，需要建设一座人行桥。
以上三个项目相互联系、相互配合，共同处于农村环境综合整治这一大框架下，属于**市社会主义新农村建设战略的主要内容，通过三者之间的有机联系，发挥最大的整合效应，为全市的新农村建设做出重要贡献。但在三者的内部之间也有轻重之分，其中土地整理和河堤整治工程是其中的核心，生态环境为前两者的建设提供重要支撑。三者之间的关系脉络及总体规划可用下图加以表示。
3．总投资估算
项目估算总投资27,812.35万元，其中，土地整理项目投资估算为7,003.40万元，河堤整治项目投资估算为14,908.75万元，生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元, 施工期间管理费用及其他不可预见费用635.20万元，建设期利息支出1,980.00万元。
4．投资进度估算
表5－1－3－1 农村环境综合整治一期工程投资进度估算 单位：万元
投资进度 | 投资合计 |
2007年7月～12月 | 13,276.175 |
2008年1月～12月 | 7,358.0875 |
2009年1月～6月 | 7,178.0875 |
总投资估算 | 27,812.35 |
5.2 土地整理项目规划方案
5.2.1 项目的基本情况
1．项目位置
项目区位于**市城乡结合部。东起新明镇北江村，西靠太平镇让水间村，南与太平镇红庙村接壤，北至**市**一桥。
2．项目区土地利用现状
目前面积为9986亩的土地中，可分为三种类型：第一类为农用地，面积为4465亩，其中耕地面积为4128亩，农村道路面积为337亩；第二类为荒地，主要类型为河滩地，总面积为764亩；第三类为建设用地，总面积为4757亩，其中已形成的建设用地3800亩，涉及多家使用企业；其中的173亩土地以划拨的形式，由市化工厂、采沙场、市钙灰厂、市氯碱厂使用；其余的784亩土地由政府征用的形式转化为建设用地。
3．地形地貌
项目区位于**和让水河之间，属于浅丘地貌，地势平坦。
4．土壤
**及其支流沿岸属近代河流新冲积灰棕冲积物，土壤类型为新冲积土、沙壤土。
5．水文地质
项目区岩层构造平缓，广泛出露白噩纪地层，为砂岩泥岩，具有承载能力强，工程地质稳定等特点。项目区地下水较丰富，地下水分布广泛。
6．项目建设条件
（1）法律条件
本项目完全符合国家的相关法律及市、县（市）、乡三级土地利用总体规划的要求。
（2）自然条件
本项目区属浅丘地区。经论证，地下水水量及水质满足农业用水的要求，土壤化验也均符合农作物种植的需要；气候条件适合水稻、小麦、油菜及蔬菜种植。
（3）资源条件
本项目区属亚热带湿润季风性气候，夏季较短，气候温和，多年平均气温16.0°；雨量比较充沛，年雨量1143.4毫米；光热资源充足，年日照1355.6小时。
（4）生态环境条件
本项目区生态环境条件相对较好，具备从事农业生产活动的承载力。
（5）基础设施条件
本项目区外围交通便利，农业生产所需要的电力等均有保障。
（6）群众基础条件
本项目是一项惠民工程，项目区群众对本项目都非常拥护，积极参与。区内的镇党委和政府组织力度大，协调能力强，对本项目十分重视。
5.2.2 土地整理的规划方案
1．主要建设内容
第一类，农地、荒地整理工程。
农地平整及改良工程：由于项目区内的所有土地坡度均小于6°,因此只需对其进行分块平整，计划对4465亩的农用地进行土地合并和平整，对一些不合理的农村道路占地实施“退道还耕”，并对其中的一些中低产田进行土壤改良，以提高项目区土地耕作性能。
荒地平整及改良：项目区内的未利用地主要为河滩地，面积为764亩，通过平整和改良后可直接作为耕地使用。
农田水利工程：项目区内修建灌排渠（含灌溉、排水渠、灌排结合渠、涵洞、桥、节制闸、制口等配套建筑）50公里，以满足项目区尤其是特色农业基地的灌溉需要。
农村道路工程：项目区外围交通便利。项目区内修筑机耕道和水泥路，利用改良土壤及开挖路边沟挖出的泥土铺筑道路。机耕道路面面宽为4米，总长20公里；水泥路路面宽为5米，总长18公里。
其他工程：项目区内有493座坟墓，零星分布，予以迁出。
第二类，建设用地整治。
计划对项目区内零散分布的957亩建设用地进行初步平整。
需要说明的是，由于项目地处城乡结合部，厂房较多，在进行土地整理的过程中，需要拆迁住宅共计143套，拆迁厂房1,185.2 平方米。需要安置住宅152套，住宅按110平方/套计算，共计安置面积为16,720 平方，占地面积按1.8的容积率计算约14亩。除此之外，土地整理过程中由于要修建道路和灌排渠等基础设施，预计会对大约130亩土地的农作物造成损害。
2．总投资估算
土地整理项目总投资估算7,003.40万元，其中农地、荒地整理工程估算4,531.67，建设用地整治投资估算2,471.73万元。农业用地整理中，农地平整及改良估算446.50万元，荒地平整及改良估算155.30万元,农田水利估算650.00万元，农村道路估算542.00万元，其他工程估算73.95万元。
3．投资进度估算
表5－2－2－1 土地整理项目投资进度估算 单位：万元
投资进度 | 土地整理项目 |
2007年7月～12月 | 3,501.7 |
