生活垃圾资源化处理有限公司项目

可行性研究报告

2010年1月

目   录

第一章  总 论              1

第一节   项目承建方基本情况              1

第二节   项目概况              2

第三节   项目申请报告的依据              4

第四节   主要技术经济指标：              4

第二章 项目背景及必要性              5

第一节   项目背景              5

第二节   项目建设的必要性              10

第三章 建设条件与场址选择              13

第一节    项目建设选址要求              13

第二节    区域建设条件              13

第三节   自然和生态条件              14

第四节   基础配套设施条件              14

第五节   区位投资优势              15

第六节   建设规模及原料预测              17

第四章  技术与工艺方案              18

第一节   项目组成              18

第二节   生产工艺方案              18

第三节   工艺流程及总平布置              20

第五章 环境保护与劳动安全              24

第一节   环境保护与有关环保措施              24

第二节   节能与劳动安全              27

第六章  企业组织和劳动定员              31

第七章 项目实施进度安排              32

第一节   项目建设管理              32

第二节   项目实施进度              35

第八章  投资估算与资金筹措              36

第一节  投资估算              36

第二节  资金筹措              37

第九章 财务分析和社会效益分析              38

第一节   财务分析              38

第二节   社会效益分析              41

第十章 可行性研究结论与建议              43

附表：

附表1---------固定资产投资估算表

附表2---------投资使用计划及资金筹措表

附表3---------营业收入和税金估算表

附表4---------固定资产折旧估算表

附表5---------成本费用估算表

附表6---------还本付息估算表

附表7---------利润及分配估算表

附表8---------现金流量表（全部投资）

附表9---------现金流量表（自有投资）

附表10---------资金来源与运用表

附表11---------资产负债表

第一章  总 论

项目名称：****生活垃圾资源化处理有限公司

承建单位：****环保科技有限公司

主管部门：**城市管理局

项目引资单位：**卫生局

建设地点：**牛山镇南环路

法人代表：

联 系 人：

联系方式：

第一节   项目承建方基本情况

本项目由“****环保科技有限公司”承建，并进行投资开发。

****环保科技有限公司是集科、工、贸一为体系的列开发处理生活垃圾的环保公司。公司宗旨：消灭垃圾，还地球清洁，使垃圾处理达到无害化、资源化、减量化。
    公司自主研发的SLF9901型离心式高效生活垃圾分拣系统，设计独特，构思新颖，利用“S”型齿刀高速旋转的冲击力量和离心的作用，将块状、袋装垃圾强力破碎，并鼓风扬起，使轻、重垃圾下落有先有后，为垃圾的筛分创造条件。2003年该生活垃圾分拣机通过国家建设部的鉴定（鉴定证书编号：建科鉴字[2003]027号），并在全国推广应用。目前该生活垃圾分拣机已申报专利产品（专利号：ZL99228699.9），并投放工业化运作，运行稳定，垃圾分拣水平达国际标准，填补了国内空白。

目前，****环保科技有限公司已与**人民政府签订了《城市垃圾特许经营权协议》。

第二节   项目概况

一、项目规模

根据**现有人口规模以及国务院要求生活垃圾由村收集镇转运县消化的发展思路，将建设规模确定在480吨/日，生态农业1000亩。单靠生活垃圾处理企业很难收回投资，只有拉长产业链，利用所出的有机肥做大做强生态农业，才能达到社会效益与经济效益双赢。每天所产的有机肥完全可以拓展1000亩生态农业，可以转化1500名农民为产业工人。

二、项目工程技术方案

项目主要技术方案是先将原生垃圾进入发酵仓利用太阳能先好氧后厌氧，以厌氧为主进行发酵；再运用离心式高效分拣机进行机械化分拣；将发酵垃圾分成废塑料、废钢铁、营养土、建筑垃圾四大类进行综合深加工。废塑料用于制粒或压缩成板材，营养土制成有机肥发展生态农业，废钢材回炉，建筑垃圾制成砼砌块，从而达到将城市生活垃圾资源化、无害化、减量化的目标。

该技术方案主要是以我公司专利产品－生活垃圾分拣机的分拣工艺为核心。

三、项目选址

项目场址拟选择在**牛山镇路北侧，占地面积约90亩，其中：一期占地面积60亩，二期占地30亩。另租1000亩生态农业用地。

四、工程方案

工艺用房建筑面积12704平方米；堆放场2000平方米；辅助用房526平方米；场内道路7991平方米；办公用房（场区外）2000平方米；生活用房（场区外）3000平方米。生态农业塑料大棚30万平方米。

五、组织机构及劳动定员

生产劳动定员100人，其中管理人员 6人，车间员工78人，机修及后勤人员16人。生态农业劳动定员1500人。

六、项目建设期

本项目一期建设期为1年。

七、投资及资金来源

项目总投入预计约需21000万元，本次可行性研究主要是针对一期进行论证。动态投资(建设期利息)1000万元,流动资金9000万元，静态投资（建设资金）11000万元。本项目建设资金拟采取企业自筹和银行贷款的办法解决，计划申请银行贷款15200万元；企业自筹5800万元；其他申请短期贷款。

