项目制作：上饶市中小企业局

xx县某某电器厂技改扩建

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二００三年三月

目      录

第一章  概论

    一、项目说明

    二、企业现状

    三、扩建的可行性

    四、建设规模

第二章  扩建方案

    一、厂址选择

    二、项目的构成范围

    三、外部条件论证

    四、技术条件

    五、厂房结构形式和初步选择

    六、生产能力

    七、工艺流程图

    八、建设工期和实施进度安排

第三章  机构设置和劳动定员

    一、机构设置

    二、劳动定员

第四章  投资估算

    一、项目总投资

    二、土建概算

    三、设备概算

第五章  经济效益分析

第六章  资金来源及偿还期限

第七章  可行性分析结论

第一章   概况

    一、项目说明：

    1、项目名称：扩建DD862单相、三相电表1.5-10mm2电线，3×2.5mm2电缆3×30开关、短路器、插座、闸刀等生产线。

    2、项目负责人：叶庆华

    3、项目性质：私营

    4、法人代表：叶庆华

    二、企业现状

    xx县某某电器厂原名xx县沪丰电线厂，一九九二年创办，早期租用西关街原永丰镇服装厂作厂房，后因拆迁又搬租到东关村私房，因工厂生产的品种从单一的电线发展到电表、电缆、开关、短路器、插座、闸刀等十多种产品以后，二００二年改名为xx县某某电器厂，二０二年实现工业产值268万元，利税22.6万元，我厂产品质量符合国家标准，一九九六年荣获中华人民共和国农业部工业企业全面质量达标证书，同年又荣获江西省乡镇一级企业称号，二００二年被上饶地区眯“百家质量跟踪检验合格品铜牌奖”，产品在市场中占有较高的信誉，一九九九年全县农网改造所使用的电表、电线、电器的90％都是我厂生产的，产品还远销江西南昌市、福建三明地区以及安徽等省市。

    我厂现有职工42人，其中技术人员12人，大部分职工都经过严格的培训，有一定的操作技能。由于厂房是租用的，租用面积目前只有350m2，并且狭小分散，规模太小，极大地阻碍了生产力的发展，企业的产品也远远满足不了用户的需求。

    三、扩建的可行性

    1、中国是世界上人口最多的国家，随着改革开放的不断深入发展，人民生活水平不断提高，已基本实现了                                                                                                                                                   小康生活，新兴工业正在崛起，全国各地高楼大厦如满天繁星，建房热长盛不衰，电网遍及全国每个乡村、工业及居民用户需要相当数量的电表、电线和电器产品。就xx来说，目前只有我厂和中策二个厂家，xx市场的电表、电线、电器产品有50以上来自浙江省，上饶市生产的上字牌电表年产值上亿元，职工1000余人，所以说，我厂的扩建技改前景是十分广阔的。

    2、我厂办厂时间较长，许多技术人员都进行了专业知识培训，对电表、电线、电器的生产工艺和技术要求都比较内行，可以适应更大规模企业的管理，可以在此领域开发出更多的系列产品和品种。

    3、电线、电缆以及其他电器产品的主要原材料铜线、塑料、胶木、瓷板、铜件、小螺丝等，这些原材料江西、浙江、江苏、上海等地资源丰富，并且有较长的良好的合作关系，原材料供应有保证。

    4、国家对电器产品管理有严格的要求，没有许可证是不得生产的，我厂已获得电器生产许可证和工商登记证书，今年六月份国家认证委员会要对我厂进行认证，只有抓住发展的有利机遇，抓紧时间，扩大规模，迎接认证，才能发挥优势。