2008年1月～12月 | 1,750.85 |
2009年1月～6月 | 1,750.85 |
总投资估算 | 7,003.40 |
4．整理后的主要用途
此次农地、荒地整理后，预计可新增耕地940亩（其中河滩地转化耕地764亩，通过原有耕地和农村道路占地的整理增加耕地176亩），新增耕地率为22.8%。经过土壤改良与灌溉基础设施建设后，项目区内可耕种土地将达到5068亩，全部用来发展农业生产，其中2068亩耕地保持原状，用于种植水稻、小麦、油菜等传统作物，将其余的3000亩耕地规划为特色农业基地，重点发展花卉苗木、绿色蔬菜、中药材等特色农业生产。项目完成后，该区域将形成**市的重要特色农业基地之一。4757亩的建设用地中，多家企业正在使用的3800亩维持原状，整理后的957亩建设用地可列入政府的土地出让计划，所得土地收益可为下一步全市更大范围、更深层次的农用地整理和环境整治提供财力保障。
5．拟达到的整理标准
此次农地、荒地整理项目所要达到的标准为：
（1）排湿标准
排湿沟深不得小于30厘米。
（2）排涝标准
采用洪水重现为10年一遇的常年洪水为设计标准或其他数据标准。
（3）灌溉定额
设计灌溉保证率为80%时，水稻灌溉毛定额为35立方米/亩，旱地灌溉毛定额为30 立方米/亩，园地灌溉毛定额为40 立方米/亩。
对少量建设用地的整理则只需要达到初步平整的标准。
5.3 河堤整治项目规划方案
5.3.1 主要建设内容
河堤整治项目主要包括以下两大建设内容：
第一，河堤改造及新建工程。这是河堤整治项目的主要内容，其中包括三个工程。一是，原有**河堤的改造，共7.7公里，堤高7—9米，堤宽根据规划位置差异有所不同，三桥下游位置堤宽8米，长度约2—3公里；其余位置堤宽14米，长度约3—4公里。二是，在**三桥附近修建一座蓄水拦河闸坝（3孔×15米，闸高8米）。三是，新建昌明河段堤防工程，长3.8公里，堤高6米，堤宽8米。
第二，**三桥修建工程。这是河堤整治项目的附属工程，它将**两岸农村联为一体，对于改善两岸农村的生活环境、推动两岸农村经济的发展至关重要。该项目距****一桥下游约3公里处。
5.3.2 总投资估算
河堤整治项目总投资估算14,908.75万元，其中河堤改造及新建工程估算11,416.25万元，**三桥建设估算3,492.50万元。河堤改造及新建工程中，河堤改造估算4,982.42万元，拦河蓄水闸坝工程估算3,594.41万元，昌明河段新建堤防工程估算2,839.42万元。
5.3.3 投资进度估算
表5－3－3－1 河堤整治项目投资进度估算 单位：万元
投资进度 | 河堤整治项目 |
2007年7月～12月 | 7,454.375 |
2008年1月～12月 | 3,727.1875 |
2009年1月～6月 | 3,727.1875 |
总投资估算 | 14,908.75 |
5.3.4 拟达到的整治标准
****段河堤整治工程抗洪标准（包括结构和行洪断面）为50年一遇（P=2%）。
5.4 生态环境治理项目规划方案
5.4.1 主要建设内容
生态环境治理项目主要包括以下三大建设内容：
第一，河堤绿化工程。该工程是生态环境治理项目的主要内容，计划打造一条城乡结合的现代农业生态廊道，将沿江两岸30米作为生态绿化带，总绿化面积25.5万平方米。
第二，两岸河堤景观（照明）工程。该工程主要包括三个部分：河堤道路照明，在沿岸河堤道路设置道路路灯300盏；小息庭院照明，在两处小息庭院设置庭院灯100盏；草坪照明，在两岸绿化带里设置草坪照明灯5400盏。再配备必要的电气设备：80KVA电力变压器16台、VV-1KV-（4*35）和VV-1KV-（3*4）电缆共46500米、SC25和SC80穿线钢管共46500米、配电箱柜60台。
第三，农民新居环境整治工程。根据**市总体建设规划，将在项目区内集中建设一批农民新居工程，该工程分成13个片区，共占地664.66亩，安置人口为9820人，具体建设位置见方案图（附后）。具体项目包括：（1）对新居工程进行绿化，绿化面积为3.6万平方米；（2）修建道路共12公里；（3）路面宽度为4米；（4）安装照明灯250盏；（5）修建图书室5间；（6）修建篮球场、乒乓球台、羽毛球等运动设施3处；（7）修建5处村委会办公室，面积总共为1250平方米等。
第四，河堤人行桥工程，该工程是生态环境治理项目的附属工程。
5.4.2 总投资估算
生态环境治理项目总投资估算3,285.00万元，其中河堤绿化工程1,785.00万元，照明工程351.09万元，农民新居环境整治工程1088.91万元，人行桥60.00万元。
5.4.3 投资进度估算
表5－4－3－1 生态环境治理项目投资进度估算 单位：万元
投资进度 | 生态环境治理项目 |
2007年7月～12月 | 1,642.5 |
2008年1月～12月 | 821.25 |
2009年1月～6月 | 821.25 |
总投资估算 | 3,285.00 |
第6章 项目建设的实施方案
6.1 项目建设的内容
本项目建设包括土地整理、河堤整治和生态环境治理等三个工程。
6.1.1 土地整理项目的建设内容