八、项目效益

财务评价指标表明，该项目实施后，预计贷款偿还期3.43年(含1年建设期)，内部收益率为16.8％（税后），投资回收期为6.74年(税后，含1年建设期)，项目具有一定的偿还能力，社会经济效益显著。

第三节   项目申请报告的依据

1、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》

2、国家及**省有关设计和建筑规范、标准

3、国家发展和改革委员会令第19号《企业投资项目核准暂行办法》

4、国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》

5、国家及**省有关法律、法规

6、****环保科技有限公司提供的其他资料

第四节   主要技术经济指标：

第二章 项目背景及必要性

第一节   项目背景

一、我国城市垃圾现状分析

1、城市生活垃圾的产生及排放情况

改革开放20多年来,我国经济进入快速增长期,人民物质文化生活水平不断的提高,城市规模和数量急剧膨胀,使我国城市生活垃圾污染问题日益突出,其管理和控制已成为环境保护领域的突出问题之一,城市生活垃圾迫切需要无害化、减量化、资源化的处理。目前我国城市垃圾的产生量呈逐年增加的趋势,表1反映了1979～2000年间我国垃圾产生量的变化情况。

表1 1979～2000年间全国垃圾产生量的变化

从中可以看出, 2000年我国663座城市产生的垃圾总量为11800kt,比1979年的25080kt增加了3.7倍。而且每年以8%～10%的速度增加,但是我国的生活垃圾无害化处理率只有2% ,约有三分之二的城市陷入垃圾的包围之中,接近工业发达国家的水平,在这个意义上说,我国城市生活垃圾已经处于超前污染的状态。

2、城市生活垃圾的成分及变化趋势

城市垃圾的组成成分比较复杂,不同地区由于工业发展的不平衡,城市现代化程度、居民收入、消费水平及生活习惯等影响,垃圾的组成成分也有差别。从表2、3中可以看出,不同城市、不同地区,垃圾的成分区别很大。在我国,南方城市垃圾的有机物多、无机物少,北方城市则相反。高级住宅区、商业区、大饭店的有机物高于其它区,高级住宅区的垃圾中可回收废品明显高于普通住宅区。

近年来,随着经济的发展和生活水平的提高,不仅垃圾产生量发生变化,垃圾的成分也发生很大变化,这种变化的趋势主要表现为:

(1)由于家庭燃料的构成改变导致了垃圾中无机炉灰比例大为降低;

(2)由于冷冻食品、预制成品及半成品食品的逐年普及,再加上有些大城市净菜上市,使家庭垃圾成也发生了明显改变,食品废品明显减少;

(3)由于随着包装技术与材料的改革,纸、塑料、玻璃等可回收废物比例大大增加;

　   (4)由于人们消费观念的变化,促使人们提前扔弃废旧物品,使得废旧家庭工业消费品在垃圾中呈现了大幅度增加的趋势。

二、我国城市垃圾处理技术现状

我国目前采用的城市垃圾处理与资源化技术主要是卫生填埋、堆肥、焚烧与无害化综合处理等技术方法。

1、卫生填埋

垃圾的卫生填埋处理具有操作简便、投资较小、费用低、见效快、处理量大等优点。从处理方式上看约有 70％的垃圾得到了处理。但真正得到无害化处理的仅占 13% 同时填埋方式存在着永久性占用大量土地、产生的沼气对大气污染严重等问题。如果再不注意地质条件还会造成土壤(地下水和周围环境的二次污染。近几年来，我国垃圾填埋场建设日趋完善，一些具有较高水平的垃圾填埋场相继建成。如广州、杭州、苏州、成都、北京、包头等城市都相继建成了较为完善的卫生填埋场。同时，填埋场所产生的沼气的回收和利用技术也得到了发展， 如杭州天子岭垃圾填埋场将填埋气体作为能源回收利用已取得较好的实践。

2、堆肥

近年来我国的垃圾堆肥技术发展很快，开始应用“二次发酵工艺”堆肥生产趋向专业化。目前已建成堆肥场约20余处，北京、上海、武汉、无锡、常州、天津、沈阳等城市已自行设计了适合我国的机械化垃圾堆肥处理生产线。但是，我国城市垃圾堆肥现还存在产品肥效较低、质量较差、销路不好等问题，使企业难以维持运转。

3、焚烧

我国采用焚烧技术处理城市垃圾尚处于起步阶段。由于我国许多地区人口密度高，特别是东部地区的许多城市土地资源缺乏，焚烧处理会逐步成为这些地区生活垃圾处理的主要手段。

但是，焚烧发电，投资巨大，日处理1000T垃圾工程投资需5亿元右左，且焚烧易产生二恶英等致癌物质。生活垃圾含水高，垃圾助燃需消耗大量能源，表面看是垃圾燃烧利用，实际是大量助燃能源无功而燃，以大资源换取小资源，得不偿失，发出的电成本高，不够核算，不得不以国家补贴、高价上网，可见这种处理方法仅达到减量化，达不到无害化和资源化。