    5、能为县城经济发展作贡献，规模上去了，可安排220人就业，对社会稳定有利；可实现税收193.8万元，为xx财政增长有利。

   四、建设规模

    根据市场预测和实际情况，企业扩建以后，应达到3230万元的生产规模，厂区规划面积应达到6666.7m2（折合10亩土地）

    办公楼440m2×4层＝1760m2(包括展厅和仓库等）

    厂房1400m2×3层＝4200m2

    职工宿舍308m2×3层＝924m2

    食    堂            200m2

    厕所                20n2

    值班室              40m2

    合计                2944m2

    生产能力为：

    年产DD862单相、三相电表10万只，产值1200万元

    年产中1.5－10m2电线10万卷(每卷100m)产值280万元

    年产中3×30开关10万个         产值100万元

    年产中短路器    7.6万个         产值100万元

    年产中插座      16.6万个        产值100万元

合    计                        产值3230万元

第二章    扩建(建设)方案

    一、厂址选择

    遵循表关选择厂址原则，通过实地勘察，必须做到满足电器产品生产工艺流程的需要，又要到设计要求，厂址造反在县城西郊的芦林工业区内，( 初步选定华汪环保塑料制品有限公司与东南陶瓷厂之间的中间空基区) 这个厂址具有以下几个方面的优点：

    1、芦林工业区是xx最大的工业区，该工业区内水、电、路等设施最齐全，区内有一系列的优惠政策和保护措施，是厂家最理想、最安全、最放心的企业宝地。

    2、有四通八达的公路运输线，便于今后投产运输和工艺摆布。

    3、离县城近，对建厂及生产、生活提供了最大的方便。

    二、项目的构成范围

    1、建设一个占地6666.7m2的厂区。

    2、形成5条电表、电线、电缆生产线、1条开关生产线、1条短路器的生产线和一条插座生产线。

    3、建设一座1760m2办公、会议、展厅、仓库为一体的综合办公大楼。

    4、建设一座面积为1400m2×3层＝4200m2

    5、建设一座924m2职工宿舍。

    6、建设一座200m2食堂。

    7、建设一个40m2值班室．

    8、建设一个20m2厕所。

    9、厂区围墙及电控电动门。

    10、绿化面积占总面积20％。

    11、形成与整体设施相配套的其它设施。

    三、外部条件论证

    1、交能条件(略)

    2、自然条件(略)

    3、供电条件(略)