土地整理项目主要包括两大类。第一类是农地、荒地整理工程，包括农地平整及改良工程、荒地平整及改良工程、农田水利工程、农村道路工程（包括建设机耕道和水泥路）以及其他工程。第二类是建设用地整治。如表6－1－1－1所示。
表6－1－1－1 土地整理项目建设内容
序号 | 农地、荒地整理 | 建设用地 |
1 | 农地平整及改良工程 | 建设用地整治 |
2 | 荒地平整及改良 |
|
3 | 农田水利(水渠) |
|
4 | 农村道路（机耕道） |
|
5 | 农村道路（水泥路） |
|
6 | 其他工程 |
|
6.1.2 河堤整治项目的建设内容
河堤整治项目主要包括以下两大类，见表6－1－2－1。第一类是主体工程，包括河堤改造工程、昌明河段新建堤防工程和拦河蓄水闸坝工程建设工程，见下表6－1－2－2、5－1－2－3和6－1－2－4。第二类是附属工程（**三桥修建工程）。
表6－1－2－1 **市**河堤整治工程建设内容
序号 | 主体工程 | 附属工程 |
1 | 河堤改造工程 | **三桥修建工程 |
2 | 拦河蓄水闸坝工程 |
|
3 | 昌明河段新建堤防工程 |
|
表6－1－2－2 河堤改造工程建设内容
序号 | 建筑工程 | 施工临时工程 |
1 | 浆砌体拆除 | 导流工程 |
2 | 零星砼拆除 | （1）堆筑砂砾石围堰（砂砾石开挖） |
3 | 砂砾石开挖 | （2）编织袋粘土围堰 |
4 | 基础(岩石)开挖 | （3）人工铺设薄膜 |
5 | 面层清理 | （4）围堰拆除 |
6 | 铺砂砾石垫层 | 施工道路工程 |
7 | 防渗土工薄膜铺设 | 施工供电工程 |
8 | 粘土防渗 | 施工排水 |
9 | M7.5浆砌人工条石 | 房屋建筑工程 |
10 | M10水泥砂浆勾缝 | （1）仓库 |
11 | 浇筑C15埋石砼基础 | （2）办公、生活及文化福利房 |
12 | 大卵石回填压脚 |
|
13 | 回填(水力夯填)砂砾石 |
|
14 | 青砂石栏杆制安 |
|
15 | C30砼路面 |
|
16 | 砂砾石垫层 |
|
17 | 干砌大卵石基础 |
|
18 | M7.5浆砌卵石护坡 |
|
19 | M7.5浆砌卵石基础 |
|
20 | M7.5浆砌卵石排水沟 |
|
21 | 基础(土石)开挖 |
|
22 | 土石方回填 |
|
23 | 堤顶绿化8km（草皮） |
|
24 | 护坡绿化（草坪） |
|
25 | 人行道青砂石地面砖铺设 |
|
26 | M10砂浆抹面 |
|
27 | 防渗灌浆 |
|
表6－1－2－3 昌明河段新建堤防工程
序号 | 建筑工程 | 施工临时工程 |
1、 | 土方开挖 | 导流工程 |
2、 | 砂砾石开挖（基槽） | （1）堆筑砂砾石围堰（砂砾石开挖） |
3、 | 土石回填夯实 | （2）编织袋粘土围堰 |
4、 | 浇筑C15埋石砼基础 | （3）人工铺设薄膜 |
5、 | M7.5浆砌人工条石 | （4）围堰拆除 |
6、 | M10水泥砂浆勾缝 | 施工道路工程 |
7、 | 铺砂砾石垫层（护坡） | 施工供电工程 |
8、 | 铺砂砾石垫层（路基） | 施工排水 |
9、 | 干砌大卵石基础 | 房屋建筑工程 |
10、 | 人行道青砂石地面砖铺设 | （1）仓库 |
11、 | 堤顶绿化 | （2）办公、生活及文化福利房 |
12、 | M7.5浆砌卵石护坡 |
|
13、 | M7.5浆砌卵石排水沟 |
|
14、 | M10水泥砂浆抹面 |
|
15、 | M7.5浆砌卵石基础 |
|
16、 | 河道清淤砂砾石开挖（运距1.5km)河道疏浚 |
|
表6－1－2－4 拦河蓄水闸坝工程建设工程
序号 | 建筑工程 | 机电设备及 安装工程 | 金属结构设备 及安装工程 | 施工临时工程 |
1 | 砂砾石开挖（基槽） | 电气控制设备及安装工程 | 水闸工程 | 导流工程 |
2 | 基础(岩石)开挖 | （1）电气控制系统 | （1）闸门设备及安装工程 | （1）堆筑砂砾石围堰（砂砾石开挖） |
3 | 土石石回填 | 供水、排水等设备及安装工程 | （2）平板闸门（13扇） | （2）编织袋粘土围堰 |
4 | M7.5浆砌卵石（海漫） | （1）给、排水系统 | （3）埋件 | （3）人工铺设薄膜 |
5 | 粘土防渗铺设（海漫） |
|
| （4）围堰拆除 |
6 | 现浇C20砼（海漫） |
|
| 施工道路工程 |
7 | 现浇C20铪齿槽 |
| 启闭设备及安装工程 | 施工供电工程 |
8 | 现浇C20铪底板 |
| 启闭机 | 施工排水 |
9 | 现浇C20铪墩 |
|
| 房屋建筑工程 |
10 | C25二期砼现浇（闸槽） |
|
| 仓库 |
11 | C25铪排架现浇 |
|
| 办公、生活及文化福利房 |
12 | C30铪桥板现浇 |
|
|
|
13 | 钢栏杆制安 |
|
|
|
14 | C25铪板现浇 |
|
|
|
15 | C25铪梁现浇 |
|
|
|
16 | 止水片安装 |
|
|
|
17 | C20砼导流墙基础现浇 |