4、无害化综合处理

目前，处理城市生活垃圾的最好方法是无害化综合处理技术。将生活垃圾首先进行分选，将塑料、废纸、金属等回收利用。无机物填埋，无用的有机物焚烧，从而达到无害化和资源化的目的。因此，实施垃圾无害化综合处理应是我国综合利用资源，保护环境，坚持可持续发展战略的重要手段。

三、技术推广和相关政策方面

   1、技术推广

与国外相比，我国的生活垃圾具有自身的特性，由于我国垃圾分类收集普及率较低，大多生活垃圾都是混合原生垃圾，其次我国的生活垃圾有机物含量是发达国家的几倍，并且含水量较高。

针对上述各种垃圾处理方法的特点和不足，我公司经过数年深入垃圾场实际考查、研究、试验，并认真分析垃圾的特点，认为垃圾分类是制约垃圾资源化处理的瓶颈问题，必须突破垃圾分类这一关键性技术难题，才能使垃圾资源化处理得以实现。

离心高效的生活垃圾分拣机于1999年6月申请专利，2000年获得国家专利权。（专利号：ZL99228699·9），生活垃圾分拣机获得国家专利后，自主实施开发，于2000年研发原型机，2001年试制了小型机，同年在国家建设部立项，2002年研发生产型样机，并于2003年7月通过了建设部组织的技术鉴定，并推荐在全国推广。经过六年多时间，研发三代分拣机产品，产品技术已经成熟。

2、相关政策

“城市垃圾数量不断增加，占地、污染水土环境，危害日益严重。从根本上解决这个问题，必须制定有关法规，加强对垃圾排放、处理、回收利用的管理；必须统筹规划，引进、开发和推广适合我国国情的垃圾减量化、无害化和资源化的先进处理技术；必须运用市场机制，实行垃圾排放收费制度，培育垃圾治理产业。总之，此事宜早作研究，加强指导，充分发挥各地积极性，抓紧整治。”这是温家宝总理对城市垃圾处理的重要批示。积极发展循环经济，加快建设节约型社会。这是统筹协调经济社会发展与环境关系，进一步转变经济增长方式，做好我国环境保护工作的根本。国家环境保护局在编制国家“十一五”环保规划建议中也提出积极推进生活垃圾“三化”处理，把生活垃圾“三化”放在城市基础设施建设的前位。

2006年我国将调整和优化城镇建设投资结构,引导城镇建设资金主要用于完善和配套现有设施，重点加强城市供水排水管网、燃气管网、供热管网、防灾设施等改造和建设、城市公共交通设施建设、重点流域城市水污染防治设施建设，以及小城镇和农村公共基础设施建设。
      建设部部长汪光焘说，要逐步建立强化政府投资约束和项目决策责任的机制。按照“区别对待、有保有压”的原则，合理控制市政公用设施建设的投资规模。城市市政公用事业改革事关国计民生，要坚持公用事业的公共属性，引入市场机制，建立多元化投资体制和管理机制，骨干企业和命脉工程政府应当控股。
      汪光焘表示，建设行政主管部门要加强市场监管，落实特许经营制度的实施，确保公众利益、公共安全，切实提高服务水平。继续推进区域性供水、供气、供热、污水和垃圾处理设施的共建共享。

同时，城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，是产业结构调整指导目录（2005年本）中鼓励类项目。

因此，本项目是在国家推进垃圾处理设施共建共享的大环境下建设的，符合国家的相关政策要求。

第二节   项目建设的必要性

   一、**及周边地区发展的要求

**省城镇生活垃圾近4年增长幅度8%～15%，不论城镇规模,垃圾产量均呈逐年增长趋势,增长幅度在3%～14%间，其中地级市近2年均在10%左右;县市中苏南地区5年中基本保持以5%以上的速度增长,苏中增幅较小,苏北近年有加快增长的趋势;中心镇保持在8%～10%的增幅垃圾增长幅度较快的主要原因是城区面积的扩大和人口增加。按这样的增长速度，未来几年东海及周边地区的垃圾产生总量将猛增。若不建立与之相适应的垃圾处理有限公司，将会出现垃圾保卫城市的局面，既不利于城市生活环境的改善，又不利于**城市形象的建设。

按**现有规模和近期发展规划，以及国务院要求生活垃圾由村收集镇转运县消化的发展思路。建设480吨/日的垃圾处理有限公司，将有利于**及周边地区发展的要求。

二、新技术推广的要求

城市生活垃圾的综合利用关系到我国经济的可持续发展。处理城市生活垃圾的最好方法是无害化综合处理技术。将生活垃圾首先进行分选，将塑料、废纸、金属等回收利用。无机物填埋，无用的有机物焚烧，从而达到无害化和资源化的目的。本项目采用的综合利用工艺，实现了城市生活垃圾资源化。项目采用的国内领先的垃圾分拣工艺，可以作为示范工程在全国推广，也提升了**的知名度。

三、改善中小城镇居住环境的要求

目前，中小城镇的生活垃圾多以填埋，甚至于直接抛弃堆放，每到夏季垃圾堆放场附近蚊、蝇孳生，臭气肆意，给周边的环境造成很大的污染。而且，垃圾渗滤液污染地下水质，甚至于饮用水源，直接影响周边居民的生活安全。因此，建立垃圾无害化处理场对城市生活垃圾进行集中处理，对改善中小城镇居住环境十分有利。