    4、政策条件：有党的十六大关于发展非公有制经济坚决不动摇的论述，有县委、县政府关于发展非公有制经济的政策支持，有芦林工业区的一系列优惠政策和保护措施。

    四、技术条件

    1、厂区规划请县建设局设计室设计，建筑工程请有资质证书、有经验、有技术的建筑公司进行施工，以确保工程质量。

    2、我厂办厂时间较长，主要技术人员都经过考试考核和培训，生产工人基本掌握了操作技能，厂长有能力组织大规模生产和管理，产品质量能符合国家标准，对用户有保证。

    五、厂房的结构形式和初步选择

    鉴于建厂规模和资金来源的实际情况，对厂房结构，我们初步拟定为大部份以钢混柜架以及部份砖混结构。

    六、生产能力

    年产DD862单相、三相电表10万只

    日产DD862单相、三相电表280只

    年产中1.5－10mm2电线10万卷

    日产1.5－10mm2电线280卷

    年产3×2.5mm2电缆    1万卷

    日产3×2.5mm2电缆    28卷

    年产3×30开关        10万个

    日产3×30开关        280个

    年产短路器            7.6万个

    日产短路器            210个

    年产插座              16.6万个

    日产插座              460个

    工艺流程图

    外帐原料→进厂检验→注塑→挤出→牵引→电脑打字    烘干→装配→检验→出厂

    八、建设工期和实施进度安排

    项目建设工期          180天

    开工日期              2003年3月15日

竣工日期              2003年9月15日

第三章    机构设置和劳动定员

一、机构设置

二、劳动定员

    生产工人          178人

    维修工            2人

    电  工            1人

    质  检            10人

    财务科            2人

    正副科长          3人

    供销员            18人

    保管员            5人

    安全保卫          1人

生产管理人员      4人

第四章    投资估算

一、项目总投资

    1、前期准备费          20万元

    2、规划设计费          5万元

    3、征地费              30万元

    4、填方平整土地        10万元

    5、地建工程            464.2万元

    6、设备及安装          526.5万元

    7、不可预见费          20.30万元

    8、固定资产投资调节税  免交

    9、电力增容器          申请免交

    10、流动资金           260万元

        合    计           1336万元

二、土 建 概 算

单位：万元

三、设 备 概 算

单位：万元

第五章  经济效益分析

一、综合指标分析：

    1、工程竣工全部达产达标，即：

    年产DD862单相家户用电表5万只，每只销售价60元

    年产DD862三相工业用电5万只，每只销售价180元

    年总生产电表10万只，平均销售价120元/只

    年总销售收入1200万元

    年产φ1.5-10mm2电缆线1万卷，平均销价145元/卷，销售收入1450万元。

    年产φ3×2.5mm2电缆线1万卷，平均销价280元/卷，销售收入280万元。

    年产3×30开关10万个，平均销价10元/个，销售收入100万元。

    年产短路器7.6万片，平均销价13元/片，销售收入100万元。

    年产插座16.6万个，平均销价6元/个，销售收入100万元。

    2、单位成本估算，（详见附表）

    电表91.7元/只

    电线      117.27元/卷        （每卷100m）

    电缆线    225.46元/卷        （每卷100m）

    开关       8.877元/个

    短路器    11.33元/片

    插  座     5.36元/个

工业总成本=917+1172.7+225.46+88.77+86.108+88.976=2579万元

    3、利润总额＝销售收入－总成本＝651万元

    4、应交税金＝193.8万元

    5、利税总额＝844.8万元

    6、各项财务指标比率：

    资金利税率：62.23％

    资金利润率：48.7％

    产值利润率：20.15％

    人均创产值：6.2万元

    人均创利润：1.25万元

二、盈亏平衡总计算参数

    电表单位可变成本为：70元/只

    单位固定成本        21.7元/只

    电线单位可变成本为：        107.2元/卷

    单位固定成本                10.07元/卷

    电缆线单位可变成本为        209元/卷

    单位固定成本                16.46元/卷

    开关单位可变成本为          6.297元/个

    单位固定成本                2.58元/个

    短路器单位可变成本为        9.2元/片

    单位固定成本                2.13元/片

    插座单位可变成本为          4.254元/个

    单位固定成本                1.106元/个

                  100000×21.7

电表盈亏平衡点＝————————=43400只

                    120－70

                 100000×10.07

电线盈亏平衡点＝————————=26640卷

                  145－107.2

                    100000×16.46

电缆线盈亏平衡点＝————————=2318卷

                      280-209

                  100000×2.58

开关盈亏平衡点＝————————=69673个

                    10－6.297

                      76000×2.13

短路器盈亏平衡点＝————————=42600片

                      13－9.2

                  166000×1.106

插座盈亏平衡点＝————————=10515个

                    6－4.254

即：电表销售量达到43400只，电线销售量达到26640卷，电缆线销售量达到2318卷，开关销售量达到69673个，短路器销售量达到42600片，插座销售量达到10515个，即可保本。

第六章  资金来源及偿还期限

    一、资金来源

    本项目总投资1336万元，其中：

    企业自筹836万元，向银行贷款500万元

   二、偿还期限

    2003年9月中旬可以试产，2004年开始正式投产， 投产第一年由于部份新工人操作技能不熟练，管理跟不上，加上受市场销售的影响，难以达到生产设计能力，只能达到80％的生产能力，预计年产电表8万只，年产电线8万卷，电缆线0.8万卷，开关8万个，短路器6.08万片，插座13.28万个。

    销售收入2584万元

    工业总成本（含税金）2063万元

    利润＝521万元

    上交税金155万元

    税后利润为366万元

    第一年可还贷：329万元（扣除利润中的10％用于扩大再生产经费）

    第二年达产达标后，只用6个月时间可全部还清借贷

第七章  可行性分析结论

    一、本项目扩建技改各方面条件已具备。

    二、本项目机械设备工艺流程、技术等方面比较先进，项目建成后可以被上级有关部门验收，产品保证达到国家标准，在市场上有较强的竞争能力。

    三、本项目前期工作已准备充分，只要工厂所使用的6666.7m2土地审批以后，资金到位，建设工期，只需六个月就可竣工投产。

    四、本项目有很好的经济效益和社会效益，通过上述技术经济指标分析，我们认为只要资金到位，项目是可行的。

                                 二00三年三月

产品单位成本估算表

单位：元