|
|
|
18 | C20砼导流墙现浇 |
|
|
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19 | C20铪消力池坎现浇 |
|
|
|
20 | C20铪消力池底板现浇 |
|
|
|
21 | φ80PUC管安装 |
|
|
|
22 | 钢筋制安 |
|
|
|
6.1.3 生态环境治理项目的建设内容
河堤生态环境治理项目主要包括以下三大类：农民新居工程环境整治、河堤绿化工程和照明工程。见表6－1－3－1。
表6－1－3－1 **市**河堤生态环境治理项目建设内容
序号 | 农民新居工程环境整治 | 河堤绿化工程 | 照明工程 |
1 | 新居绿化 | 河堤绿化 | 道路照明灯 |
2 | 居民点道路 | 人行桥 | 小憩庭院灯 |
3 | 居民点亮化 |
| 草坪照明灯 |
4 | 图书室 |
| 电力变压器 |
5 | 运动设施 |
| 电缆 |
6 | 村委会办公室 |
| 穿线钢管 |
7 |
|
| 配电箱 |
6.2 项目建设的过程控制
6.2.1 项目建设的组织机构
1．项目的组织结构图
项目组织是保证工程项目正常实施的组织保证体系。为确保项目建设高效率运行，**公司将成立“**流域**段农村环境综合整治一期工程指挥部”，由公司董事长担任指挥长，公司总经理担任副指挥长。指挥部下属土地整理、河堤整治和环境治理三个项目部，设立项目经理。组织结构如下图所示。
2．项目的管理人员编制及开支
本项目的管理人员编制为29人，其中高级管理人员2人，中层管理人员6人，基层管理人员21人。本项目的管理人员编制及开支如下表。
表6－2－2－1 管理人员编制及开支
级别 | 职位 | 人数 | 月开支（元/月） | 总计（元/年） |
高级管理人员 | 指挥长 | 1 | 5,500.00 | 120,000.00 |
副指挥长 | 1 | 4,500.00 | ||
中层管理人员 | 项目经理 | 3 | 2,500.00 | 90,000.00 |
财务部经理 | 1 | 2,500.00 | 30,000.00 | |
预算部经理 | 1 | 2,500.00 | 30,000.00 | |
材料部经理 | 1 | 2,500.00 | 30,000.00 | |
基层管理人员 | 项目部 | 15 | 1,500.00 | 270,000.00 |
财务部 | 2 | 1,500.00 | 36,000.00 | |
预算部 | 2 | 1,500.00 | 36,000.00 | |
材料部 | 2 | 1,500.00 | 36,000.00 | |
合 计 | 29 | 26,000.00 | 678,000.00 | |
6.2.2 项目建设的质量控制
**公司将从以下6个方面来控制项目建设的质量：
1．建立项目经理责任制
在工程建设中，**公司将建立项目经理责任制，确保工程建设质量。项目经理是企业法人代表在项目上的全权代表，所负责的项目拥有与公司经理相同的责任和权力。项目经理不仅要管好人、财、物，要管好工程的协调和工程进度，更重要的是要抓好工程质量的控制。项目经理和项目经理部要牢固树立“质量第一”的思想，把认真抓好工程质量当作自己义不容辞的责任。
2．强化“五大”质量控制
**公司在项目建设中将强化“五大”质量控制，包括：工作质量的控制、工程所用原材物料的质量控制、施工机械设备的质量控制、施工工序的质量控制、建成项目养护的质量控制。
3．审查监理、施工单位的资质和质量保证体系。
4、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系。
5、对工程质量进行跟踪、检查、监督和控制。
6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求。
6.2.3 项目建设的费用控制
**公司将从以下3个方面来控制项目建设的费用：
1．建立费用估算与控制流程
项目投资的有效控制是工程建设管理的重要组成部分。所谓项目投资控制，就是把项目投资发生的费用控制在批准的投资限额以内，随时纠正发生的偏差，确保项目投资管理目标的实现。本项目将建立贯穿于项目全过程的费用估算与控制流程。一个项目从立项开始，涉及到投资决策、设计、施工、设备材料的采购、保管、供应等各个方面，每一个环节都离不开费用控制。
2．设计阶段的投资控制
限额设计要正确处理在项目建设过程中技术与经济的对立统一关系，在强调限额设计的同时，项目也要运用价值工程的原理，处理好成本与功能这一对立统一的关系，提高它们之间的比值，使设计与概算形成有机的整体，克服相互脱节的状态，使功能和成本处于最佳配置。
在设计阶段，**公司将对限额设计进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额设计工程量清单之外的变更项进行补充，对非发生不可的变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，尤其对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算帐后变更的办法解决，使工程造价得到有效控制。