四、农业产业化的要求

每天要从生活垃圾中生产出100多吨的高效有机肥，项目公司在垃圾厂附近反租农田1000亩，发展高效绿色生态农业，让这些本来就从农田里来的再让它回到农田里，这样一来既拉长了产业链，提高了企业的经济效益，又把农民变成了产业工人，真正实现了农业产业化。

总之，本项目的建设既符合国家产业政策，又对推进了先进垃圾的处理工艺，且有利于改善周边人居环境，并保证了**的经济稳定的发展，项目建设十分必要。

第三章 建设条件与场址选择

第一节    项目建设选址要求

城市垃圾处理场选址应主要注意以下要求：

（1）应符合当地城乡建设总体规划要求，应与当地的大气污染防治、水资源保护、自然保护相一致。

（2）应设在当地夏季主导风向的下风向，在人畜居栖点500米以外。

（3）交通便利，与城市的距离合理，以节约运输费用。

本项目拟在**牛山镇南环路北侧建设，占地面积约90亩，其中：一期占地面积60亩，二期占地30亩。该场址交通便利，基本符合选址要求。

第二节    区域建设条件

**位于**省东北部，是欧亚大陆桥东桥头堡连云港市的西大门，东西约70公里、南北约54公里，位于东经118度23分至119度10分，北纬34度11分至34度44分之间。民国元年撤州建县，境内有大贤庄旧石器文化、房山的摩崖石刻曲阳的汉代古城遗址等名胜古迹，是中国水晶之都。全县总面积2250平方公里，辖22乡镇、1个省省级开发区、1个旅游度假区，共115万人。有2条高速公路与陇海铁路穿境而过，交通十分便利，这里四季分明，山清水秀，自古人文荟萃，资源丰富，是东陇海线产业带和沿海海洋经济带的重要组成部分。

随着经济的不断发展，人们的生活水平越来越高，生活垃圾也越来越多，已经严重污染人们的生存环境，**委县政府为了给东海老百姓创造一个生态型居住环境，积极进行生活垃圾的“无害化、减量化、资源化”综合处理。

第三节   自然和生态条件

东海属暖温带季风性气候，年均气温15℃，全年无霜期达225天，年均降水量913毫米，年均日照总时数2394小时。

**矿产品资源量大质优。水晶、石英、蛇纹石、金红石、白云石等储量较大，居全省或全国前列，是闻名中外的“水晶之都”。农副产品十分丰富。是全国农业综合实力百强县、首批五十个商品粮基地之一，生态环境优越，是全国绿化模范县、经济林建设先进县。旅游资源得天独厚。具有“一石、一水、一湖、一井”四大特色。“一石”就是水晶石，中国水晶工艺礼品城是全国最大的水晶及其制品集散中心。“一水”就是温泉水，东海温泉被誉为“华东第一温泉”，温泉旅游度假区是远近闻名的旅游疗养胜地。“一湖”就是全省第一大人工水库海陵湖。“一井”就是中国大陆科学钻探井，为亚洲第一深井。

第四节   基础配套设施条件

**东濒黄海,南邻宿迁,西通彭城,北界齐鲁,是国务院批准的首批沿海对外开放县,也是新亚欧大陆桥东桥塌头堡西行第一县,位于国家”炉桥经济带”、“星火开发带”、“徐连经济带”范围之内，**水陆空交通兼备，铁路、公路、航运、航空都十分便利。东陇海铁路横贯全县，境内有5个火车站、4条铁路专用线。国道、省道及普通公路构成立体交通网络，境内拥有汾灌、连徐等两条高速公路，310、204国道、236、323、245省道穿境而过，交通便捷，城畅乡通，县城规划区面积51.89平方公里，已建成面积20平方公里，全县城镇化率28.3%，城市基础设施功能日趋完善，环境优美宜人。**自动电话网全部实现了交换自动化，传输光缆化，并建成了无线市话网，装机容量21.6万门，现有用户18万户，每百人拥有电话17部。移动通讯实现无缝隙覆盖。   　

第五节   区位投资优势

1、土地优势

在认真执行省政府最低出让价等土地相关规定的基础上，提供下列优惠：

投资商在开发区新办生产性企业，固定资产投资要达到2000万元（200万美元）以上，且固定资产投资强度不低于120万元/亩，企业以出让的方式获得国有土地使用权（工业用地50年）。土地出让价为：固定资产投资1亿元以上，土地基本价格为1万元/亩；固定资产投资6000万元以上1亿元以下，土地基本价格为2万元/亩；固定资产投资3000万元以上6000万元以下，土地基本价格为3万元/亩；固定资产投资3000万元以下，土地基本价格为4万元/亩。投资建设公益事业项目（如学校、医院等），土地按划拨价最低标准收取。
  　财政补贴

投资生产性企业获得国有土地使用权，外资企业十年内免征土地使用税；内联企业土地使用税由受益财政按“前五年全部、后五年减半”的方法，由受益财政以技改资金方式补贴给企业；投资商贸流通、休闲娱乐等经营性项目，且固定资产达到1000万元以上，耕地占用税地方财政留成部分的50%，由受益财政补贴给投资商。

在开发区新办生产性企业，自投产之日起，企业所得税地方财政留成20万元以上部分；新办饮食服务业，年企业所得税县级财政留成30万元以上部分；新办建筑开发企业，年企业所得税县级财政留成50万元以上部分，由受益财政按20%奖励给投资商。固定资产獭投资1000万元以上的商贸流通、休闲娱乐等经营性项目，开业运营后，企业所得税地方财政留成部分，按照“两免两减半”的方法，由受益财政补贴给投资商。

第六节   建设规模及原料预测

1、建设规模

项目规模为日处理生活垃圾480吨。工艺用房建筑面积12704平方米；堆放场2000平方米；辅助用房526平方米；场内道路7991平方米；办公用房（场区外）2000平方米；生活用房（场区外）3000平方米。

2、原料预测

目前,**省城镇年生活垃圾产出总量800万吨左右(考虑没有计入的其它乡镇),其中13个地级市约占总量的55%;县市约占40%;乡镇占5%左右。2001年全省城市人口(市区)人均年产垃圾约461公斤,人均日产垃圾1.28公斤；2002年全省城市人口(市区)人均年产垃圾约480公斤,人均日产垃圾1.33公斤。按此预测，**总人口105万，城区人口20多万。仅城区日产垃圾量约266吨，加上乡镇的垃圾量，并考虑一定的预留处理能力，日处理能力480吨的垃圾来源是有保证的。

第四章  技术与工艺方案

第一节   项目组成

项目有垃圾发酵、分拣、沼气综合利用、有机肥制造、塑料制粒五部分组成。

本项目生产用房及生产辅助用房建设内容如下：

第二节   生产工艺方案

1、发酵    

将原生垃圾进入发酵仓利用太阳能先好氧后厌氧以厌氧为主进行发酵，使用的好氧厌氧菌种均为高温菌种，能加快灭杀各种菌病毒和除臭，降解垃圾中有机物质，既达到减量，发酵产生的沼气又可用于将原生垃圾进入发酵仓利用太阳能先好氧后厌氧以厌氧为主进行发酵，对垃圾进行发电照明，同时便于机械化分拣。

2、分拣

运用离心式高效分拣机进行机械化分拣，将发酵垃圾分成废塑料、废钢铁、营养土、建筑垃圾四大类，便于深加工处理。

3、综合利用

对分拣机分拣出的分类物质进行综合深加工，废塑料用于制粒或压缩成板材，营养土制成有机无机复混肥，废钢材回炉，建筑垃圾制成砼砌块，从而达到将城市生活垃圾资源化处理、将垃圾基本消灭的目标。

之所以采用这种工艺流程，主要是与我公司专利产品生活垃圾分拣机的分拣工艺相匹配。

第三节   工艺流程及总平布置

1、工艺流程

2、工程总面布置图

垃圾资源化处理工程规划平面图

单位：米

总体来说，总平布置要结构合理、物流顺畅，办公楼在主导风向的上风向，较好的避免了生产对生活办公的影响。

3、主要工艺设备

(1)发酵车间主要设备

(2)分拣车间主要设备

(3)塑料深加工主要设备

(4)年产4万吨有机——无机复合肥主要设备

第五章 环境保护与劳动安全

第一节   环境保护与有关环保措施

一、环境保护标准

根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受连云港市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：   

1、《建筑项目环境保护管理条例》［国务院(1998)253号令］

2、《环境空气质量标准》［GB3095-1996］

3、《大气污染物综合排放标准》［GB16297-1996］

4、《污水综合排放标准》［GB8978-1996］

5、《地表水环境质量标准》［GB3838-2002］

6、《生活饮用水卫生标准》［GB5479-89］

7、《城市区域环境噪声标准》［GB3096-93］

8、《工业企业厂界噪声标准》［GB12348-90］

二、环境影响初步分析   

本项目所选择的建设场址位于**牛山镇南环路北侧，具有优良的生态环境和生活环境，本项目的建设及运营将会带来一点环境影响。   

在建设期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。建设期产生污染的环节主要是地基打桩平整、配制混凝土及水泥砂浆、土建施工和设备安装调试等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘等，其中以施工粉尘的影响最为突出。   

项目建成投入使用后，周边交通量的增加，生活废弃物的增多，各种机械设备的运转，必然会给周围的环境产生一定的影响。运营期主要污染物是垃圾运输和生活空调噪声，少量垃圾处理后残余物质。     

针对本项目建设与运营过程中污染物的产生特点，应采取相应的措施，以实现环境保护目标。为控制运营期环境污染，本项目在建筑设计及设备选用时就应考虑能降低其运营环境影响的方案，投入使用后，也应注重环境保护措施的实施。