3．工程建设实施阶段的投资控制
（1）设备、材料采购的投资控制。设备、材料采购是工程建设中的重要工作之一。采购货物质量的好坏和价格的高低，对项目的投资效益影响极大。为采购阶段全面实现费用控制，制定限额采购工作包及工作包价格，实行限额采购，并对限额采购进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额采购清单之外的变更项补充限额单价。设备、材料采购费用控制的基本原则是：在满足设备和材料使用功能的前提下，尽量降低费用。
（2）工程施工的投资控制。施工阶段的投资控制，不仅靠控制工程款的支付控制，还应靠组织、经济、技术、合同等措施多方面控制投资。
组织措施：①在项目管理班子中落实投资控制人员、任务分工和职能分工。②编制阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。
经济措施：①编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。②进行工程计量。③复核工程付款帐单，签发付款证书。④在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。⑤对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测，经常或定期向有关部门提交项目投资控制及其存在问题的报告。
技术措施：①对设计变更进行设计比较，严格控制设计变更。②继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。
合同措施：①作好工程施工记录，保存各种文件资料，特别是注有实际施工变更的图纸及通知单，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。②参与合同的修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。
在项目管理过程中，投资控制贯穿于自始至终，对可能发生的投资偏差要注意主动控制和动态控制，尽可能实现投资控制目标。
6.2.4 项目建设的进度控制
**公司将从以下4个方面来控制项目建设的进度：
1．根据项目编制项目进度计划表
被认可的项目进度表（又称基准进度）是项目总计划的一部分。它提供了度量和报告进度执行情况的基础。
2．根据项目的进展编制项目执行情况报告
执行情况报告提供进度进展方面的信息。如哪一活动如期完成了，哪能一活动未如期完成。报告中也可提醒项目团队值得注意的问题。
3．对进度的改变进行规范
要求改变进度的形式为书面方式。这些具体的改变要求的结果可能是加快进度也许是进度的延长。
4．及时采取纠正措施
指采取纠正措施使进度与项目计划一致。在时间管理领域中，纠正措施是指加速活动以确保活动能按时完成或尽可能减少延迟时间。
6.2.5 项目建设的资金控制
**公司将从以下6个方面来控制项目建设的资金：
1．资金计划管理
每月由资金管理部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。
2．材料计划采购
工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压。
3．减少工程返工
加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。
4．控制非生产性支出
重点控制非生产性支出，确保生产资金需求。
5．严格管理分包单位
在委外施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做到心中有数，防止其资金转移给项目经理部带来资金压力。
6．严格资金审批程序
施工工程项目资金管理也应同实行目标成本管理那样严格控制，大额资金的使用采取一些制约措施，如上要向公司请示，下要项目经理部领导集体讨论，严禁个人说了算，严肃财经、资金结算纪律。要严格执行**公司财务管理各项规定，不得越权开支。只有做到这些，才能保证资金良性循环，确保资金使用行为规范化、程序化、制度化。最终提高**公司的效益，促进**公司生产经营的发展。
第7章 投资估算与资金筹措
7.1 总体投资估算
7.1.1 总投资估算
1.总投资估算
本项目将投资三个项目，共计投入资金27,812.35万元（见表7－1－1－1）。其中，土地整理项目投资估算为7,003.40万元，占总投资的26.25%；河堤整治项目投资估算为14,908.75万元，占总投资的53.60%；生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元，占总投资的11.81%；施工期间管理费用及其他不可预见费用635.20万元，占总投资的2.28%；建设期利息支出1980.00万元，占总投资的7.12%；。
表7－1－1－1 农村综合整治第一期工程投资估算 单位：万元
项目 | 投资估算 | 占总投资的比例 |
总投资估算 | 27,812.35 |
|
其中： |
|
|
1．土地整理项目投资估算 | 7,003.40 | 26.25% |
2．河堤整治项目投资估算 | 14,908.75 | 53.60% |
3．生态环境治理项目投资估算 | 3,285.00 | 11.81% |
4．施工期间管理费用及其他不可预见费用 | 635.20 | 2.28% |
5. 建设期利息支出 | 1,980.00 | 7.12% |
注：（1）施工期的管理费用按照总投资的2％提取，每年平摊。
（2）施工期间人员支出见《管理人员编制及开支表》。
（3）土地拍卖的策划费用及其他费用按照土地预计收入的5％提取。
施工期费用635.20万元按照建设项目进行分摊，如下表7－1－1－2。其中，土地整理项目分摊191.98万元，占施工期费用的30.22%；河堤整治项目分摊371.23万元，占施工期费用的58.44%；生态环境项目分摊55.84万元，占施工期费用的8.79%。
表7－1－1－2 施工期间管理费用及其他不可预见费用 单位：万元
项目 | 金额 | 比例 |
费用总计 | 635.20 | 100％ |
其中： |
|
|
1．土地整理项目分摊 | 191.98 | 30.22% |
2．河堤整治项目分摊 | 371.23 | 58.44% |
3．生态环境项目分摊 | 55.84 | 8.79% |
2．土地整理项目投资估算
土地整理项目包括两类投资，预计投入7,003.40万元，占项目总投资的26.25%，见表7－1－1－2－1。
表7－1－1－2－1 土地整理项目工程投资估算
项目 | 金额（万元） | 比例 |
总投资 | 7,003.40 | 100% |
1.农地、荒地（5229亩） | 4,531.67 | 64.71% |
（1）农地平整及改良 | 446.50 | 6.38% |
（2）荒地平整及改良 | 155.30 | 2.22% |
（3）农田水利(水渠) | 650.00 | 9.28% |
（4）农村道路（机耕道） | 200.00 | 2.86% |
（5）农村道路(水泥路) | 342.00 | 4.88% |
（6）其他工程 | 73.95 | 1.06% |
（7）其他费用 | 2,663.92 | 38.04% |
2.建设用地（957.229亩） | 2,471.73 | 35.29% |
（1）建设用地整治 | 478.61 | 6.83% |
（2）土地策划费用及其他费用 | 1,993.11 | 28.46% |
其中，农地、荒地整理投资4,531.67万元，占土地整理项目投资的64.70％，见表7－1－1－2－2；建设用地整治投资2,471.73万元，占土地整理项目投资的35.30％。
表7－1－1－2－2 土地整理投资估算分析表
工程或费用名称 | 估算金额 | 各项费用占总费用的比例 |
投资估算 | 4,531.67 | 100% |
1.工程施工费 | 1,867.75 | 41.22% |
（1）农地平整及改良 | 446.50 | 9.85% |
（2）荒地平整及改良 | 155.30 | 3.43% |
（3）农田水利 | 650 | 14.34% |
（4）农村道路 | 542 | 11.96% |
（5）其他工程 | 73.95 | 1.63% |
2．其他费用 | 2,663.92 | 58.78% |
（1）前期工作费 | 402.83 | 8.89% |
（2）工程监理费 | 124.95 | 2.76% |
（3）竣工验收费 | 178.93 | 3.95% |
（4）业主管理费 | 99.96 | 2.21% |
（5）拆迁补偿费 | 1,812.67 | 40.00% |
①住宅拆迁安置费 | 1,223.55 | 27.00% |
②厂房拆迁补偿费 | 543.8 | 12.00% |
③青苗补偿费 | 45.32 | 1.00% |
（6）不可预见费 | 44.58 | 0.98% |
3．河堤整治项目投资估算
河堤整治项目包括两类投资，预计投入14908.75万元，占项目总投资的53.60％，见表7－1－1－3－1。其中，主体工程投资11,416.25万元，占河堤整治项目投资的76.57％；附属工程投资3,492.50万元，占河堤整治项目投资的23.43％。
表7－1－1－3－1 河堤整治工程投资估算 单位：万元
项目 | 金额 | 比例 |
总投资 | 14908.75 | 100% |
1．主体工程 | 11,416.25 | 76.57% |
（1）河堤改造工程 | 4,982.42 | 33.42% |
（2）拦河蓄水闸坝工程 | 3,594.41 | 24.11% |
（3）昌明河段新建堤防工程 | 2,839.42 | 19.05% |
2．附属工程 | 3,492.50 | 23.43% |
（1）**三桥修建工程 | 3,492.50 | 23.43% |
4．河堤生态环境治理项目投资估算