三、有关环保措施     

（一）建设期环境保护  

本项目建设期较短，且距离居民区等环境敏感点较远，建设期主要要采取一些简单措施控制施工场界噪声、施工粉尘、污水等。

1、施工噪声   

本项目场址离居民区较远，附近没有噪声敏感区，建设期间只要合理控制，几乎没有噪声污染。

2、施工粉尘   

施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大。施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

本工程施工期较短，工程量不大，但伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘也将给附近的大气环境带来不利影响。因此可采取合理控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小影响范围。   

3、施工污水   

施工污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有：建立临时排水收集系统，进行简单处理，有组织排放。

4、建筑垃圾   

施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。因此对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾及时清运。待垃圾处理场建好后，统一处理。

（二）运营期环境保护   

本项目运营期间主要的污染物是工艺机械和交通运输噪声、垃圾产生的恶臭及孳生蚊蝇等。注意厂界噪声监控，保证不影响最近的敏感点；垃圾分拣、贮运过程尽量封闭操作减少臭气的排放，注意场界浓度监控。

四、环境影响分析结论及建议   

项目为环境污染治理项目，建设期和运营期会有一定的环境影响，采取简单有效措施后可以消除，因此，从环境保护角度看，项目在拟建地建设是可行的。

建议加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。尽量提高施工机械的利用效率，减少噪声及废气的排放时间和排放量。因地制宜，加大绿化面积。

建议同期做好环境影响评价论证。

第二节   节能与劳动安全

一、设计依据   

1、《民用建筑节能管理规定》；   

2、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（JGJ75-2003）

3、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）。  

二、节能措施   

根据国家对建筑节能的有关要求，本项目拟采取以下措施，以取得节能效果：

（1）墙体   

围护结构采用浅色外表面，可反射夏季太阳辐射热，减少外墙面吸收热量。控制建筑物体形系数，不采用过多凹凸面；适当增加外墙保温隔热效能（外保温效果更佳），提高热阻；增加墙体热惰性以利于建筑热稳定性；高效保温隔热材料设于主体结构外侧，可减缓热量进入墙体；墙内设置空气间层或通风间层也有良好的保温隔热效果。

（2）门窗   

适当控制窗墙比，安排好门窗相对位置及开启方式，组织穿堂风通过；设置可调节的活动遮阳，如窗帘、百页、热反射帘或自动卷帘等，既能在夏季减少太阳辐射热，又便于冬季日照。特别对西向、南向窗户要更加重视。    

（3）屋面   

由于太阳辐射强烈引起顶层房间过热，是一个十分普遍的问题，必须认真对待。本项目将增加隔热层并设架空通风层，在空气间层内贴热反射材料；采用坡屋顶，利用阁楼通风散热。     

（4）材料   

本项目建议使用保温隔热、隔声、隔火性能好，具有良好力学性能、使用寿命长的节能型双玻塑钢窗，提高门窗的气密性。积极推广使用保温隔热、隔声性能好的粘土多孔砖，减轻墙体自重。并有利抗震。   

三、劳动安全

（一）安全依据   

1、《中华人民共和国建筑法》   

2、《中华人民共和国安全生产法》   

3、《建筑安全生产监督管理规定》   

4、《**省建设管理条例》   

5、《餐饮业食品卫生管理办法》   

（二）安全措施  

根据以上有关法律、法规，在建设及运营过程中，安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。   

1、施工期劳动安全   

建筑施工企业安全生产管理实行企业安全资格审查制度。在建筑工程开工前应当凭借企业的安全资格许可证、安全技术措施或者安全施工组织设计、主要施工机具和设备的安全性能状况等资料到建筑安全生产监督机构申办安全条件认证。   

对施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训。   

建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施工对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计。并采取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报当地建筑安全生产监督机构备案。   

施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。

2、运营期劳动安全   

为确保项目实施后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高劳动生产率，本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。

运营期间注意机械操作安全；厌氧处理工艺沼气收集和贮运要注意防火和泄漏，贮藏罐间距要符合安全距离；堆肥处理工艺中要注意渗滤液收集和处理，堆肥产气要注意有组织收集和排放，避免产气集中造成爆炸。

听取安全监察部门的意见，及时对安全隐患进行整改。

第六章 企业组织和劳动定员

一、企业组织形式

项目按照现代化企业制度股份制企业化运行，自主经营、独立核算。

二、劳动定员

管理人员                        6人

发酵车间：    3人/班组×2班/日=6人

分拣车间：    8人/班组×2班/日=16人 

塑料造粒车间：                  8人

肥料生产车间：16人/班×3班/日=48人

修、电工                        3人

后勤人员                        3人

车间管理                        5人

调修人员                        5人

高效农业人员                 1500人

第七章 项目实施进度安排

第一节   项目建设管理

本项目建设期间各项工作由****环保科技有限公司具体负责实施。项目大型公益性项目，在建设过程中，实施招标制度、监理制度、工程合同管理制度等。

项目的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标和投资目标。因此，建设管理的内容相应的包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理及协调各方关系等。

一、招投标与监理制度

1、建筑工程施工招投标制度

根据《招标投标法》的规定，项目建设单位将委托有相应资格的招标代理单位进行招标和有相应资格的单位编制标底，选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位施工，并及时将中标通知书送至中标单位，签订施工合同。