河堤生态环境治理项目预计投入3,285.00万元，占项目总投资的11.81％，见表7－1－1－4。其中，主体工程投资3,225.00万元，占河堤整治项目投资的98.17％；附属工程投资60.00万元，占河堤整治项目投资的1.83％。
表7－1－1－4 河堤生态环境治理修建工程投资估算 单位：万元
项目 | 金额 | 比例 |
总投资 | 3,285.00 | 100% |
1．主体工程 | 3,225.00 | 98.17% |
（1）农民新居环境整治 | 1,088.91 | 33.15% |
（2）绿化工程 | 1,785.00 | 54.34% |
（3）照明工程 | 351.09 | 10.69% |
2．附属工程 | 60.00 | 1.83% |
（1）人行天桥 | 60.00 | 1.83% |
7.1.2 投资进度估算
项目预计从2007年7月日开工建设，2009年6月30日完工，全部工期为两年。建设期的投资进度估算如下表7－1－2－1所示。其中，2007年7月～12月预计投入13,276.175万元；2008年1月～12月预计投入7,358.0875万元；2009年1月～6月预计投入7,178.0875万元。
表7－1－2－1 农村综合整治一期工程投资进度估算 单位：万元
投资进度 | 土地整理 项 目 | 河堤整治 项 目 | 生态环境 治理项目 | 施工期间管理费用及其他不可预见费用 | 利息 支出 | 投资合计 |
2007年7月～12月 | 3,501.7 | 7,454.375 | 1,642.5 | 317.60 | 360 | 13,276.175 |
2008年1月～12月 | 1,750.85 | 3,727.1875 | 821.25 | 158.80 | 900 | 7,358.0875 |
2009年1月～6月 | 1,750.85 | 3,727.1875 | 821.25 | 158.80 | 720 | 7,178.0875 |
总投资估算 | 7,003.40 | 14,908.75 | 3,285.00 | 635.20 | 1,980 | 27,812.35 |
7.2 资金筹措计划
7.2.1 资金结构
项目总投资27,812.35万元中，业主将自筹资金7,812．35万元，占总投资的28.09％；将从银行贷款20,000.00万元，占总投资的71.91％。项目贷款利率按照年利率7.2％计算。项目的资金筹措计划如下表7－2－1所示。
表7－2－1 农村环境综合整治一期工程资金筹措计划 单位：万元
投资项目 | 自有资金 | 银行贷款 | 合计 |
1．土地整理项目投资估算 | 1,503.40 | 5,500.00 | 7,003.40 |
2．河堤整治项目投资估算 | 2,908.75 | 12,000.00 | 14,908.75 |
3．生态环境治理项目投资估算 | 1,185.00 | 2,100.00 | 3,285.00 |
4．施工期间管理费用及其他不可预见费用 | 235.20 | 400.00 | 635.20 |
5．利息 | 1,980.00 |
|
|
合 计 | 7,812.35 | 20,000.00 | 27,812.35 |
比 例 | 28.09％ | 71.91％ | 100% |
注：贷款从2007年7月1日起；贷款利率按照年利率7.2％计算。
7.2.2 贷款计划
根据项目投资进度计划的要求，**公司需要分期从银行获得贷款，如下表7－2－2所示。2007年需要获得第一期贷款10,000.00万元；2008年需要获得第二期贷款5,000.00万元；2009年需要获得第三期贷款5,000.00万元。
表7－2－2 农村环境综合整治一期工程贷款资金利用计划 单位：万元
投资进度 | 土地整 理项目 | 河堤整 治项目 | 生态环境 治理项目 | 施工期间管理费用及其他不可预见费用 | 贷款合计 |
2007年7月～12月 | 2,750.00 | 6,000.00 | 1,050.00 | 200.00 | 10,000.00 |
2008年1月～12月 | 1,375.00 | 3,000.00 | 525.00 | 100.00 | 5,000.00 |
2009年1月～6月 | 1,375.00 | 3,000.00 | 525.00 | 100.00 | 5,000.00 |
贷款合计 | 5,500.00 | 12,000.00 | 2,100.00 | 400.00 | 20,000.00 |
7.3 贷款偿还计划
7.3.1 项目的还款方式
**市政府向**公司承诺，将偿还项目贷款所需的全部资金分期纳入地方财政预算，进入财政专项开支。
7.3.2 还款的资金保障
1．资金来源
偿还项目贷款有两项资金来源。
第一项资金来源，是因项目中建设用地出让而增加的财政收入，它将对应转化为偿还项目贷款的专项财政支出。为确保该项支出能够专款专用，将在贷款银行设立专用账户。第二项资金来源，是**市经济逐年增长而导致的财政收入逐年增长，进而确保有足够的专项财政支出用于偿还项目贷款。
2．资金保障
（1）建设用地出让收入测算
项目实施后，建设用地通过整理将逐年获得增值。通过分期出让建设用地，可以获得68,469.41万元收入。扣除项目建设中的各项成本和费用27,812.35万元后，仍可获得40,657.06万元余额。
（2）**市财政专项支出增长测算
①**市财政收入增长状况
2003～2006年，**市财政收入分别为93,606.00万元、112,385.00万元、127,977.00万元、157,766.00万元，增长率分别为20％、14%、23％。如表7－3－2－1所示。
表7－3－2－1 **市2003～2006年财政收入状况 单位：万元
项目 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
财政总收入 | 93,606.00 | 112,385.00 | 127,977.00 | 157,766.00 |
其中： |
|
|
|
|
预算内总收入 | 60,100.00 | 70,107.00 | 75,350.00 | 88,754.00 |
预算外总收入 | 12,600.00 | 17,100.00 | 20,100.00 | 34,000.00 |
上级补助收入 | 20,906.00 | 25,178.00 | 32,527.00 | 35,012.00 |
《**市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划》（以下简称“**十一五规划”）指出，到2010年，**市财政收入将年均增长12%。为了稳妥起见，保守估计**市2011～2014年的财政收入增长率为10％。根据这个指标，可以推测**市2007～2014年财政收入状况，如下表7－3－2－2和图四所示。
表7－3－2－1 **市2003～2014年财政收入状况 单位：万元
年度 | 财政收入 | 同比增长 | 增长率 |
2003年 | 93,606.00 | —— | —— |
2004年 | 112,385.00 | 1.20 | 0.20 |
2005年 | 127,977.00 | 1.14 | 0.14 |
2006年 | 157,766.00 | 1.23 | 0.23 |
2007年 | 176,697.92 | 1.12 | 0.12 |
2008年 | 197,901.67 | 1.12 | 0.12 |
2009年 | 221,649.87 | 1.12 | 0.12 |
2010年 | 248,247.86 | 1.12 | 0.12 |
2011年 | 273,072.64 | 1.10 | 0.10 |
2012年 | 300,379.90 | 1.10 | 0.10 |
2013年 | 330,417.90 | 1.10 | 0.10 |
2014年 | 363,459.69 | 1.10 | 0.10 |
②**市财政专项支出增长状况
2003年～2006年，**市政府除用于人员工资及公用性支出外，用于专项支出的可支配财力分别为21,714万元、28,854万元、37,094万元、38,906万元，分别占当年财政收入的23.20％、25.67％、28.98％和24.66％，平均为25.63%。考虑到**市十一五规划中财政收入增长率为12％，那么**市2007～2014年财政专项支出占财政收入的比例保持在平均比例25.63%是比较保守的估计。由此，可以得到未来**市财政专项支出的情况，如下表7－3－2－2和图五所示。
表7－3－2－2 **市2003～2014年财政收入状况 单位：万元
年度 | 财政收入 | 专项支出 | 支出比例 | 支出同比增长 | 增长率 |
2003年 | 93,606.00 | 21,714.00 | 23.20% | —— | —— |
2004年 | 112,385.00 | 28,854.00 | 25.67% | 1.33 | 0.33 |
2005年 | 127,977.00 | 37,094.00 | 28.98% | 1.29 | 0.29 |
2006年 | 157,766.00 | 38,906.00 | 24.66% | 1.05 | 0.05 |
2007年 | 176,697.92 | 45,286.33 | 25.63% | 1.16 | 0.16 |
2008年 | 197,901.67 | 50,722.20 | 25.63% | 1.12 | 0.12 |
2009年 | 221,649.87 | 56,808.86 | 25.63% | 1.12 | 0.12 |
2010年 | 248,247.86 | 63,625.93 | 25.63% | 1.12 | 0.12 |
2011年 | 273,072.64 | 69,988.52 | 25.63% | 1.10 | 0.10 |
2012年 | 300,379.90 | 76,987.37 | 25.63% | 1.10 | 0.10 |
2013年 | 330,417.90 | 84,686.11 | 25.63% | 1.10 | 0.10 |
2014年 | 363,459.69 | 93,154.72 | 25.63% | 1.10 | 0.10 |