2、工程建设监理制度

根据《中华人民共和国建筑法》，在本项目的进行过程中，实施建设监理制度，委托有相应资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作业务文件。

二、质量、投资、进度控制

1、质量控制

首先制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。

其次，对工程质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术签证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。

最后建立实施质量日记、质量汇报等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。

2、投资控制

首先，进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析最容易突破费用的环节，从而明确投资控制的重点。

其次，定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析，提出改进方案。

最后，审核、完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。

3、进度控制

首先编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，确定进度控制点，拟定完成日期。

其次建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行签证，召开现场进度协调会等。

最后当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施、纠偏措施，进而调整其他计划，建立新的平衡。

三、合同管理与协调

1、合同管理

本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其它合同。其它合同包括买卖合同、借款合同、租赁合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。

2、协调

项目的开发过程需要处理与水、电、通信、气、消防、环保等有关部门的协调问题。严格遵守国家有关规章制度，积极主动的和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。

四、竣工验收

在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由****环保科技有限公司、**城市管理局、卫生局以及计划、规划、建设、环保、消防等其它部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。

第二节   项目实施进度

按照国家关于加强基础设施工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序；确保建设前期工作质量；同时对设计、施工以及设备材料采购实行公开招标；做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。

根据以上要求，并结合实际情况。本项目双方拟定建设期为6个月，即在土地手续办理好后1个月内进场，6个月内投产。预计建设时间为2007年3月到18月。

项目建设周期较短，其中一期建设进度计划内容主要包括项目前期准备（如立项报批、征地拆迁、三通一平等）、工程建设、竣工验收并投产使用等。本项目建设进度计划横道图如下。

总进度计划表         单位：月

项目二期主要是深度处理的设备的建设和投运，具体建设计划需一期投产后确定。

第八章  投资估算与资金筹措

第一节  投资估算

一、编制依据及说明

依据国家对基本建设项目的有关文件规定：**省建筑工程综合预算定额、建筑安装工程费用定额及本省市现行的有关取费标准，并参照本市建筑材料、设备的现行价格计费。

二、投资估算的范围

本项目投资估算的范围包括：生产厂房、生产设备及器具购置、厂区公用工程、建设其他费、景观绿化、高效农业设施等。

三、投资估算的说明

1、项目规划征地90亩,其中一期征用60亩，二期征用30亩。高效农业租用农田1000亩。

2、根据双方签订的《城市垃圾特许经营权协议》，土地由**政府无偿出让。

3、本项目为公益性项目，相关建设规费据“中共**委、**人民政府《关于鼓励投资的暂行规定》东发〔2006〕2号”文件中相关政策，给予减免。

5、本投资估算主要是生活垃圾资源化处理同高效农业两大块，。

4、建设期利息计算

一期建设期利息为1000万元。

四、投资使用

根据项目计划安排，本项目建设期6个月，资金一次投入；项目总投资额21000万元,其中动态投资(建设期利息) 1000万元,静态投资（建设资金）10000万元，流动资金9000万元。

详见附表1--《资产投资估算表》

第二节  资金筹措

本项目总投资为21000万元，建设期6个月，流动资金9000万元及建设期利息1000万元申请短贷。建设资金筹措方案如下：

1、自有资金投入5800元，约占总投资的27.6%。

2、申请银行长期贷款5200万元，约占总投资的24.8%；建设期利息1000万元申请短期贷款，约占总投资4.8%；流动资金9000万元申请短期贷款，约占总投资42.8%，。

5、贷款利率执行目前国家基本建设贷款利率为5.85%。

详见附表2--《资金使用计划与资金筹措表》

第九章 财务分析和社会效益分析

第一节   财务分析

一、财务评价基础数据及参数选取

项目财务评价依据国家发改委（原国家计委）和建设部共同编制的《方法与参数》第二版为编制依据，并采用现行的税及价格进行计算。项目建设经营期30年，本次可行性论证按计算期12年，其中建设期1年。

二、本项目产品销售收入估算

1、有机——无机肥收入

年生产有机——无机肥万吨，每吨售价550元

年收入=550元/吨×40000吨=2200万元

2、塑料回收收入

塑料回收率按5%计算

回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按25%计算，塑料粒销售价2500元/吨

年收入=日处理垃圾量×塑料回收率×造粒成品率×全年天数×价格/吨=500×5%×25%×365×2500=570万元

3、黑色金属回收收入

黑色金属回收率按0.6%计算，销售价格800元/吨

年收入=日处理垃圾量×黑色金属回收率×全年天数×价格/吨=500×0.6%×365×800=88万元

合计：年收入=2200+570+88=2858万元

三、成本支出估算

1、产品单位成本的估算

（1）、工资

年工资=1600元/人/月×92人×12月=176万元

(2)、水费

年生活耗水：0.1吨/人/天×92人×365天=3358吨

年生产耗水：10吨/天×365天=3650吨

合计年耗水：7008吨

厂区自备井供水，水费单价为2元/吨

年耗水费用：2元/吨×7008吨=1.4万元

(3)、电费

电费计算公式：年支出电费=装机容量×日工作小时×机械利用效率×电费单价×年工作日，电费单价：0.8元/度

（a）发酵车间：

年支出电费=155×12×0.5×0.8×365=271560元

（b）分拣车间

年支出电费=77×12×0.75×0.8×365=202356元

（c）塑料造粒车间

年支出电费=35×12×0.5×0.8×365=61320元

（d）肥料车间

年支出电费=219×24×0.85×0.8×365=1304539元

（e）供水装置、机井、生活照明

年支出电费=30×12×0.3×0.8×365=31536元

小计：年支出电费1871311元≈187万元

(4)、燃油费

3台装载机：

年燃油费=41kg班.台×3台×2班×3.6元/kg×365=323244元

其它车辆：年燃油费=40×3.6×365=52560元

小计：年燃油费=375804元≈38万元

（5）、固定资产维护费用

综合提取率按3%计算

年维护费=3000×3%=90万元

（6）、销售成本

按总收入的2％计取，年需86.82万元。

（7）、有机——无机肥中添加无机肥成本

无机肥添加量=40000×34%=13600吨

平均每吨无机肥价格：1500元

年添加无机肥费用1500元/吨×13600吨=2040万元

3、折旧费和摊销费

（1）、折旧费

本项目设备和房屋结构按综合折旧率8％计提。

（2）、摊销费

本项目总投资扣除流动资金和折旧费用后，其余费用按10年平均摊销。

4、财务费用

财务费用是指项目建设期后的长期贷款利息，贷款利息执行国家现行的固定资产利率为 5.85 %。

详见附表4《收入和税金估算表》，附表5《总成本估算表》

四、项目收支情况分析

本项目计算期内产品收入总计为8682万元，成本总计为 5638.2万元，在本项目计算期内可还款利润总额15380.4万元，贷款偿还期6.86年(含1年建设期)，全投资回收期7.74年。详见附表7《利润及分配估算表》。

五、项目清偿能力分析

贷款偿还期3.43年(含1年建设期)，详见附表6《还本付息表》

全部投资内部收益率16.7％（税后），全投资回收期7.74年，净现值3687元（税后，基准收益率10％），项目财务上基本可行，详见附表8《全部资金现金流量表》

第二节   社会效益分析

改革开放20多年来,我国经济进入快速增长期,人民物质文化生活水平不断的提高,城市规模和数量急剧膨胀,使我国城市生活垃圾污染问题日益突出,其管理和控制已成为环境保护领域的突出问题之一,城市生活垃圾迫切需要无害化、减量化、资源化的处理。

目前，中小城镇的生活垃圾多以填埋，甚至于直接抛弃堆放，每到夏季垃圾堆放场附近蚊、蝇孳生，臭气肆意，给周边的环境造成很大的污染。而且，垃圾渗滤液污染地下水质，甚至于饮用水源，直接影响周边居民的生活安全。因此，建立垃圾无害化处理场对城市生活垃圾进行集中处理，对改善中小城镇居住环境十分有利。

本项目的工艺技术正是对城市垃圾实行无害化、减量化、资源化的处理，项目采用的国内领先的垃圾分拣工艺，可以作为示范工程在全国推广。可以有效的解决**原有垃圾填埋场对周边环境的污染问题。同时提供了一定的就业机会，为**及周边地区的发展提供了保障。

因此，本项目是公益性项目，符合国家相关产业政策，给地方经济发展提供了保障，改善了**周边地区人民的生活环境，采用的新技术可以作为示范工程推广应用，项目具有良好的社会效益。

第十章 可行性研究结论与建议

1、****生活垃圾资源化处理有限公司项目的建设是保障**经济发展、改善周边地区人民生活环境、新技术推广的需要。该项目符合国家有关政策，项目建设是必要的。   

2、本项目建设地点位于**牛山镇南环路北侧，项目拟征地面积90亩，一期征地60亩。该场址地势开阔、交通便利，征地由当地政府无偿出让，规划基础配套设施可以满足厂区的建设需要以及将来生产的需要。本项目的建设具有较好的基础条件。

3、****生活垃圾资源化处理有限公司项目建成后日处理能力480吨，可以满足**一定时期经济发展的要求。总建筑面积17230平方米；其中生产用房12704平方米，生产辅助用房7526平方米，可以满足一定时期内的生产需求。

4、项目在施工期及运营期，加强管理，严格采取有关污染物治理措施及安全卫生措施，基本可以达到环境保护及安全的要求，项目环境影响评价需进行进一步论证。

5、本项目建设分2期进行，一期资金来源主要是自筹和商业贷款，项目自筹资金5800万元，商业贷款5200万元。项目属公益性项目，商业贷款较易解决。

6、在本报告设定的条件下，该项目一期既能保证投资的合理收益，按时偿还长期借款，又能确保生产的正常运转和发展所需的资金。该项目在财务上资金能够平衡。

以上有关研究结论表明：本项目建设是必要的，实施条件比较成熟，可以产生良好的社会效益，在实现预期投入产出情况下，项目可以取得合理收益。****生活垃圾资源化处理有限公司项目基本可行，申请立项。